银华中证细分食品饮料产业主题ETF(食品ETF)基金净值查询(159862)

今天最新净值 0.5295 -0.0014 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6238 -0.0049 -0.7833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5295
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：李宜璇王帅

近一季银华中证细分食品饮料产业主题ETF|食品ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5301	0.5301	0.5295	0.5295	0.0006	0.11%
2026-09-16	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5295	0.5295	0.5309	0.5309	-0.0014	-0.26%
2026-09-15	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5309	0.5309	0.5355	0.5355	-0.0046	-0.86%
2026-09-14	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5355	0.5355	0.5330	0.5330	0.0025	0.47%
2026-09-11	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5330	0.5330	0.5380	0.5380	-0.0050	-0.93%
2026-09-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5380	0.5380	0.5450	0.5450	-0.0070	-1.30%
2026-09-09	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5450	0.5450	0.5505	0.5505	-0.0055	-1.00%
2026-09-08	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5505	0.5505	0.5511	0.5511	-0.0006	-0.11%
2026-09-07	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5511	0.5511	0.5527	0.5527	-0.0016	-0.29%
2026-09-04	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5527	0.5527	0.5422	0.5422	0.0105	1.90%

2026-09-03	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5422	0.5422	0.5430	0.5430	-0.0008	-0.15%
2026-09-02	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5430	0.5430	0.5478	0.5478	-0.0048	-0.88%
2026-09-01	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5478	0.5478	0.5417	0.5417	0.0061	1.11%
2026-08-31	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5417	0.5417	0.5463	0.5463	-0.0046	-0.84%
2026-08-28	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5463	0.5463	0.5422	0.5422	0.0041	0.76%
2026-08-27	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5422	0.5422	0.5444	0.5444	-0.0022	-0.40%
2026-08-26	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5444	0.5444	0.5438	0.5438	0.0006	0.11%
2026-08-25	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5438	0.5438	0.5431	0.5431	0.0007	0.13%
2026-08-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5431	0.5431	0.5411	0.5411	0.0020	0.37%
2026-08-21	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5411	0.5411	0.5488	0.5488	-0.0077	-1.42%
2026-08-20	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5488	0.5488	0.5468	0.5468	0.0020	0.37%
2026-08-19	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5468	0.5468	0.5522	0.5522	-0.0054	-0.98%
2026-08-18	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5522	0.5522	0.5510	0.5510	0.0012	0.22%
2026-08-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5510	0.5510	0.5585	0.5585	-0.0075	-1.36%
2026-08-14	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5585	0.5585	0.5655	0.5655	-0.0070	-1.25%

2026-08-13	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5655	0.5655	0.5651	0.5651	0.0004	0.07%
2026-08-12	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5651	0.5651	0.5617	0.5617	0.0034	0.61%
2026-08-11	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5617	0.5617	0.5671	0.5671	-0.0054	-0.96%
2026-08-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5671	0.5671	0.5549	0.5549	0.0122	2.15%
2026-08-07	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5549	0.5549	0.5524	0.5524	0.0025	0.45%
2026-08-06	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5524	0.5524	0.5554	0.5554	-0.0030	-0.54%
2026-08-05	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5554	0.5554	0.5604	0.5604	-0.0050	-0.90%
2026-08-04	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5604	0.5604	0.5693	0.5693	-0.0089	-1.59%
2026-08-03	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5693	0.5693	0.5707	0.5707	-0.0014	-0.25%
2026-07-31	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5707	0.5707	0.5720	0.5720	-0.0013	-0.23%
2026-07-30	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5720	0.5720	0.5590	0.5590	0.0130	2.27%
2026-07-29	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5590	0.5590	0.5489	0.5489	0.0101	1.81%
2026-07-28	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5489	0.5489	0.5382	0.5382	0.0107	1.95%
2026-07-27	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5382	0.5382	0.5380	0.5380	0.0002	0.04%
2026-07-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5380	0.5380	0.5464	0.5464	-0.0084	-1.56%
2026-07-23	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5464	0.5464	0.5503	0.5503	-0.0039	-0.71%
2026-07-22	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5503	0.5503	0.5474	0.5474	0.0029	0.53%
2026-07-21	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5474	0.5474	0.5511	0.5511	-0.0037	-0.67%
2026-07-20	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5511	0.5511	0.5315	0.5315	0.0196	3.56%
2026-07-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5315	0.5315	0.5402	0.5402	-0.0087	-1.64%
2026-07-16	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5402	0.5402	0.5373	0.5373	0.0029	0.54%
2026-07-15	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5373	0.5373	0.5175	0.5175	0.0198	3.69%
2026-07-14	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5175	0.5175	0.5148	0.5148	0.0027	0.52%
2026-07-13	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5148	0.5148	0.5158	0.5158	-0.0010	-0.19%
2026-07-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5158	0.5158	0.5061	0.5061	0.0097	1.88%
2026-07-09	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5061	0.5061	0.5123	0.5123	-0.0062	-1.23%
2026-07-08	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5123	0.5123	0.5114	0.5114	0.0009	0.18%
2026-07-07	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5114	0.5114	0.5212	0.5212	-0.0098	-1.92%
2026-07-06	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5212	0.5212	0.5157	0.5157	0.0055	1.06%
2026-07-03	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5157	0.5157	0.5145	0.5145	0.0012	0.23%
2026-07-02	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5145	0.5145	0.5152	0.5152	-0.0007	-0.14%
2026-07-01	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5152	0.5152	0.5084	0.5084	0.0068	1.32%
2026-06-30	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5084	0.5084	0.5132	0.5132	-0.0048	-0.94%
2026-06-29	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5132	0.5132	0.5032	0.5032	0.0100	1.95%
2026-06-26	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5032	0.5032	0.5145	0.5145	-0.0113	-2.25%
2026-06-25	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5145	0.5145	0.5108	0.5108	0.0037	0.72%
2026-06-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5108	0.5108	0.5165	0.5165	-0.0057	-1.12%
2026-06-23	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5165	0.5165	0.5232	0.5232	-0.0067	-1.30%
2026-06-22	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5232	0.5232	0.5172	0.5172	0.0060	1.15%
2026-06-18	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5172	0.5172	0.5281	0.5281	-0.0109	-2.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%