银华中证细分食品饮料产业主题ETF(食品ETF)基金净值查询(159862)

今天最新净值 0.5301 0.0006 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6238 -0.0049 -0.7833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5301
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：李宜璇王帅

近一月银华中证细分食品饮料产业主题ETF|食品ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金累计收益率-3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5328	0.5328	0.5301	0.5301	0.0027	0.51%
2026-09-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5301	0.5301	0.5295	0.5295	0.0006	0.11%
2026-09-16	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5295	0.5295	0.5309	0.5309	-0.0014	-0.26%
2026-09-15	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5309	0.5309	0.5355	0.5355	-0.0046	-0.86%
2026-09-14	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5355	0.5355	0.5330	0.5330	0.0025	0.47%
2026-09-11	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5330	0.5330	0.5380	0.5380	-0.0050	-0.93%
2026-09-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5380	0.5380	0.5450	0.5450	-0.0070	-1.30%
2026-09-09	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5450	0.5450	0.5505	0.5505	-0.0055	-1.00%
2026-09-08	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5505	0.5505	0.5511	0.5511	-0.0006	-0.11%
2026-09-07	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5511	0.5511	0.5527	0.5527	-0.0016	-0.29%

2026-09-04	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5527	0.5527	0.5422	0.5422	0.0105	1.90%
2026-09-03	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5422	0.5422	0.5430	0.5430	-0.0008	-0.15%
2026-09-02	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5430	0.5430	0.5478	0.5478	-0.0048	-0.88%
2026-09-01	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5478	0.5478	0.5417	0.5417	0.0061	1.11%
2026-08-31	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5417	0.5417	0.5463	0.5463	-0.0046	-0.84%
2026-08-28	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5463	0.5463	0.5422	0.5422	0.0041	0.76%
2026-08-27	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5422	0.5422	0.5444	0.5444	-0.0022	-0.40%
2026-08-26	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5444	0.5444	0.5438	0.5438	0.0006	0.11%
2026-08-25	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5438	0.5438	0.5431	0.5431	0.0007	0.13%
2026-08-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5431	0.5431	0.5411	0.5411	0.0020	0.37%
2026-08-21	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5411	0.5411	0.5488	0.5488	-0.0077	-1.42%
2026-08-20	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5488	0.5488	0.5468	0.5468	0.0020	0.37%
2026-08-19	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.5468	0.5468	0.5522	0.5522	-0.0054	-0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%