前海开源恒远保本混合基金净值查询(002407)
今天最新净值
0.9534
0.0043 0.4500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8844
0.0000 0.0042%
- 累计净值：1.8334
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0271亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一季,前海开源恒远保本混合(002407)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8844 |
1.7644 |
0.8614 |
1.7414 |
0.0230 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8614 |
1.7414 |
0.8611 |
1.7411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8611 |
1.7411 |
0.8819 |
1.7619 |
-0.0208 |
-2.36% |
| 2024-04-19 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8819 |
1.7619 |
0.8984 |
1.7784 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2024-04-18 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8984 |
1.7784 |
0.9034 |
1.7834 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9034 |
1.7834 |
0.8820 |
1.7620 |
0.0214 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8820 |
1.7620 |
0.9059 |
1.7859 |
-0.0239 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9059 |
1.7859 |
0.8946 |
1.7746 |
0.0113 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8946 |
1.7746 |
0.8776 |
1.7576 |
0.0170 |
1.94% |
| 2024-04-11 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8776 |
1.7576 |
0.8818 |
1.7618 |
-0.0042 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-10 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8818 |
1.7618 |
0.9041 |
1.7841 |
-0.0223 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9041 |
1.7841 |
0.9064 |
1.7864 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9064 |
1.7864 |
0.9158 |
1.7958 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9158 |
1.7958 |
0.9236 |
1.8036 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9236 |
1.8036 |
0.9401 |
1.8201 |
-0.0165 |
-1.76% |
| 2024-04-01 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9401 |
1.8201 |
0.9131 |
1.7931 |
0.0270 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9131 |
1.7931 |
0.9168 |
1.7968 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9168 |
1.7968 |
0.9021 |
1.7821 |
0.0147 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9021 |
1.7821 |
0.9357 |
1.8157 |
-0.0336 |
-3.59% |
| 2024-03-26 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9357 |
1.8157 |
0.9459 |
1.8259 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9459 |
1.8259 |
0.9712 |
1.8512 |
-0.0253 |
-2.61% |
| 2024-03-22 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9712 |
1.8512 |
0.9623 |
1.8423 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-03-21 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9623 |
1.8423 |
0.9683 |
1.8483 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9683 |
1.8483 |
0.9685 |
1.8485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9685 |
1.8485 |
0.9725 |
1.8525 |
-0.0040 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9725 |
1.8525 |
0.9534 |
1.8334 |
0.0191 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9534 |
1.8334 |
0.9491 |
1.8291 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9491 |
1.8291 |
0.9492 |
1.8292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9492 |
1.8292 |
0.9473 |
1.8273 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9473 |
1.8273 |
0.9638 |
1.8438 |
-0.0165 |
-1.71% |
| 2024-03-11 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9638 |
1.8438 |
0.9512 |
1.8312 |
0.0126 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9512 |
1.8312 |
0.9285 |
1.8085 |
0.0227 |
2.44% |
| 2024-03-07 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9285 |
1.8085 |
0.9412 |
1.8212 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9412 |
1.8212 |
0.9426 |
1.8226 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9426 |
1.8226 |
0.9412 |
1.8212 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9412 |
1.8212 |
0.9307 |
1.8107 |
0.0105 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9307 |
1.8107 |
0.9112 |
1.7912 |
0.0195 |
2.14% |
| 2024-02-29 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9112 |
1.7912 |
0.8737 |
1.7537 |
0.0375 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8737 |
1.7537 |
0.9133 |
1.7933 |
-0.0396 |
-4.34% |
| 2024-02-27 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.9133 |
1.7933 |
0.8831 |
1.7631 |
0.0302 |
3.42% |
| 2024-02-26 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8831 |
1.7631 |
0.8862 |
1.7662 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8862 |
1.7662 |
0.8831 |
1.7631 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8831 |
1.7631 |
0.8664 |
1.7464 |
0.0167 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8664 |
1.7464 |
0.8719 |
1.7519 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8719 |
1.7519 |
0.8640 |
1.7440 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8640 |
1.7440 |
0.8470 |
1.7270 |
0.0170 |
2.01% |
| 2024-02-08 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8470 |
1.7270 |
0.8273 |
1.7073 |
0.0197 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8273 |
1.7073 |
0.8157 |
1.6957 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8157 |
1.6957 |
0.7812 |
1.6612 |
0.0345 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.7812 |
1.6612 |
0.7858 |
1.6658 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.7858 |
1.6658 |
0.8003 |
1.6803 |
-0.0145 |
-1.81% |
| 2024-02-01 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8003 |
1.6803 |
0.7869 |
1.6669 |
0.0134 |
1.70% |
| 2024-01-31 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.7869 |
1.6669 |
0.8025 |
1.6825 |
-0.0156 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8025 |
1.6825 |
0.8122 |
1.6922 |
-0.0097 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8122 |
1.6922 |
0.8350 |
1.7150 |
-0.0228 |
-2.73% |
| 2024-01-26 |
002407 |
前海开源恒远保本混合 |
0.8350 |
1.7150 |
0.8495 |
1.7295 |
-0.0145 |
-1.71% |
