前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.6468
0.0018 0.11%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5965
-0.0252 -1.5570%
- 累计净值：2.5968
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一季前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近一季,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6217 |
2.5717 |
1.6468 |
2.5968 |
-0.0251 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6468 |
2.5968 |
1.6450 |
2.5950 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6450 |
2.5950 |
1.6773 |
2.6273 |
-0.0323 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6773 |
2.6273 |
1.6830 |
2.6330 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6830 |
2.6330 |
1.6626 |
2.6126 |
0.0204 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6626 |
2.6126 |
1.6322 |
2.5822 |
0.0304 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6322 |
2.5822 |
1.6311 |
2.5811 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6311 |
2.5811 |
1.6157 |
2.5657 |
0.0154 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6157 |
2.5657 |
1.6251 |
2.5751 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
2.5751 |
1.6326 |
2.5826 |
-0.0075 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6326 |
2.5826 |
1.6259 |
2.5759 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6259 |
2.5759 |
1.6149 |
2.5649 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6149 |
2.5649 |
1.6290 |
2.5790 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6290 |
2.5790 |
1.5823 |
2.5323 |
0.0467 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5823 |
2.5323 |
1.5598 |
2.5098 |
0.0225 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5598 |
2.5098 |
1.5653 |
2.5153 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5653 |
2.5153 |
1.6193 |
2.5693 |
-0.0540 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6193 |
2.5693 |
1.6273 |
2.5773 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6273 |
2.5773 |
1.6209 |
2.5709 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6209 |
2.5709 |
1.6251 |
2.5751 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
2.5751 |
1.6182 |
2.5682 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6182 |
2.5682 |
1.6573 |
2.6073 |
-0.0391 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6573 |
2.6073 |
1.6616 |
2.6116 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6616 |
2.6116 |
1.6527 |
2.6027 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6527 |
2.6027 |
1.6848 |
2.6348 |
-0.0321 |
-1.91% |
|
|
| 2025-11-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6848 |
2.6348 |
1.7034 |
2.6534 |
-0.0186 |
-1.09% |
| 2025-11-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7034 |
2.6534 |
1.7298 |
2.6798 |
-0.0264 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7298 |
2.6798 |
1.6792 |
2.6292 |
0.0506 |
3.01% |
| 2025-11-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
2.6292 |
1.6649 |
2.6149 |
0.0143 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6649 |
2.6149 |
1.6792 |
2.6292 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
2.6292 |
1.6664 |
2.6164 |
0.0128 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6664 |
2.6164 |
1.7292 |
2.6792 |
-0.0628 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7292 |
2.6792 |
1.7498 |
2.6998 |
-0.0206 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7498 |
2.6998 |
1.7165 |
2.6665 |
0.0333 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7165 |
2.6665 |
1.7244 |
2.6744 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7244 |
2.6744 |
1.6779 |
2.6279 |
0.0465 |
2.77% |
| 2025-10-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6779 |
2.6279 |
1.6134 |
2.5634 |
0.0645 |
4.00% |
| 2025-10-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6134 |
2.5634 |
1.6214 |
2.5714 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6214 |
2.5714 |
1.6271 |
2.5771 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6271 |
2.5771 |
1.5782 |
2.5282 |
0.0489 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5782 |
2.5282 |
1.5534 |
2.5034 |
0.0248 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5534 |
2.5034 |
1.5970 |
2.5470 |
-0.0436 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5970 |
2.5470 |
1.6613 |
2.5413 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6613 |
2.5413 |
1.6107 |
2.4907 |
0.0506 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6107 |
2.4907 |
1.6933 |
2.5733 |
-0.0826 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6933 |
2.5733 |
1.7161 |
2.5961 |
-0.0228 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7161 |
2.5961 |
1.7712 |
2.6512 |
-0.0551 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7712 |
2.6512 |
1.7796 |
2.6596 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7796 |
2.6596 |
1.7888 |
2.6688 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7888 |
2.6688 |
1.7599 |
2.6399 |
0.0289 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7599 |
2.6399 |
1.8195 |
2.6995 |
-0.0596 |
-3.28% |
| 2025-09-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8195 |
2.6995 |
1.8068 |
2.6868 |
0.0127 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8068 |
2.6868 |
1.7890 |
2.6690 |
0.0178 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7890 |
2.6690 |
1.7774 |
2.6574 |
0.0116 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7774 |
2.6574 |
1.7188 |
2.5988 |
0.0586 |
3.41% |
| 2025-09-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7188 |
2.5988 |
1.7183 |
2.5983 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7183 |
2.5983 |
1.6959 |
2.5759 |
0.0224 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6959 |
2.5759 |
1.6880 |
2.5680 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6880 |
2.5680 |
1.6679 |
2.5479 |
0.0201 |
1.21% |
