前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)
今天最新净值
0.9941
-0.0088 -0.88%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0095
0.0154 1.5477%
- 累计净值：0.9941
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7836亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0113 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9941 |
0.9941 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0215 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0086 |
0.85% |
|
|
| 2025-12-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0130 |
1.0130 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0177 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9862 |
0.9862 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0228 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0138 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0155 |
1.51% |
|
|
| 2025-11-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0139 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0162 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0228 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0186 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0738 |
1.0738 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0277 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0238 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0206 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0210 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0332 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0128 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0023 |
-0.21% |
