东吴新趋势价值线混合(东吴新趋势)基金净值查询(001322)
今天最新净值
3.3706
-0.0719 -2.09%
2025-11-05
盘中实时估值(仅供参考)
3.4025
0.0465 1.3867%
- 累计净值：3.3706
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：3.1029亿
- 最近资产：13.42亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘元海
近一季东吴新趋势价值线混合|东吴新趋势基金净值查询
近一季,东吴新趋势价值线混合(001322)基金累计收益率41.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-05 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3560 |
3.3560 |
3.3706 |
3.3706 |
-0.0146 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3706 |
3.3706 |
3.4425 |
3.4425 |
-0.0719 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4425 |
3.4425 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0245 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4180 |
3.4180 |
3.5267 |
3.5267 |
-0.1087 |
-3.08% |
| 2025-10-30 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5267 |
3.5267 |
3.6438 |
3.6438 |
-0.1171 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6438 |
3.6438 |
3.6001 |
3.6001 |
0.0437 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6001 |
3.6001 |
3.5935 |
3.5935 |
0.0066 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5935 |
3.5935 |
3.4808 |
3.4808 |
0.1127 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4808 |
3.4808 |
3.3137 |
3.3137 |
0.1671 |
5.04% |
| 2025-10-23 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3137 |
3.3137 |
3.3545 |
3.3545 |
-0.0408 |
-1.22% |
|
|
| 2025-10-22 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3545 |
3.3545 |
3.3787 |
3.3787 |
-0.0242 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3787 |
3.3787 |
3.2137 |
3.2137 |
0.1650 |
5.13% |
| 2025-10-20 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2137 |
3.2137 |
3.1441 |
3.1441 |
0.0696 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1441 |
3.1441 |
3.2811 |
3.2811 |
-0.1370 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2811 |
3.2811 |
3.2755 |
3.2755 |
0.0056 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2755 |
3.2755 |
3.1816 |
3.1816 |
0.0939 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1816 |
3.1816 |
3.3445 |
3.3445 |
-0.1629 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3445 |
3.3445 |
3.4394 |
3.4394 |
-0.0949 |
-2.76% |
| 2025-10-10 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4394 |
3.4394 |
3.6077 |
3.6077 |
-0.1683 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6077 |
3.6077 |
3.5822 |
3.5822 |
0.0255 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5822 |
3.5822 |
3.5564 |
3.5564 |
0.0258 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5564 |
3.5564 |
3.4957 |
3.4957 |
0.0607 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4957 |
3.4957 |
3.6089 |
3.6089 |
-0.1132 |
-3.14% |
| 2025-09-25 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6089 |
3.6089 |
3.5633 |
3.5633 |
0.0456 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5633 |
3.5633 |
3.5113 |
3.5113 |
0.0520 |
1.48% |
|
|
| 2025-09-23 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5113 |
3.5113 |
3.4834 |
3.4834 |
0.0279 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4834 |
3.4834 |
3.3793 |
3.3793 |
0.1041 |
3.08% |
| 2025-09-19 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3793 |
3.3793 |
3.3823 |
3.3823 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3823 |
3.3823 |
3.3406 |
3.3406 |
0.0417 |
1.25% |
| 2025-09-17 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3406 |
3.3406 |
3.3196 |
3.3196 |
0.0210 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3196 |
3.3196 |
3.2947 |
3.2947 |
0.0249 |
0.76% |
| 2025-09-15 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2947 |
3.2947 |
3.2851 |
3.2851 |
0.0096 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2851 |
3.2851 |
3.2819 |
3.2819 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2819 |
3.2819 |
3.0743 |
3.0743 |
0.2076 |
6.75% |
| 2025-09-10 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.0743 |
3.0743 |
3.0072 |
3.0072 |
0.0671 |
2.23% |
| 2025-09-09 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.0072 |
3.0072 |
3.0798 |
3.0798 |
-0.0726 |
-2.36% |
| 2025-09-08 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.0798 |
3.0798 |
3.1148 |
3.1148 |
-0.0350 |
-1.12% |
| 2025-09-05 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1148 |
3.1148 |
2.9713 |
2.9713 |
0.1435 |
4.83% |
| 2025-09-04 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.9713 |
2.9713 |
3.1418 |
3.1418 |
-0.1705 |
-5.43% |
| 2025-09-03 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1418 |
3.1418 |
3.1393 |
3.1393 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1393 |
3.1393 |
3.2567 |
3.2567 |
-0.1174 |
-3.60% |
| 2025-09-01 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2567 |
3.2567 |
3.1853 |
3.1853 |
0.0714 |
2.24% |
| 2025-08-29 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1853 |
3.1853 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0393 |
1.25% |
| 2025-08-28 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1460 |
3.1460 |
2.9974 |
2.9974 |
0.1486 |
4.96% |
| 2025-08-27 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.9974 |
2.9974 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0430 |
1.46% |
| 2025-08-26 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.9544 |
2.9544 |
2.9345 |
2.9345 |
0.0199 |
0.68% |
| 2025-08-25 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.9345 |
2.9345 |
2.8335 |
2.8335 |
0.1010 |
3.56% |
| 2025-08-22 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.8335 |
2.8335 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0945 |
3.45% |
| 2025-08-21 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7345 |
2.7345 |
0.0045 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.7345 |
2.7345 |
2.6968 |
2.6968 |
0.0377 |
1.40% |
| 2025-08-19 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.6968 |
2.6968 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0410 |
1.54% |
| 2025-08-18 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.6558 |
2.6558 |
2.5826 |
2.5826 |
0.0732 |
2.83% |
| 2025-08-15 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.5826 |
2.5826 |
2.5567 |
2.5567 |
0.0259 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.5567 |
2.5567 |
2.6032 |
2.6032 |
-0.0465 |
-1.79% |
| 2025-08-13 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.6032 |
2.6032 |
2.4886 |
2.4886 |
0.1146 |
4.60% |
| 2025-08-12 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.4886 |
2.4886 |
2.4088 |
2.4088 |
0.0798 |
3.31% |
| 2025-08-11 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.4088 |
2.4088 |
2.3584 |
2.3584 |
0.0504 |
2.14% |
| 2025-08-08 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.3584 |
2.3584 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.0225 |
-0.95% |
| 2025-08-07 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.3809 |
2.3809 |
2.3861 |
2.3861 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.3861 |
2.3861 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0209 |
0.88% |
