中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询(016150)
今天最新净值
1.0619
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0619
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 林炎滨
近一周中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
近一周,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
016150 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0008 |
0.08% |
