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信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

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今天最新净值 0.7790 0.0010 0.13% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8219 0.0429 5.5012%
  • 累计净值：0.7790
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6919亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯明远 齐兴方 张剑滔
近一季信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率-9.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 012772 信澳精华配置混合C 0.8280 0.8280 0.7790 0.7790 0.0490 6.29%
2026-01-28 012772 信澳精华配置混合C 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.13%
2026-01-27 012772 信澳精华配置混合C 0.7780 0.7780 0.7870 0.7870 -0.0090 -1.16%
2026-01-26 012772 信澳精华配置混合C 0.7870 0.7870 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.25%
2026-01-23 012772 信澳精华配置混合C 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.13%
2026-01-22 012772 信澳精华配置混合C 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.50%
2026-01-21 012772 信澳精华配置混合C 0.8000 0.8000 0.8110 0.8110 -0.0110 -1.38%
2026-01-20 012772 信澳精华配置混合C 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37%
2026-01-19 012772 信澳精华配置混合C 0.8080 0.8080 0.8070 0.8070 0.0010 0.12%
2026-01-16 012772 信澳精华配置混合C 0.8070 0.8070 0.8120 0.8120 -0.0050 -0.62%
2026-01-15 012772 信澳精华配置混合C 0.8120 0.8120 0.8160 0.8160 -0.0040 -0.49%
2026-01-14 012772 信澳精华配置混合C 0.8160 0.8160 0.8200 0.8200 -0.0040 -0.49%
2026-01-13 012772 信澳精华配置混合C 0.8200 0.8200 0.8270 0.8270 -0.0070 -0.85%
2026-01-12 012772 信澳精华配置混合C 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73%
2026-01-09 012772 信澳精华配置混合C 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.24%
2026-01-08 012772 信澳精华配置混合C 0.8190 0.8190 0.8210 0.8210 -0.0020 -0.24%
2026-01-07 012772 信澳精华配置混合C 0.8210 0.8210 0.8240 0.8240 -0.0030 -0.36%
2026-01-06 012772 信澳精华配置混合C 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37%
2026-01-05 012772 信澳精华配置混合C 0.8210 0.8210 0.8090 0.8090 0.0120 1.48%
2025-12-31 012772 信澳精华配置混合C 0.8090 0.8090 0.8140 0.8140 -0.0050 -0.61%
2025-12-30 012772 信澳精华配置混合C 0.8140 0.8140 0.8170 0.8170 -0.0030 -0.37%
2025-12-29 012772 信澳精华配置混合C 0.8170 0.8170 0.8240 0.8240 -0.0070 -0.85%
2025-12-26 012772 信澳精华配置混合C 0.8240 0.8240 0.8290 0.8290 -0.0050 -0.60%
2025-12-25 012772 信澳精华配置混合C 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97%
2025-12-24 012772 信澳精华配置混合C 0.8210 0.8210 0.8230 0.8230 -0.0020 -0.24%
2025-12-23 012772 信澳精华配置混合C 0.8230 0.8230 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.60%
2025-12-22 012772 信澳精华配置混合C 0.8280 0.8280 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.12%
2025-12-19 012772 信澳精华配置混合C 0.8290 0.8290 0.8220 0.8220 0.0070 0.85%
2025-12-18 012772 信澳精华配置混合C 0.8220 0.8220 0.8260 0.8260 -0.0040 -0.48%
2025-12-17 012772 信澳精华配置混合C 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.00%
2025-12-16 012772 信澳精华配置混合C 0.8260 0.8260 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.12%
2025-12-15 012772 信澳精华配置混合C 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36%
