中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询(016150)
今天最新净值
1.0619
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0619
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 林炎滨
近一月中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
近一月,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
