前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

今天最新净值 0.4210 -0.0155 -3.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4165 -0.0045 -1.0648%

累计净值：0.4210
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.1868亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁黄智然

近一季前海开源公共卫生股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源公共卫生股票A(011601)基金累计收益率-16.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4159	0.4159	0.4210	0.4210	-0.0051	-1.21%
2025-12-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4210	0.4210	0.4365	0.4365	-0.0155	-3.68%
2025-12-12	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4365	0.4365	0.4312	0.4312	0.0053	1.23%
2025-12-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4312	0.4312	0.4307	0.4307	0.0005	0.12%
2025-12-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4307	0.4307	0.4321	0.4321	-0.0014	-0.32%
2025-12-09	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4321	0.4321	0.4371	0.4371	-0.0050	-1.14%
2025-12-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4371	0.4371	0.4401	0.4401	-0.0030	-0.68%
2025-12-05	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4401	0.4401	0.4398	0.4398	0.0003	0.07%
2025-12-04	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4398	0.4398	0.4313	0.4313	0.0085	1.97%
2025-12-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4313	0.4313	0.4355	0.4355	-0.0042	-0.96%

2025-12-02	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4355	0.4355	0.4448	0.4448	-0.0093	-2.14%
2025-12-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4448	0.4448	0.4457	0.4457	-0.0009	-0.20%
2025-11-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4457	0.4457	0.4464	0.4464	-0.0007	-0.16%
2025-11-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4464	0.4464	0.4446	0.4446	0.0018	0.40%
2025-11-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4446	0.4446	0.4398	0.4398	0.0048	1.09%
2025-11-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4398	0.4398	0.4392	0.4392	0.0006	0.14%
2025-11-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4392	0.4392	0.4256	0.4256	0.0136	3.20%
2025-11-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4256	0.4256	0.4422	0.4422	-0.0166	-3.75%
2025-11-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4422	0.4422	0.4409	0.4409	0.0013	0.29%
2025-11-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4409	0.4409	0.4436	0.4436	-0.0027	-0.61%
2025-11-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4436	0.4436	0.4511	0.4511	-0.0075	-1.66%
2025-11-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4511	0.4511	0.4633	0.4633	-0.0122	-2.70%
2025-11-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4633	0.4633	0.4670	0.4670	-0.0037	-0.79%
2025-11-13	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4670	0.4670	0.4496	0.4496	0.0174	3.87%
2025-11-12	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4496	0.4496	0.4439	0.4439	0.0057	1.28%

2025-11-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4439	0.4439	0.4470	0.4470	-0.0031	-0.69%
2025-11-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4470	0.4470	0.4415	0.4415	0.0055	1.25%
2025-11-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4415	0.4415	0.4519	0.4519	-0.0104	-2.30%
2025-11-06	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4519	0.4519	0.4508	0.4508	0.0011	0.24%
2025-11-05	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4508	0.4508	0.4513	0.4513	-0.0005	-0.11%
2025-11-04	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4513	0.4513	0.4663	0.4663	-0.0150	-3.32%
2025-11-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4663	0.4663	0.4708	0.4708	-0.0045	-0.96%
2025-10-31	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4708	0.4708	0.4612	0.4612	0.0096	2.08%
2025-10-30	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4612	0.4612	0.4675	0.4675	-0.0063	-1.35%
2025-10-29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4675	0.4675	0.4580	0.4580	0.0095	2.07%
2025-10-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4580	0.4580	0.4655	0.4655	-0.0075	-1.61%
2025-10-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4655	0.4655	0.4579	0.4579	0.0076	1.66%
2025-10-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4579	0.4579	0.4497	0.4497	0.0082	1.82%
2025-10-23	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4497	0.4497	0.4550	0.4550	-0.0053	-1.16%
2025-10-22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4550	0.4550	0.4611	0.4611	-0.0061	-1.32%
2025-10-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4611	0.4611	0.4588	0.4588	0.0023	0.50%
2025-10-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4588	0.4588	0.4524	0.4524	0.0064	1.41%
2025-10-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4524	0.4524	0.4666	0.4666	-0.0142	-3.04%
2025-10-16	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4666	0.4666	0.4593	0.4593	0.0073	1.59%
2025-10-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4593	0.4593	0.4436	0.4436	0.0157	3.54%
2025-10-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4436	0.4436	0.4621	0.4621	-0.0185	-4.00%
2025-10-13	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4621	0.4621	0.4744	0.4744	-0.0123	-2.59%
2025-10-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4744	0.4744	0.4937	0.4937	-0.0193	-3.91%
2025-10-09	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4937	0.4937	0.4995	0.4995	-0.0058	-1.16%
2025-09-30	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4995	0.4995	0.4858	0.4858	0.0137	2.82%
2025-09-29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4858	0.4858	0.4811	0.4811	0.0047	0.98%
2025-09-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4811	0.4811	0.4956	0.4956	-0.0145	-2.93%
2025-09-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4956	0.4956	0.4928	0.4928	0.0028	0.57%
2025-09-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4928	0.4928	0.4913	0.4913	0.0015	0.31%
2025-09-23	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4913	0.4913	0.5028	0.5028	-0.0115	-2.29%
2025-09-22	011601	前海开源公共卫生股票A	0.5028	0.5028	0.4946	0.4946	0.0082	1.66%
2025-09-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4946	0.4946	0.5028	0.5028	-0.0082	-1.63%
2025-09-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.5028	0.5028	0.5045	0.5045	-0.0017	-0.34%
2025-09-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.5045	0.5045	0.5085	0.5085	-0.0040	-0.79%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
中庚价值先锋股票	1.0268	0.32%
北信瑞丰优选成长	0.9751	0.29%
嘉实新消费股票C	2.4670	0.20%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信消费股票C	1.0253	0.12%