2025-12-12 012772 信澳精华配置混合C 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37%
2025-12-11 012772 信澳精华配置混合C 0.8210 0.8210 0.8250 0.8250 -0.0040 -0.48%
2025-12-10 012772 信澳精华配置混合C 0.8250 0.8250 0.8220 0.8220 0.0030 0.36%
2025-12-09 012772 信澳精华配置混合C 0.8220 0.8220 0.8330 0.8330 -0.0110 -1.32%
2025-12-08 012772 信澳精华配置混合C 0.8330 0.8330 0.8380 0.8380 -0.0050 -0.60%
2025-12-05 012772 信澳精华配置混合C 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48%
2025-12-04 012772 信澳精华配置混合C 0.8340 0.8340 0.8440 0.8440 -0.0100 -1.20%
2025-12-03 012772 信澳精华配置混合C 0.8440 0.8440 0.8530 0.8530 -0.0090 -1.06%
2025-12-02 012772 信澳精华配置混合C 0.8530 0.8530 0.8610 0.8610 -0.0080 -0.93%
2025-12-01 012772 信澳精华配置混合C 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2025-11-28 012772 信澳精华配置混合C 0.8600 0.8600 0.8580 0.8580 0.0020 0.23%
2025-11-27 012772 信澳精华配置混合C 0.8580 0.8580 0.8590 0.8590 -0.0010 -0.12%
2025-11-26 012772 信澳精华配置混合C 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12%
2025-11-25 012772 信澳精华配置混合C 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23%
2025-11-24 012772 信澳精华配置混合C 0.8560 0.8560 0.8600 0.8600 -0.0040 -0.47%
2025-11-21 012772 信澳精华配置混合C 0.8600 0.8600 0.8680 0.8680 -0.0080 -0.92%
2025-11-20 012772 信澳精华配置混合C 0.8680 0.8680 0.8710 0.8710 -0.0030 -0.34%
2025-11-19 012772 信澳精华配置混合C 0.8710 0.8710 0.8750 0.8750 -0.0040 -0.46%
2025-11-18 012772 信澳精华配置混合C 0.8750 0.8750 0.8790 0.8790 -0.0040 -0.46%
2025-11-17 012772 信澳精华配置混合C 0.8790 0.8790 0.8810 0.8810 -0.0020 -0.23%
2025-11-14 012772 信澳精华配置混合C 0.8810 0.8810 0.8940 0.8940 -0.0130 -1.45%
2025-11-13 012772 信澳精华配置混合C 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13%
2025-11-12 012772 信澳精华配置混合C 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.00%
2025-11-11 012772 信澳精华配置混合C 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.00%
2025-11-10 012772 信澳精华配置混合C 0.8840 0.8840 0.8560 0.8560 0.0280 3.27%
2025-11-07 012772 信澳精华配置混合C 0.8560 0.8560 0.8580 0.8580 -0.0020 -0.23%
2025-11-06 012772 信澳精华配置混合C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12%
2025-11-05 012772 信澳精华配置混合C 0.8570 0.8570 0.8600 0.8600 -0.0030 -0.35%
2025-11-04 012772 信澳精华配置混合C 0.8600 0.8600 0.8690 0.8690 -0.0090 -1.04%
2025-11-03 012772 信澳精华配置混合C 0.8690 0.8690 0.8680 0.8680 0.0010 0.12%
2025-10-31 012772 信澳精华配置混合C 0.8680 0.8680 0.8590 0.8590 0.0090 1.05%
2025-10-30 012772 信澳精华配置混合C 0.8590 0.8590 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
鹏华酒C 0.5748 8.56%
酒LOF 0.3487 8.53%
信澳精华配置混合C 0.8280 6.29%
华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 6.11%
食品ETF 0.6565 6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C 0.7827 5.97%
建信食品饮料行业股票C 0.7626 5.68%
天弘上海金ETF发起联接A 2.8193 5.67%
天弘上海金ETF发起联接C 2.7811 5.67%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林稳健价值混合A 0.5872 9.21%
格林稳健价值混合C 0.5750 9.21%
融通新消费灵活配置混合 1.7580 7.65%
信澳精华配置混合A 0.8590 6.31%
汇安丰融混合C 1.1778 6.29%
信澳精华配置混合C 0.8280 6.29%
汇安丰融混合A 1.2199 6.28%
西部利得新动力混合A 2.9588 5.41%
西部利得新动力混合C 2.8942 5.40%
西部利得行业主题优选A 1.9911 4.91%
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