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前海开源1-3年国开债A - 基金主页(代码:007765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0622 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1522
成立日期：2019-08-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0636亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.07%	-	0.46%	0.84%	2.85%	5.60%	15.66%
同类排名	227/556	87/654	263/651	107/631	289/550	367/384	294/308	-

前海开源1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0500元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0030元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0100元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0120元

前海开源1-3年国开债A(007765)基金档案

基金代码	007765	基金简称	前海开源1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	王旭巍李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	9.25亿元	最近份额	0.0636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%