融通新消费灵活配置混合基金净值查询(002605)
今天最新净值
1.7220
0.0080 0.4700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7176
0.0006 0.0339%
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：2016-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4093亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 关山 黄浩荣
近一季,融通新消费灵活配置混合(002605)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7170 |
1.7170 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0150 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7020 |
1.7020 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0210 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0330 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0200 |
-1.15% |
|
|
| 2024-04-03 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0140 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0220 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0300 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6850 |
1.6850 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0220 |
-1.28% |
| 2024-03-15 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0040 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-12 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-06 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0120 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0270 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0260 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0160 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-02-22 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0120 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0170 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0390 |
2.44% |
| 2024-02-06 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0470 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5980 |
1.5980 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0260 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-01-25 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0210 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0200 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-01-22 |
002605 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0620 |
-3.79% |
