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信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

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今天最新净值 0.6680 0.0050 0.75% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7740 -0.0050 -0.6434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6680
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6919亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张剑滔
近一季信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率-4.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012772 信澳精华配置混合C 0.6660 0.6660 0.6680 0.6680 -0.0020 -0.30%
2026-09-16 012772 信澳精华配置混合C 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75%
2026-09-15 012772 信澳精华配置混合C 0.6630 0.6630 0.6680 0.6680 -0.0050 -0.75%
2026-09-14 012772 信澳精华配置混合C 0.6680 0.6680 0.6700 0.6700 -0.0020 -0.30%
2026-09-11 012772 信澳精华配置混合C 0.6700 0.6700 0.6770 0.6770 -0.0070 -1.03%
2026-09-10 012772 信澳精华配置混合C 0.6770 0.6770 0.6860 0.6860 -0.0090 -1.31%
2026-09-09 012772 信澳精华配置混合C 0.6860 0.6860 0.6920 0.6920 -0.0060 -0.87%
2026-09-08 012772 信澳精华配置混合C 0.6920 0.6920 0.6970 0.6970 -0.0050 -0.72%
2026-09-07 012772 信澳精华配置混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
2026-09-04 012772 信澳精华配置混合C 0.6890 0.6890 0.6830 0.6830 0.0060 0.88%
2026-09-03 012772 信澳精华配置混合C 0.6830 0.6830 0.6860 0.6860 -0.0030 -0.44%
2026-09-02 012772 信澳精华配置混合C 0.6860 0.6860 0.6960 0.6960 -0.0100 -1.44%
2026-09-01 012772 信澳精华配置混合C 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87%
2026-08-31 012772 信澳精华配置混合C 0.6900 0.6900 0.6950 0.6950 -0.0050 -0.72%
2026-08-28 012772 信澳精华配置混合C 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.00%
2026-08-27 012772 信澳精华配置混合C 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58%
2026-08-26 012772 信澳精华配置混合C 0.6910 0.6910 0.6900 0.6900 0.0010 0.14%
2026-08-25 012772 信澳精华配置混合C 0.6900 0.6900 0.6960 0.6960 -0.0060 -0.86%
2026-08-24 012772 信澳精华配置混合C 0.6960 0.6960 0.7000 0.7000 -0.0040 -0.57%
2026-08-21 012772 信澳精华配置混合C 0.7000 0.7000 0.7010 0.7010 -0.0010 -0.14%
2026-08-20 012772 信澳精华配置混合C 0.7010 0.7010 0.7000 0.7000 0.0010 0.14%
2026-08-19 012772 信澳精华配置混合C 0.7000 0.7000 0.7230 0.7230 -0.0230 -3.18%
2026-08-18 012772 信澳精华配置混合C 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2026-08-17 012772 信澳精华配置混合C 0.7220 0.7220 0.7230 0.7230 -0.0010 -0.14%
2026-08-14 012772 信澳精华配置混合C 0.7230 0.7230 0.7260 0.7260 -0.0030 -0.41%
2026-08-13 012772 信澳精华配置混合C 0.7260 0.7260 0.7270 0.7270 -0.0010 -0.14%
2026-08-12 012772 信澳精华配置混合C 0.7270 0.7270 0.7140 0.7140 0.0130 1.82%
2026-08-11 012772 信澳精华配置混合C 0.7140 0.7140 0.7190 0.7190 -0.0050 -0.70%
2026-08-10 012772 信澳精华配置混合C 0.7190 0.7190 0.7070 0.7070 0.0120 1.70%
