前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.0875
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.1275
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0192亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一季,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0925 |
1.1325 |
1.0929 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0929 |
1.1329 |
1.0926 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0926 |
1.1326 |
1.0924 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0924 |
1.1324 |
1.0921 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0921 |
1.1321 |
1.0916 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0916 |
1.1316 |
1.0916 |
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0.00% |
| 2024-04-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1316 |
1.0918 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0918 |
1.1318 |
1.0919 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0919 |
1.1319 |
1.0917 |
1.1317 |
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0.02% |
| 2024-04-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0917 |
1.1317 |
1.0915 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0915 |
1.1315 |
1.0915 |
1.1315 |
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0.00% |
| 2024-04-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2024-04-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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| 2024-04-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.0908 |
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| 2024-04-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0904 |
1.1304 |
1.0908 |
1.1308 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0908 |
1.1308 |
1.0905 |
1.1305 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0905 |
1.1305 |
1.0902 |
1.1302 |
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0.03% |
| 2024-03-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0902 |
1.1302 |
1.0899 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1299 |
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1.1298 |
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0.01% |
| 2024-03-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0898 |
1.1298 |
1.0898 |
1.1298 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1298 |
1.0898 |
1.1298 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1298 |
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1.1296 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0896 |
1.1296 |
1.0899 |
1.1299 |
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-0.03% |
| 2024-03-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0899 |
1.1299 |
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1.1295 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0895 |
1.1295 |
1.0875 |
1.1275 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0875 |
1.1275 |
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1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0874 |
1.1274 |
1.0874 |
1.1274 |
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0.00% |
| 2024-03-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0874 |
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1.1278 |
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-0.04% |
| 2024-03-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
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1.1278 |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0884 |
1.1284 |
1.0884 |
1.1284 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0884 |
1.1284 |
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1.1288 |
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-0.04% |
| 2024-03-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0888 |
1.1288 |
1.0885 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0885 |
1.1285 |
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1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0880 |
1.1280 |
1.0878 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1278 |
1.0876 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0876 |
1.1276 |
1.0888 |
1.1288 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0888 |
1.1288 |
1.0884 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0884 |
1.1284 |
1.0882 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0882 |
1.1282 |
1.0879 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0879 |
1.1279 |
1.0877 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0877 |
1.1277 |
1.0873 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0873 |
1.1273 |
1.0873 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0873 |
1.1273 |
1.0868 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0868 |
1.1268 |
1.0886 |
1.1286 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0886 |
1.1286 |
1.0881 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0881 |
1.1281 |
1.0879 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0879 |
1.1279 |
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0.04% |
| 2024-02-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0875 |
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1.1282 |
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-0.06% |
| 2024-02-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0882 |
1.1282 |
1.0878 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1278 |
1.0883 |
1.1283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0883 |
1.1283 |
1.0885 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0885 |
1.1285 |
1.0887 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0887 |
1.1287 |
1.0878 |
1.1278 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0878 |
1.1278 |
1.0875 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0875 |
1.1275 |
1.0874 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0874 |
1.1274 |
1.0868 |
1.1268 |
0.0006 |
0.06% |
