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东吴中短债债券发起A基金净值查询(024488)

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今天最新净值 1.1119 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1119
  • 成立日期：2025-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：邵笛
近一季东吴中短债债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东吴中短债债券发起A(024488)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024488 东吴中短债债券发起A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-09-15 024488 东吴中短债债券发起A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-09-14 024488 东吴中短债债券发起A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-09-11 024488 东吴中短债债券发起A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-09-10 024488 东吴中短债债券发起A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-09-09 024488 东吴中短债债券发起A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-08 024488 东吴中短债债券发起A 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-09-07 024488 东吴中短债债券发起A 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2026-09-04 024488 东吴中短债债券发起A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-09-03 024488 东吴中短债债券发起A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-09-02 024488 东吴中短债债券发起A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-01 024488 东吴中短债债券发起A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-31 024488 东吴中短债债券发起A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-08-28 024488 东吴中短债债券发起A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-27 024488 东吴中短债债券发起A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-08-26 024488 东吴中短债债券发起A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-08-25 024488 东吴中短债债券发起A 1.1105 1.1105 1.1110 1.1110 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 024488 东吴中短债债券发起A 1.1110 1.1110 1.1097 1.1097 0.0013 0.12%
2026-08-21 024488 东吴中短债债券发起A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-08-20 024488 东吴中短债债券发起A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-08-19 024488 东吴中短债债券发起A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-08-18 024488 东吴中短债债券发起A 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-08-17 024488 东吴中短债债券发起A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-08-14 024488 东吴中短债债券发起A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-13 024488 东吴中短债债券发起A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-08-12 024488 东吴中短债债券发起A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-08-11 024488 东吴中短债债券发起A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-08-10 024488 东吴中短债债券发起A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-08-07 024488 东吴中短债债券发起A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-08-06 024488 东吴中短债债券发起A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-08-05 024488 东吴中短债债券发起A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-08-04 024488 东吴中短债债券发起A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-08-03 024488 东吴中短债债券发起A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-07-31 024488 东吴中短债债券发起A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-30 024488 东吴中短债债券发起A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-29 024488 东吴中短债债券发起A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-28 024488 东吴中短债债券发起A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-27 024488 东吴中短债债券发起A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-07-24 024488 东吴中短债债券发起A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-23 024488 东吴中短债债券发起A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-22 024488 东吴中短债债券发起A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-07-21 024488 东吴中短债债券发起A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-07-20 024488 东吴中短债债券发起A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-07-17 024488 东吴中短债债券发起A 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 024488 东吴中短债债券发起A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-07-15 024488 东吴中短债债券发起A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-07-14 024488 东吴中短债债券发起A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-13 024488 东吴中短债债券发起A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-10 024488 东吴中短债债券发起A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-07-09 024488 东吴中短债债券发起A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-08 024488 东吴中短债债券发起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-07 024488 东吴中短债债券发起A 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 024488 东吴中短债债券发起A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-03 024488 东吴中短债债券发起A 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 024488 东吴中短债债券发起A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-01 024488 东吴中短债债券发起A 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 024488 东吴中短债债券发起A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-06-29 024488 东吴中短债债券发起A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-06-26 024488 东吴中短债债券发起A 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2026-06-25 024488 东吴中短债债券发起A 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2026-06-24 024488 东吴中短债债券发起A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-06-23 024488 东吴中短债债券发起A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-06-22 024488 东吴中短债债券发起A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-06-18 024488 东吴中短债债券发起A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-06-17 024488 东吴中短债债券发起A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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