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东吴新趋势价值线混合基金净值查询(001322)

今天最新净值 1.7744 0.0353 2.0300% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7139 0.0011 0.0650%
  • 累计净值:1.7744
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.6846亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:刘元海
近一季东吴新趋势价值线混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴新趋势价值线混合(001322)基金累计收益率24.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7128 1.7128 1.7744 1.7744 -0.0616 -3.47%
2024-07-16 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7744 1.7744 1.7391 1.7391 0.0353 2.03%
2024-07-15 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7391 1.7391 1.7423 1.7423 -0.0032 -0.18%
2024-07-12 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7423 1.7423 1.7624 1.7624 -0.0201 -1.14%
2024-07-11 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7624 1.7624 1.7515 1.7515 0.0109 0.62%
2024-07-10 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7515 1.7515 1.7208 1.7208 0.0307 1.78%
2024-07-09 001322 东吴新趋势价值线混合 1.7208 1.7208 1.6334 1.6334 0.0874 5.35%
2024-07-08 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6334 1.6334 1.6200 1.6200 0.0134 0.83%
2024-07-05 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6200 1.6200 1.6209 1.6209 -0.0009 -0.06%
2024-07-04 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6209 1.6209 1.6174 1.6174 0.0035 0.22%
2024-07-03 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6174 1.6174 1.6196 1.6196 -0.0022 -0.14%
2024-07-02 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6196 1.6196 1.6342 1.6342 -0.0146 -0.89%
2024-07-01 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6342 1.6342 1.6139 1.6139 0.0203 1.26%
2024-06-28 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6139 1.6139 1.5956 1.5956 0.0183 1.15%
2024-06-27 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5956 1.5956 1.6148 1.6148 -0.0192 -1.19%
2024-06-26 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6148 1.6148 1.5727 1.5727 0.0421 2.68%
2024-06-25 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5727 1.5727 1.6144 1.6144 -0.0417 -2.58%
2024-06-24 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6144 1.6144 1.6384 1.6384 -0.0240 -1.46%
2024-06-21 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6384 1.6384 1.6307 1.6307 0.0077 0.47%
2024-06-20 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6307 1.6307 1.6512 1.6512 -0.0205 -1.24%
2024-06-19 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6512 1.6512 1.6666 1.6666 -0.0154 -0.92%
2024-06-18 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6666 1.6666 1.6365 1.6365 0.0301 1.84%
2024-06-17 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6365 1.6365 1.5917 1.5917 0.0448 2.81%
2024-06-14 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5917 1.5917 1.5303 1.5303 0.0614 4.01%
2024-06-13 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5303 1.5303 1.5065 1.5065 0.0238 1.58%
2024-06-12 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5065 1.5065 1.4801 1.4801 0.0264 1.78%
2024-06-11 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4801 1.4801 1.4681 1.4681 0.0120 0.82%
2024-06-07 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4681 1.4681 1.5045 1.5045 -0.0364 -2.42%
2024-06-06 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5045 1.5045 1.4902 1.4902 0.0143 0.96%
2024-06-05 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4902 1.4902 1.4968 1.4968 -0.0066 -0.44%
2024-06-04 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4968 1.4968 1.4898 1.4898 0.0070 0.47%
2024-06-03 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4898 1.4898 1.4384 1.4384 0.0514 3.57%
2024-05-31 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4384 1.4384 1.4387 1.4387 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4387 1.4387 1.4246 1.4246 0.0141 0.99%
2024-05-29 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4246 1.4246 1.4298 1.4298 -0.0052 -0.36%
2024-05-28 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4298 1.4298 1.4479 1.4479 -0.0181 -1.25%
2024-05-27 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4479 1.4479 1.4301 1.4301 0.0178 1.24%
2024-05-24 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4301 1.4301 1.4704 1.4704 -0.0403 -2.74%
2024-05-23 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4704 1.4704 1.4893 1.4893 -0.0189 -1.27%
2024-05-22 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4893 1.4893 1.4953 1.4953 -0.0060 -0.40%
2024-05-21 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4953 1.4953 1.5041 1.5041 -0.0088 -0.59%
2024-05-20 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5041 1.5041 1.4824 1.4824 0.0217 1.46%
2024-05-17 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4824 1.4824 1.4702 1.4702 0.0122 0.83%
2024-05-16 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4702 1.4702 1.4604 1.4604 0.0098 0.67%
2024-05-15 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4604 1.4604 1.4718 1.4718 -0.0114 -0.77%
2024-05-14 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4718 1.4718 1.4860 1.4860 -0.0142 -0.96%
2024-05-13 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4860 1.4860 1.4782 1.4782 0.0078 0.53%
2024-05-10 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4782 1.4782 1.4959 1.4959 -0.0177 -1.18%
2024-05-09 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4959 1.4959 1.4967 1.4967 -0.0008 -0.05%
2024-05-08 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4967 1.4967 1.5190 1.5190 -0.0223 -1.47%
2024-05-07 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5190 1.5190 1.5491 1.5491 -0.0301 -1.94%
2024-05-06 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5491 1.5491 1.5471 1.5471 0.0020 0.13%
2024-04-30 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5471 1.5471 1.5527 1.5527 -0.0056 -0.36%
2024-04-29 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5527 1.5527 1.5048 1.5048 0.0479 3.18%
2024-04-26 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5048 1.5048 1.4381 1.4381 0.0667 4.64%
2024-04-25 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4381 1.4381 1.4466 1.4466 -0.0085 -0.59%
2024-04-24 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4466 1.4466 1.4013 1.4013 0.0453 3.23%
2024-04-23 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4013 1.4013 1.3832 1.3832 0.0181 1.31%
2024-04-22 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3832 1.3832 1.4080 1.4080 -0.0248 -1.76%
2024-04-18 001322 东吴新趋势价值线混合 1.4606 1.4606 1.4766 1.4766 -0.0160 -1.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰开泰混合A 0.5797 7.41%
同泰开泰混合C 0.5681 7.41%
南方北证50成份指数发起A 0.7721 6.94%
广发北证50成份指数C 0.8383 6.91%
万家北证50成份指数发起式A 0.8671 6.83%
万家北证50成份指数发起式C 0.8650 6.83%
工银北证50成份指数C 0.8961 6.82%
汇添富北证50成份指数C 0.7806 6.80%
华夏北证50成份指数C 0.7870 6.80%
嘉实北证50成份指数C 0.8011 6.80%