收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.30% | -0.08% | -0.06% | 0.55% | 2.59% | 4.08% | 6.20% | 13.08% |
同类排名 | 396/406 | 162/428 | 415/422 | 376/391 | 270/329 | 243/258 | 187/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0536 | 1.64% |
前海沪港深创新C | 1.2960 | 1.33% |
前海开源医疗健康A | 0.9159 | 1.22% |
前海开源医疗健康C | 0.9103 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 1.21% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9614 | 1.17% |
前海高端装备 | 1.0410 | 0.97% |
前海开源沪港深非周期股票A | 0.8754 | 0.70% |
前海开源沪港深非周期股票C | 0.8653 | 0.70% |