信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

今天最新净值 0.7790 0.0010 0.13% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8219 0.0429 5.5012%

累计净值：0.7790
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6919亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：冯明远齐兴方张剑滔

近一月信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率-5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	012772	信澳精华配置混合C	0.8280	0.8280	0.7790	0.7790	0.0490	6.29%
2026-01-28	012772	信澳精华配置混合C	0.7790	0.7790	0.7780	0.7780	0.0010	0.13%
2026-01-27	012772	信澳精华配置混合C	0.7780	0.7780	0.7870	0.7870	-0.0090	-1.16%
2026-01-26	012772	信澳精华配置混合C	0.7870	0.7870	0.7970	0.7970	-0.0100	-1.25%
2026-01-23	012772	信澳精华配置混合C	0.7970	0.7970	0.7960	0.7960	0.0010	0.13%
2026-01-22	012772	信澳精华配置混合C	0.7960	0.7960	0.8000	0.8000	-0.0040	-0.50%
2026-01-21	012772	信澳精华配置混合C	0.8000	0.8000	0.8110	0.8110	-0.0110	-1.38%
2026-01-20	012772	信澳精华配置混合C	0.8110	0.8110	0.8080	0.8080	0.0030	0.37%
2026-01-19	012772	信澳精华配置混合C	0.8080	0.8080	0.8070	0.8070	0.0010	0.12%
2026-01-16	012772	信澳精华配置混合C	0.8070	0.8070	0.8120	0.8120	-0.0050	-0.62%

2026-01-15	012772	信澳精华配置混合C	0.8120	0.8120	0.8160	0.8160	-0.0040	-0.49%
2026-01-14	012772	信澳精华配置混合C	0.8160	0.8160	0.8200	0.8200	-0.0040	-0.49%
2026-01-13	012772	信澳精华配置混合C	0.8200	0.8200	0.8270	0.8270	-0.0070	-0.85%
2026-01-12	012772	信澳精华配置混合C	0.8270	0.8270	0.8210	0.8210	0.0060	0.73%
2026-01-09	012772	信澳精华配置混合C	0.8210	0.8210	0.8190	0.8190	0.0020	0.24%
2026-01-08	012772	信澳精华配置混合C	0.8190	0.8190	0.8210	0.8210	-0.0020	-0.24%
2026-01-07	012772	信澳精华配置混合C	0.8210	0.8210	0.8240	0.8240	-0.0030	-0.36%
2026-01-06	012772	信澳精华配置混合C	0.8240	0.8240	0.8210	0.8210	0.0030	0.37%
2026-01-05	012772	信澳精华配置混合C	0.8210	0.8210	0.8090	0.8090	0.0120	1.48%
2025-12-31	012772	信澳精华配置混合C	0.8090	0.8090	0.8140	0.8140	-0.0050	-0.61%
2025-12-30	012772	信澳精华配置混合C	0.8140	0.8140	0.8170	0.8170	-0.0030	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%