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信澳精华配置混合C(澳银精华C) - 基金主页(代码:012772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6660 -0.0020 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7740 -0.0050 -0.6434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6660
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6919亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：张剑滔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.68%	-1.62%	-7.76%	-4.86%	-25.75%	-8.64%	-37.11%	-36.46%
同类排名	2140/2282	1659/2314	1804/2307	1037/2292	2187/2265	2142/2173	2089/2101	-

信澳精华配置混合C(012772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6750	1.35%
2026-09-17	0.6660	-0.30%
2026-09-16	0.6680	0.75%
2026-09-15	0.6630	-0.75%
2026-09-14	0.6680	-0.30%
2026-09-11	0.6700	-1.03%

信澳精华配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
000568	泸州老窖	0.0000	9.25%	0.93%
600519	贵州茅台	0.0000	9.22%	-0.05%
688652	京仪装备	0.0000	5.22%	3.32%
300604	长川科技	0.0000	3.93%	3.35%
603369	今世缘	0.0000	3.89%	1.70%
000596	古井贡酒	0.0000	3.81%	3.03%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.52%	1.98%
600809	山西汾酒	0.0000	3.10%	-0.32%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.95%	-1.45%

信澳精华配置混合C(012772)基金档案

基金代码	012772	基金简称	信澳精华配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张剑滔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	2.6919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%