基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东吴新趋势价值线混合 - 基金主页(代码:001322)

今天最新净值 1.7744 0.0353 2.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7139 0.0011 0.0650%
  • 累计净值:1.7744
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.6846亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:刘元海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 31.75% 3.11% 11.48% 24.35% 10.12% 41.13% 45.68% 77.44%
同类排名 5/2275 196/2306 5/2302 6/2287 40/2201 9/2093 9/1921 -
东吴新趋势价值线混合基金动态
东吴新趋势价值线混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603501 韦尔股份 41.0000 9.30% -0.34%
002920 德赛西威 32.0000 9.19% -0.99%
002475 立讯精密 130.0100 8.82% -2.62%
688111 金山办公 13.0000 8.72% 1.17%
300394 天孚通信 24.0000 8.37% 8.31%
002463 沪电股份 115.0000 8.00% 0.78%
300308 中际旭创 21.0000 7.58% -1.21%
300502 新易盛 45.5000 7.03% -1.56%
002273 水晶光电 185.0000 6.48% -3.00%
601689 拓普集团 42.0000 6.12% -1.42%
东吴新趋势价值线混合(001322)基金档案
基金代码 001322 基金简称 东吴新趋势 基金全称 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-26 成立日期 2015-07-01 基金类型
基金经理 刘元海 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 最近份额 1.6846亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%