前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.4685
0.0191 1.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6138
0.0378 2.3983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7635
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近一季,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率-16.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5122 |
2.8072 |
1.4685 |
2.7635 |
0.0437 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4685 |
2.7635 |
1.4494 |
2.7444 |
0.0191 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4494 |
2.7444 |
1.4597 |
2.7547 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4597 |
2.7547 |
1.4786 |
2.7736 |
-0.0189 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4786 |
2.7736 |
1.4870 |
2.7820 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4870 |
2.7820 |
1.4912 |
2.7862 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4912 |
2.7862 |
1.5179 |
2.8129 |
-0.0267 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5179 |
2.8129 |
1.4811 |
2.7761 |
0.0368 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4811 |
2.7761 |
1.5298 |
2.8248 |
-0.0487 |
-3.29% |
| 2026-09-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5298 |
2.8248 |
1.5280 |
2.8230 |
0.0018 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
2.8230 |
1.5404 |
2.8354 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5404 |
2.8354 |
1.5683 |
2.8633 |
-0.0279 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5683 |
2.8633 |
1.5316 |
2.8266 |
0.0367 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5316 |
2.8266 |
1.5552 |
2.8502 |
-0.0236 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5552 |
2.8502 |
1.4992 |
2.7942 |
0.0560 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
2.7942 |
1.4899 |
2.7849 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4899 |
2.7849 |
1.4760 |
2.7710 |
0.0139 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4760 |
2.7710 |
1.4992 |
2.7942 |
-0.0232 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4992 |
2.7942 |
1.4763 |
2.7713 |
0.0229 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4763 |
2.7713 |
1.4836 |
2.7786 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4836 |
2.7786 |
1.5857 |
2.8807 |
-0.1021 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5857 |
2.8807 |
1.5812 |
2.8762 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5812 |
2.8762 |
1.5280 |
2.8230 |
0.0532 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5280 |
2.8230 |
1.5111 |
2.8061 |
0.0169 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5111 |
2.8061 |
1.5192 |
2.8142 |
-0.0081 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5192 |
2.8142 |
1.4983 |
2.7933 |
0.0209 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4983 |
2.7933 |
1.5142 |
2.8092 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5142 |
2.8092 |
1.5173 |
2.8123 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5173 |
2.8123 |
1.4828 |
2.7778 |
0.0345 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4828 |
2.7778 |
1.4620 |
2.7570 |
0.0208 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4620 |
2.7570 |
1.4302 |
2.7252 |
0.0318 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4302 |
2.7252 |
1.3518 |
2.6468 |
0.0784 |
5.80% |
| 2026-08-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3518 |
2.6468 |
1.4041 |
2.6991 |
-0.0523 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4041 |
2.6991 |
1.3674 |
2.6624 |
0.0367 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3674 |
2.6624 |
1.4720 |
2.7670 |
-0.1046 |
-7.65% |
| 2026-07-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4720 |
2.7670 |
1.5047 |
2.7997 |
-0.0327 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5047 |
2.7997 |
1.6388 |
2.9338 |
-0.1341 |
-8.91% |
| 2026-07-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6388 |
2.9338 |
1.5917 |
2.8867 |
0.0471 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
2.8867 |
1.6043 |
2.8993 |
-0.0126 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6043 |
2.8993 |
1.6334 |
2.9284 |
-0.0291 |
-1.78% |
| 2026-07-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6334 |
2.9284 |
1.6678 |
2.9628 |
-0.0344 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6678 |
2.9628 |
1.5248 |
2.8198 |
0.1430 |
9.38% |
| 2026-07-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5248 |
2.8198 |
1.5870 |
2.8820 |
-0.0622 |
-4.08% |
| 2026-07-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5870 |
2.8820 |
1.6942 |
2.9892 |
-0.1072 |
-6.33% |
| 2026-07-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6942 |
2.9892 |
1.7642 |
3.0592 |
-0.0700 |
-4.13% |
| 2026-07-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7642 |
3.0592 |
1.8134 |
3.1084 |
-0.0492 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8134 |
3.1084 |
1.7739 |
3.0689 |
0.0395 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7739 |
3.0689 |
1.8434 |
3.1384 |
-0.0695 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8434 |
3.1384 |
1.9218 |
3.2168 |
-0.0784 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9218 |
3.2168 |
1.9499 |
3.1005 |
0.1163 |
5.96% |
| 2026-07-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9499 |
3.1005 |
1.9782 |
3.1288 |
-0.0283 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9782 |
3.1288 |
1.9988 |
3.1494 |
-0.0206 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9988 |
3.1494 |
1.9995 |
3.1501 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9995 |
3.1501 |
1.9989 |
3.1495 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9989 |
3.1495 |
2.1299 |
3.2805 |
-0.1310 |
-6.15% |
| 2026-07-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1299 |
3.2805 |
2.1504 |
3.3010 |
-0.0205 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.1504 |
3.3010 |
2.0606 |
3.2112 |
0.0898 |
4.36% |
| 2026-06-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0606 |
3.2112 |
2.0574 |
3.2080 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0574 |
3.2080 |
2.0803 |
3.2309 |
-0.0229 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0803 |
3.2309 |
2.0354 |
3.1860 |
0.0449 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0354 |
3.1860 |
1.9932 |
3.1438 |
0.0422 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9932 |
3.1438 |
2.0265 |
3.1771 |
-0.0333 |
-1.64% |
| 2026-06-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0265 |
3.1771 |
2.0122 |
3.1628 |
0.0143 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
2.0122 |
3.1628 |
1.9478 |
3.0984 |
0.0644 |
3.31% |
| 2026-06-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.9478 |
3.0984 |
1.8988 |
3.0494 |
0.0490 |
2.58% |
