前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.0622
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1522
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0636亿
- 最近资产：9.25亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一季,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0622 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
1.1522 |
1.0625 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0625 |
1.1525 |
1.0628 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0628 |
1.1528 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0615 |
1.1515 |
1.0612 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0612 |
1.1512 |
1.0607 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0607 |
1.1507 |
1.0618 |
1.1518 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0620 |
1.1520 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0622 |
1.1522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
1.1522 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0616 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0616 |
1.1516 |
1.0618 |
1.1518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0623 |
1.1523 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0623 |
1.1523 |
1.0625 |
1.1525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0625 |
1.1525 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0623 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0623 |
1.1523 |
1.0624 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0623 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0623 |
1.1523 |
1.0622 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
1.1522 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0619 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0619 |
1.1519 |
1.0617 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0617 |
1.1517 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0615 |
1.1515 |
1.0613 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0613 |
1.1513 |
1.0615 |
1.1515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0615 |
1.1515 |
1.0619 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0619 |
1.1519 |
1.0618 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0619 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0619 |
1.1519 |
1.0618 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0612 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0612 |
1.1512 |
1.0606 |
1.1506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0606 |
1.1506 |
1.0601 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0601 |
1.1501 |
1.0594 |
1.1494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0594 |
1.1494 |
1.0590 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0590 |
1.1490 |
1.0591 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0591 |
1.1491 |
1.0590 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0590 |
1.1490 |
1.0589 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0589 |
1.1489 |
1.0588 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0588 |
1.1488 |
1.0590 |
1.1490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0590 |
1.1490 |
1.0587 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0587 |
1.1487 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0586 |
1.1486 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0586 |
1.1486 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0586 |
1.1486 |
1.0585 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0585 |
1.1485 |
1.0585 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0585 |
1.1485 |
1.0581 |
1.1481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0581 |
1.1481 |
1.0574 |
1.1474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0574 |
1.1474 |
1.0573 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0573 |
1.1473 |
1.0570 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0570 |
1.1470 |
1.0570 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0570 |
1.1470 |
1.0577 |
1.1477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1477 |
1.0581 |
1.1481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0581 |
1.1481 |
1.0578 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0578 |
1.1478 |
1.0581 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0581 |
1.1481 |
1.0584 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0584 |
1.1484 |
1.0579 |
1.1479 |
0.0005 |
0.05% |
