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前海开源1-3年国开债A - 基金主页(代码:007765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0858 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1758
成立日期：2019-08-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0636亿
最近资产：0.07亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.01%	0.12%	0.52%	2.63%	3.34%	4.98%	16.51%
同类排名	181/655	534/666	362/666	234/660	145/624	387/506	309/346	-

前海开源1-3年国开债A(007765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0860	0.02%
2026-09-17	1.0858	0.01%
2026-09-16	1.0857	0.01%
2026-09-15	1.0856	0.01%
2026-09-14	1.0855	0.01%
2026-09-11	1.0854	-0.01%

前海开源1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0500元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0030元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0100元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0120元

前海开源1-3年国开债A(007765)基金档案

基金代码	007765	基金简称	前海开源1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴彦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿	最近份额	0.0636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%