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建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

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今天最新净值 0.5915 -0.0012 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6914 -0.0052 -0.7493% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5915
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6307亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王麟锴
近一季建信食品饮料行业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5872 0.5872 0.5915 0.5915 -0.0043 -0.73%
2026-09-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5915 0.5915 0.5927 0.5927 -0.0012 -0.20%
2026-09-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5927 0.5927 0.5925 0.5925 0.0002 0.03%
2026-09-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5925 0.5925 0.5987 0.5987 -0.0062 -1.04%
2026-09-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5987 0.5987 0.6112 0.6112 -0.0125 -2.09%
2026-09-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6112 0.6112 0.6188 0.6188 -0.0076 -1.24%
2026-09-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6188 0.6188 0.6216 0.6216 -0.0028 -0.45%
2026-09-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6216 0.6216 0.6230 0.6230 -0.0014 -0.22%
2026-09-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6230 0.6230 0.6076 0.6076 0.0154 2.53%
2026-09-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6076 0.6076 0.6115 0.6115 -0.0039 -0.64%
2026-09-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6115 0.6115 0.6174 0.6174 -0.0059 -0.96%
2026-09-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6174 0.6174 0.6058 0.6058 0.0116 1.91%
2026-08-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6058 0.6058 0.6096 0.6096 -0.0038 -0.62%
2026-08-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6096 0.6096 0.6029 0.6029 0.0067 1.11%
2026-08-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6029 0.6029 0.6014 0.6014 0.0015 0.25%
2026-08-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6014 0.6014 0.6020 0.6020 -0.0006 -0.10%
2026-08-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6020 0.6020 0.6008 0.6008 0.0012 0.20%
2026-08-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6008 0.6008 0.5994 0.5994 0.0014 0.23%
2026-08-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5994 0.5994 0.6094 0.6094 -0.0100 -1.67%
2026-08-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6094 0.6094 0.6065 0.6065 0.0029 0.48%
2026-08-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6065 0.6065 0.6161 0.6161 -0.0096 -1.56%
2026-08-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6161 0.6161 0.6124 0.6124 0.0037 0.60%
2026-08-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6124 0.6124 0.6253 0.6253 -0.0129 -2.11%
2026-08-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6253 0.6253 0.6327 0.6327 -0.0074 -1.18%
2026-08-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6327 0.6327 0.6314 0.6314 0.0013 0.21%
2026-08-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6314 0.6314 0.6232 0.6232 0.0082 1.32%
2026-08-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6232 0.6232 0.6284 0.6284 -0.0052 -0.83%
2026-08-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6284 0.6284 0.6102 0.6102 0.0182 2.98%
2026-08-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6102 0.6102 0.6077 0.6077 0.0025 0.41%
2026-08-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6077 0.6077 0.6100 0.6100 -0.0023 -0.38%
2026-08-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6100 0.6100 0.6147 0.6147 -0.0047 -0.77%
2026-08-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6147 0.6147 0.6235 0.6235 -0.0088 -1.43%
2026-08-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6235 0.6235 0.6290 0.6290 -0.0055 -0.87%
2026-07-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6290 0.6290 0.6265 0.6265 0.0025 0.40%
2026-07-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6265 0.6265 0.6122 0.6122 0.0143 2.34%
2026-07-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6122 0.6122 0.6041 0.6041 0.0081 1.34%
2026-07-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6041 0.6041 0.5942 0.5942 0.0099 1.67%
2026-07-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5942 0.5942 0.5895 0.5895 0.0047 0.80%
2026-07-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5895 0.5895 0.6010 0.6010 -0.0115 -1.91%
2026-07-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6010 0.6010 0.6084 0.6084 -0.0074 -1.22%
2026-07-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6084 0.6084 0.6050 0.6050 0.0034 0.56%
2026-07-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6050 0.6050 0.6085 0.6085 -0.0035 -0.58%
2026-07-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6085 0.6085 0.5865 0.5865 0.0220 3.75%
2026-07-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5865 0.5865 0.5992 0.5992 -0.0127 -2.12%
2026-07-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5992 0.5992 0.5898 0.5898 0.0094 1.59%
2026-07-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5898 0.5898 0.5646 0.5646 0.0252 4.46%
2026-07-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5646 0.5646 0.5622 0.5622 0.0024 0.43%
2026-07-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5622 0.5622 0.5624 0.5624 -0.0002 -0.04%
2026-07-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5624 0.5624 0.5508 0.5508 0.0116 2.11%
2026-07-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5508 0.5508 0.5598 0.5598 -0.0090 -1.63%
2026-07-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5598 0.5598 0.5609 0.5609 -0.0011 -0.20%
2026-07-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5609 0.5609 0.5709 0.5709 -0.0100 -1.75%
2026-07-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5709 0.5709 0.5600 0.5600 0.0109 1.95%
2026-07-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5600 0.5600 0.5571 0.5571 0.0029 0.52%
2026-07-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5571 0.5571 0.5591 0.5591 -0.0020 -0.36%
2026-07-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5591 0.5591 0.5519 0.5519 0.0072 1.30%
2026-06-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5519 0.5519 0.5560 0.5560 -0.0041 -0.74%
2026-06-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5560 0.5560 0.5442 0.5442 0.0118 2.17%
2026-06-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5442 0.5442 0.5539 0.5539 -0.0097 -1.75%
2026-06-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5539 0.5539 0.5478 0.5478 0.0061 1.11%
2026-06-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5478 0.5478 0.5531 0.5531 -0.0053 -0.96%
2026-06-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5531 0.5531 0.5631 0.5631 -0.0100 -1.78%
2026-06-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5631 0.5631 0.5582 0.5582 0.0049 0.88%
2026-06-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5582 0.5582 0.5694 0.5694 -0.0112 -2.01%
2026-06-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.5694 0.5694 0.5733 0.5733 -0.0039 -0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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