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信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

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今天最新净值 0.7790 0.0010 0.13% 2026-01-29
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  • 累计净值：0.7790
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6919亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯明远 齐兴方 张剑滔
近一年信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率-8.03%
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2026-01-27 012772 信澳精华配置混合C 0.7780 0.7780 0.7870 0.7870 -0.0090 -1.16%
2026-01-26 012772 信澳精华配置混合C 0.7870 0.7870 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.25%
2026-01-23 012772 信澳精华配置混合C 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.13%
2026-01-22 012772 信澳精华配置混合C 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.50%
2026-01-21 012772 信澳精华配置混合C 0.8000 0.8000 0.8110 0.8110 -0.0110 -1.38%
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2025-02-20 012772 信澳精华配置混合C 0.8640 0.8640 0.8640 0.8640 0.0000 0.00%
2025-02-19 012772 信澳精华配置混合C 0.8640 0.8640 0.8590 0.8590 0.0050 0.58%
2025-02-18 012772 信澳精华配置混合C 0.8590 0.8590 0.8670 0.8670 -0.0080 -0.92%
2025-02-17 012772 信澳精华配置混合C 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12%
2025-02-14 012772 信澳精华配置混合C 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12%
2025-02-13 012772 信澳精华配置混合C 0.8650 0.8650 0.8510 0.8510 0.0140 1.65%
2025-02-12 012772 信澳精华配置混合C 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59%
2025-02-11 012772 信澳精华配置混合C 0.8460 0.8460 0.8540 0.8540 -0.0080 -0.94%
2025-02-10 012772 信澳精华配置混合C 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.0000 0.00%
2025-02-07 012772 信澳精华配置混合C 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07%
2025-02-06 012772 信澳精华配置混合C 0.8450 0.8450 0.8370 0.8370 0.0080 0.96%
2025-02-05 012772 信澳精华配置混合C 0.8370 0.8370 0.8470 0.8470 -0.0100 -1.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
鹏华酒C 0.5748 8.56%
酒LOF 0.3487 8.53%
信澳精华配置混合C 0.8280 6.29%
华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 6.11%
食品ETF 0.6565 6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C 0.7827 5.97%
建信食品饮料行业股票C 0.7626 5.68%
天弘上海金ETF发起联接A 2.8193 5.67%
天弘上海金ETF发起联接C 2.7811 5.67%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林稳健价值混合A 0.5872 9.21%
格林稳健价值混合C 0.5750 9.21%
融通新消费灵活配置混合 1.7580 7.65%
信澳精华配置混合A 0.8590 6.31%
汇安丰融混合C 1.1778 6.29%
信澳精华配置混合C 0.8280 6.29%
汇安丰融混合A 1.2199 6.28%
西部利得新动力混合A 2.9588 5.41%
西部利得新动力混合C 2.8942 5.40%
西部利得行业主题优选A 1.9911 4.91%
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