前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

今天最新净值 0.3443 0.0008 0.2300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.3399 0.0035 1.0365%

累计净值：0.3443
成立日期：2021-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.1314亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁黄智然

近一季前海开源公共卫生股票A基金净值查询

近一季,前海开源公共卫生股票A(011601)基金累计收益率-12.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3399	0.3399	0.3364	0.3364	0.0035	1.04%
2024-04-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3364	0.3364	0.3355	0.3355	0.0009	0.27%
2024-04-23	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3355	0.3355	0.3315	0.3315	0.0040	1.21%
2024-04-22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3315	0.3315	0.3272	0.3272	0.0043	1.31%
2024-04-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3272	0.3272	0.3284	0.3284	-0.0012	-0.37%
2024-04-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3284	0.3284	0.3284	0.3284	0.0000	0.00%
2024-04-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3284	0.3284	0.3260	0.3260	0.0024	0.74%
2024-04-16	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3260	0.3260	0.3335	0.3335	-0.0075	-2.25%
2024-04-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3335	0.3335	0.3316	0.3316	0.0019	0.57%
2024-04-12	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3316	0.3316	0.3311	0.3311	0.0005	0.15%

2024-04-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3311	0.3311	0.3296	0.3296	0.0015	0.46%
2024-04-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3296	0.3296	0.3313	0.3313	-0.0017	-0.51%
2024-04-09	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3313	0.3313	0.3256	0.3256	0.0057	1.75%
2024-04-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3256	0.3256	0.3295	0.3295	-0.0039	-1.18%
2024-04-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3295	0.3295	0.3298	0.3298	-0.0003	-0.09%
2024-04-02	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3298	0.3298	0.3329	0.3329	-0.0031	-0.93%
2024-04-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3329	0.3329	0.3307	0.3307	0.0022	0.67%
2024-03-29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3307	0.3307	0.3297	0.3297	0.0010	0.30%
2024-03-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3297	0.3297	0.3281	0.3281	0.0016	0.49%
2024-03-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3281	0.3281	0.3301	0.3301	-0.0020	-0.61%
2024-03-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3301	0.3301	0.3305	0.3305	-0.0004	-0.12%
2024-03-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3305	0.3305	0.3336	0.3336	-0.0031	-0.93%
2024-03-22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3336	0.3336	0.3385	0.3385	-0.0049	-1.45%
2024-03-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3385	0.3385	0.3422	0.3422	-0.0037	-1.08%
2024-03-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3422	0.3422	0.3425	0.3425	-0.0003	-0.09%

2024-03-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3425	0.3425	0.3476	0.3476	-0.0051	-1.47%
2024-03-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3476	0.3476	0.3443	0.3443	0.0033	0.96%
2024-03-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3443	0.3443	0.3435	0.3435	0.0008	0.23%
2024-03-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3435	0.3435	0.3411	0.3411	0.0024	0.70%
2024-03-13	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3411	0.3411	0.3398	0.3398	0.0013	0.38%
2024-03-12	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3398	0.3398	0.3385	0.3385	0.0013	0.38%
2024-03-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3385	0.3385	0.3305	0.3305	0.0080	2.42%
2024-03-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3305	0.3305	0.3284	0.3284	0.0021	0.64%
2024-03-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3284	0.3284	0.3359	0.3359	-0.0075	-2.23%
2024-03-06	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3359	0.3359	0.3389	0.3389	-0.0030	-0.89%
2024-03-05	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3389	0.3389	0.3414	0.3414	-0.0025	-0.73%
2024-03-04	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3414	0.3414	0.3397	0.3397	0.0017	0.50%
2024-03-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3397	0.3397	0.3422	0.3422	-0.0025	-0.73%
2024-02-29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3422	0.3422	0.3352	0.3352	0.0070	2.09%
2024-02-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3352	0.3352	0.3415	0.3415	-0.0063	-1.84%
2024-02-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3415	0.3415	0.3395	0.3395	0.0020	0.59%
2024-02-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3395	0.3395	0.3397	0.3397	-0.0002	-0.06%
2024-02-23	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3397	0.3397	0.3397	0.3397	0.0000	0.00%
2024-02-22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3397	0.3397	0.3407	0.3407	-0.0010	-0.29%
2024-02-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3407	0.3407	0.3446	0.3446	-0.0039	-1.13%
2024-02-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3446	0.3446	0.3404	0.3404	0.0042	1.23%
2024-02-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3404	0.3404	0.3445	0.3445	-0.0041	-1.19%
2024-02-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3445	0.3445	0.3506	0.3506	-0.0061	-1.74%
2024-02-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3506	0.3506	0.3377	0.3377	0.0129	3.82%
2024-02-06	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3377	0.3377	0.3205	0.3205	0.0172	5.37%
2024-02-05	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3205	0.3205	0.3141	0.3141	0.0064	2.04%
2024-02-02	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3141	0.3141	0.3187	0.3187	-0.0046	-1.44%
2024-02-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3187	0.3187	0.3163	0.3163	0.0024	0.76%
2024-01-31	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3163	0.3163	0.3262	0.3262	-0.0099	-3.03%
2024-01-30	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3262	0.3262	0.3369	0.3369	-0.0107	-3.18%
2024-01-29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3369	0.3369	0.3414	0.3414	-0.0045	-1.32%
2024-01-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3414	0.3414	0.3490	0.3490	-0.0076	-2.18%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源公共卫生股票A	0.3399	1.04%
前海开源医疗健康A	0.9278	1.03%
前海开源医疗健康C	0.9221	1.03%
前海开源公共卫生股票C	0.3358	1.02%
前海开源港股通股息率50强	0.9339	0.93%
前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1430	0.88%
前海开源沪港深裕鑫A	1.1506	0.75%
前海开源沪港深裕鑫C	1.1407	0.75%
前海开源沪港深非周期股票A	0.8982	0.70%
前海开源沪港深非周期股票C	0.8878	0.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%