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前海开源上证科创板50成份指数A - 基金主页(代码:024605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1929 -0.0073 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.96%	5.68%	-7.03%	-11.54%	-	-	-	0.19%
同类排名	311/4773	574/5517	4238/5427	3639/5241				-

前海开源上证科创板50成份指数A(024605)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2252	2.71%
2026-09-17	1.1929	-0.61%
2026-09-16	1.2002	3.76%
2026-09-15	1.1567	1.42%
2026-09-14	1.1405	-1.65%
2026-09-11	1.1593	-0.90%

前海开源上证科创板50成份指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	9.16%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	8.31%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.94%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	7.79%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	7.10%	1.23%
688525	XD佰维存	0.0000	4.64%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	4.44%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.09%	2.26%
688347	华虹宏力	0.0000	3.92%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	3.45%	8.07%

前海开源上证科创板50成份指数A(024605)基金档案

基金代码	024605	基金简称	前海开源上证科创板50成份指数A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄玥	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%