2026-08-07 012772 信澳精华配置混合C 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57%
2026-08-06 012772 信澳精华配置混合C 0.7030 0.7030 0.7050 0.7050 -0.0020 -0.28%
2026-08-05 012772 信澳精华配置混合C 0.7050 0.7050 0.7050 0.7050 0.0000 0.00%
2026-08-04 012772 信澳精华配置混合C 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15%
2026-08-03 012772 信澳精华配置混合C 0.6970 0.6970 0.7080 0.7080 -0.0110 -1.55%
2026-07-31 012772 信澳精华配置混合C 0.7080 0.7080 0.7030 0.7030 0.0050 0.71%
2026-07-30 012772 信澳精华配置混合C 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29%
2026-07-29 012772 信澳精华配置混合C 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15%
2026-07-28 012772 信澳精华配置混合C 0.6930 0.6930 0.7010 0.7010 -0.0080 -1.14%
2026-07-27 012772 信澳精华配置混合C 0.7010 0.7010 0.6880 0.6880 0.0130 1.89%
2026-07-24 012772 信澳精华配置混合C 0.6880 0.6880 0.6960 0.6960 -0.0080 -1.15%
2026-07-23 012772 信澳精华配置混合C 0.6960 0.6960 0.7050 0.7050 -0.0090 -1.28%
2026-07-22 012772 信澳精华配置混合C 0.7050 0.7050 0.7070 0.7070 -0.0020 -0.28%
2026-07-21 012772 信澳精华配置混合C 0.7070 0.7070 0.6920 0.6920 0.0150 2.17%
2026-07-20 012772 信澳精华配置混合C 0.6920 0.6920 0.6750 0.6750 0.0170 2.52%
2026-07-17 012772 信澳精华配置混合C 0.6750 0.6750 0.6950 0.6950 -0.0200 -2.88%
2026-07-16 012772 信澳精华配置混合C 0.6950 0.6950 0.6990 0.6990 -0.0040 -0.57%
2026-07-15 012772 信澳精华配置混合C 0.6990 0.6990 0.6890 0.6890 0.0100 1.45%
2026-07-14 012772 信澳精华配置混合C 0.6890 0.6890 0.6820 0.6820 0.0070 1.03%
2026-07-13 012772 信澳精华配置混合C 0.6820 0.6820 0.6910 0.6910 -0.0090 -1.30%
2026-07-10 012772 信澳精华配置混合C 0.6910 0.6910 0.6970 0.6970 -0.0060 -0.86%
2026-07-09 012772 信澳精华配置混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
2026-07-08 012772 信澳精华配置混合C 0.6890 0.6890 0.6880 0.6880 0.0010 0.15%
2026-07-07 012772 信澳精华配置混合C 0.6880 0.6880 0.6950 0.6950 -0.0070 -1.01%
2026-07-06 012772 信澳精华配置混合C 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43%
2026-07-03 012772 信澳精华配置混合C 0.6920 0.6920 0.6950 0.6950 -0.0030 -0.43%
2026-07-02 012772 信澳精华配置混合C 0.6950 0.6950 0.7090 0.7090 -0.0140 -1.97%
2026-07-01 012772 信澳精华配置混合C 0.7090 0.7090 0.7030 0.7030 0.0060 0.85%
2026-06-30 012772 信澳精华配置混合C 0.7030 0.7030 0.6980 0.6980 0.0050 0.72%
2026-06-29 012772 信澳精华配置混合C 0.6980 0.6980 0.6840 0.6840 0.0140 2.05%
2026-06-26 012772 信澳精华配置混合C 0.6840 0.6840 0.6970 0.6970 -0.0130 -1.87%
2026-06-25 012772 信澳精华配置混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
2026-06-24 012772 信澳精华配置混合C 0.6890 0.6890 0.6890 0.6890 0.0000 0.00%
2026-06-23 012772 信澳精华配置混合C 0.6890 0.6890 0.7000 0.7000 -0.0110 -1.57%
2026-06-22 012772 信澳精华配置混合C 0.7000 0.7000 0.6910 0.6910 0.0090 1.30%
2026-06-18 012772 信澳精华配置混合C 0.6910 0.6910 0.7000 0.7000 -0.0090 -1.29%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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