建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

今天最新净值 0.5872 -0.0043 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6914 -0.0052 -0.7493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5872
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6307亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：王麟锴

近一月建信食品饮料行业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5844	0.5844	0.5872	0.5872	-0.0028	-0.48%
2026-09-16	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5872	0.5872	0.5915	0.5915	-0.0043	-0.73%
2026-09-15	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5915	0.5915	0.5927	0.5927	-0.0012	-0.20%
2026-09-14	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5927	0.5927	0.5925	0.5925	0.0002	0.03%
2026-09-11	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5925	0.5925	0.5987	0.5987	-0.0062	-1.04%
2026-09-10	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5987	0.5987	0.6112	0.6112	-0.0125	-2.09%
2026-09-09	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6112	0.6112	0.6188	0.6188	-0.0076	-1.24%
2026-09-08	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6188	0.6188	0.6216	0.6216	-0.0028	-0.45%
2026-09-07	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6216	0.6216	0.6230	0.6230	-0.0014	-0.22%
2026-09-04	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6230	0.6230	0.6076	0.6076	0.0154	2.53%

2026-09-03	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6076	0.6076	0.6115	0.6115	-0.0039	-0.64%
2026-09-02	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6115	0.6115	0.6174	0.6174	-0.0059	-0.96%
2026-09-01	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6174	0.6174	0.6058	0.6058	0.0116	1.91%
2026-08-31	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6058	0.6058	0.6096	0.6096	-0.0038	-0.62%
2026-08-28	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6096	0.6096	0.6029	0.6029	0.0067	1.11%
2026-08-27	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6029	0.6029	0.6014	0.6014	0.0015	0.25%
2026-08-26	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6014	0.6014	0.6020	0.6020	-0.0006	-0.10%
2026-08-25	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6020	0.6020	0.6008	0.6008	0.0012	0.20%
2026-08-24	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6008	0.6008	0.5994	0.5994	0.0014	0.23%
2026-08-21	014864	建信食品饮料行业股票C	0.5994	0.5994	0.6094	0.6094	-0.0100	-1.67%
2026-08-20	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6094	0.6094	0.6065	0.6065	0.0029	0.48%
2026-08-19	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6065	0.6065	0.6161	0.6161	-0.0096	-1.56%
2026-08-18	014864	建信食品饮料行业股票C	0.6161	0.6161	0.6124	0.6124	0.0037	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%