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建信食品饮料行业股票C - 基金主页(代码:014864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5844 -0.0028 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6914 -0.0052 -0.7493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5844
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6307亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：王麟锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.24%	-2.39%	-4.57%	2.63%	-31.44%	-17.12%	-46.95%	-39.11%
同类排名	1008/1050	901/1104	403/1103	195/1094	1003/1020	924/926	830/834	-

建信食品饮料行业股票C(014864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5871	0.46%
2026-09-17	0.5844	-0.48%
2026-09-16	0.5872	-0.73%
2026-09-15	0.5915	-0.20%
2026-09-14	0.5927	0.03%
2026-09-11	0.5925	-1.04%

建信食品饮料行业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.36%	-0.05%
600809	山西汾酒	0.0000	9.18%	-0.32%
000596	古井贡酒	0.0000	8.76%	3.03%
000568	泸州老窖	0.0000	6.97%	0.93%
603369	今世缘	0.0000	6.54%	1.70%
603345	安井食品	0.0000	6.07%	1.49%
603198	迎驾贡酒	0.0000	6.03%	1.98%
002714	牧原股份	0.0000	5.85%	-3.76%
600298	安琪酵母	0.0000	5.73%	2.24%
00700	腾讯控股	0.0000	5.54%	3.53%

建信食品饮料行业股票C(014864)基金档案

基金代码	014864	基金简称	建信食品饮料行业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王麟锴	基金托管人		基金公司
最近资产	1.21亿	最近份额	1.6307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%