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前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

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今天最新净值 0.4726 0.0153 3.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4038 0.0045 1.1182% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4726
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1868亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：范洁
近一季前海开源公共卫生股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源公共卫生股票A(011601)基金累计收益率37.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4690 0.4690 0.4726 0.4726 -0.0036 -0.76%
2026-09-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4726 0.4726 0.4573 0.4573 0.0153 3.35%
2026-09-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4573 0.4573 0.4674 0.4674 -0.0101 -2.21%
2026-09-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4674 0.4674 0.4777 0.4777 -0.0103 -2.20%
2026-09-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4777 0.4777 0.4851 0.4851 -0.0074 -1.55%
2026-09-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4851 0.4851 0.4761 0.4761 0.0090 1.89%
2026-09-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4761 0.4761 0.4738 0.4738 0.0023 0.49%
2026-09-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4738 0.4738 0.4848 0.4848 -0.0110 -2.32%
2026-09-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4848 0.4848 0.4766 0.4766 0.0082 1.72%
2026-09-02 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4766 0.4766 0.4767 0.4767 -0.0001 -0.02%
2026-09-01 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4767 0.4767 0.4796 0.4796 -0.0029 -0.60%
2026-08-31 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4796 0.4796 0.4872 0.4872 -0.0076 -1.58%
2026-08-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4872 0.4872 0.4936 0.4936 -0.0064 -1.30%
2026-08-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4936 0.4936 0.4916 0.4916 0.0020 0.41%
2026-08-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4916 0.4916 0.4866 0.4866 0.0050 1.03%
2026-08-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4866 0.4866 0.4660 0.4660 0.0206 4.42%
2026-08-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4660 0.4660 0.4877 0.4877 -0.0217 -4.66%
2026-08-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4877 0.4877 0.4940 0.4940 -0.0063 -1.29%
2026-08-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4940 0.4940 0.4727 0.4727 0.0213 4.51%
2026-08-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4727 0.4727 0.4846 0.4846 -0.0119 -2.46%
2026-08-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4846 0.4846 0.4748 0.4748 0.0098 2.06%
2026-08-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4748 0.4748 0.4612 0.4612 0.0136 2.95%
2026-08-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4612 0.4612 0.4679 0.4679 -0.0067 -1.45%
2026-08-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4679 0.4679 0.4628 0.4628 0.0051 1.10%
2026-08-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4628 0.4628 0.4624 0.4624 0.0004 0.09%
2026-08-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4624 0.4624 0.4631 0.4631 -0.0007 -0.15%
2026-08-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4631 0.4631 0.4576 0.4576 0.0055 1.20%
2026-08-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4576 0.4576 0.4197 0.4197 0.0379 9.03%
2026-08-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4197 0.4197 0.4206 0.4206 -0.0009 -0.21%
2026-08-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4206 0.4206 0.4150 0.4150 0.0056 1.35%
2026-08-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4150 0.4150 0.3954 0.3954 0.0196 4.96%
2026-08-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3954 0.3954 0.4050 0.4050 -0.0096 -2.37%
2026-07-31 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4050 0.4050 0.3977 0.3977 0.0073 1.84%
2026-07-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3977 0.3977 0.4092 0.4092 -0.0115 -2.81%
2026-07-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4092 0.4092 0.4089 0.4089 0.0003 0.07%
2026-07-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4089 0.4089 0.4185 0.4185 -0.0096 -2.29%
2026-07-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4185 0.4185 0.4143 0.4143 0.0042 1.01%
2026-07-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4143 0.4143 0.4237 0.4237 -0.0094 -2.22%
2026-07-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4237 0.4237 0.4212 0.4212 0.0025 0.59%
2026-07-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4212 0.4212 0.4209 0.4209 0.0003 0.07%
2026-07-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4209 0.4209 0.4138 0.4138 0.0071 1.72%
2026-07-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4138 0.4138 0.3978 0.3978 0.0160 4.02%
2026-07-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3978 0.3978 0.4309 0.4309 -0.0331 -7.68%
2026-07-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4309 0.4309 0.4417 0.4417 -0.0108 -2.45%
2026-07-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4417 0.4417 0.4179 0.4179 0.0238 5.70%
2026-07-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4179 0.4179 0.4038 0.4038 0.0141 3.49%
2026-07-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4038 0.4038 0.4090 0.4090 -0.0052 -1.27%
2026-07-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4090 0.4090 0.3980 0.3980 0.0110 2.76%
2026-07-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3980 0.3980 0.3922 0.3922 0.0058 1.48%
2026-07-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3922 0.3922 0.4014 0.4014 -0.0092 -2.29%
2026-07-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4014 0.4014 0.4185 0.4185 -0.0171 -4.26%
2026-07-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4185 0.4185 0.4151 0.4151 0.0034 0.82%
2026-07-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4151 0.4151 0.3967 0.3967 0.0184 4.64%
2026-07-02 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3967 0.3967 0.3903 0.3903 0.0064 1.64%
2026-07-01 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3903 0.3903 0.3812 0.3812 0.0091 2.39%
2026-06-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3812 0.3812 0.3846 0.3846 -0.0034 -0.88%
2026-06-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3846 0.3846 0.3535 0.3535 0.0311 8.80%
2026-06-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3535 0.3535 0.3628 0.3628 -0.0093 -2.56%
2026-06-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3628 0.3628 0.3582 0.3582 0.0046 1.28%
2026-06-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3582 0.3582 0.3470 0.3470 0.0112 3.23%
2026-06-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3470 0.3470 0.3425 0.3425 0.0045 1.31%
2026-06-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3425 0.3425 0.3428 0.3428 -0.0003 -0.09%
2026-06-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3428 0.3428 0.3315 0.3315 0.0113 3.41%
2026-06-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3315 0.3315 0.3335 0.3335 -0.0020 -0.60%
2026-06-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3335 0.3335 0.3413 0.3413 -0.0078 -2.34%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.0940 2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A 4.7540 1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.7030 1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.1567 1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1537 1.40%
前海开源恒远灵活配置混合 1.4685 1.30%
前海工业革命 2.9280 1.10%
前海开源优质成长混合 0.7939 1.08%
前海开源聚慧三年持有混合 0.5857 1.06%
前海开源价值成长混合A 0.9600 1.05%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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