易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)

今天最新净值 1.3638 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3833
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：29.66亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	1.3838	1.3638	1.3833	0.0005	0.04%
2026-09-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3638	1.3833	1.3634	1.3829	0.0004	0.03%
2026-09-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3634	1.3829	1.3632	1.3827	0.0002	0.01%
2026-09-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3632	1.3827	1.3636	1.3831	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3636	1.3831	1.3637	1.3832	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3637	1.3832	1.3639	1.3834	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3639	1.3834	1.3641	1.3836	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3641	1.3836	1.3639	1.3834	0.0002	0.01%
2026-09-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3639	1.3834	1.3639	1.3834	0.0000	0.00%
2026-09-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3639	1.3834	1.3630	1.3825	0.0009	0.07%

2026-09-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3630	1.3825	1.3633	1.3828	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3633	1.3828	1.3622	1.3817	0.0011	0.08%
2026-08-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3622	1.3817	1.3616	1.3811	0.0006	0.04%
2026-08-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3616	1.3811	1.3614	1.3809	0.0002	0.01%
2026-08-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3614	1.3809	1.3627	1.3822	-0.0013	-0.10%
2026-08-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3627	1.3822	1.3634	1.3829	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3634	1.3829	1.3637	1.3832	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3637	1.3832	1.3629	1.3824	0.0008	0.06%
2026-08-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3629	1.3824	1.3631	1.3826	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3631	1.3826	1.3635	1.3830	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3635	1.3830	1.3645	1.3840	-0.0010	-0.07%
2026-08-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3645	1.3840	1.3634	1.3829	0.0011	0.08%
2026-08-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3634	1.3829	1.3624	1.3819	0.0010	0.07%
2026-08-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3624	1.3819	1.3624	1.3819	0.0000	0.00%
2026-08-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3624	1.3819	1.3617	1.3812	0.0007	0.05%

2026-08-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3617	1.3812	1.3616	1.3811	0.0001	0.01%
2026-08-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3616	1.3811	1.3628	1.3823	-0.0012	-0.09%
2026-08-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3628	1.3823	1.3619	1.3814	0.0009	0.07%
2026-08-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3619	1.3814	1.3609	1.3804	0.0010	0.07%
2026-08-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3609	1.3804	1.3598	1.3793	0.0011	0.08%
2026-08-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3598	1.3793	1.3598	1.3793	0.0000	0.00%
2026-08-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3598	1.3793	1.3594	1.3789	0.0004	0.03%
2026-08-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3594	1.3789	1.3594	1.3789	0.0000	0.00%
2026-07-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3594	1.3789	1.3589	1.3784	0.0005	0.04%
2026-07-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3589	1.3784	1.3577	1.3772	0.0012	0.09%
2026-07-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3577	1.3772	1.3573	1.3768	0.0004	0.03%
2026-07-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3573	1.3768	1.3580	1.3775	-0.0007	-0.05%
2026-07-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3580	1.3775	1.3585	1.3780	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3585	1.3780	1.3584	1.3779	0.0001	0.01%
2026-07-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3584	1.3779	1.3591	1.3786	-0.0007	-0.05%
2026-07-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3591	1.3786	1.3579	1.3774	0.0012	0.09%
2026-07-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3579	1.3774	1.3580	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3580	1.3775	1.3582	1.3777	-0.0002	-0.01%
2026-07-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3582	1.3777	1.3576	1.3771	0.0006	0.04%
2026-07-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3576	1.3771	1.3578	1.3773	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3578	1.3773	1.3574	1.3769	0.0004	0.03%
2026-07-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3574	1.3769	1.3572	1.3767	0.0002	0.01%
2026-07-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3572	1.3767	1.3574	1.3769	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3574	1.3769	1.3575	1.3770	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3575	1.3770	1.3575	1.3770	0.0000	0.00%
2026-07-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3575	1.3770	1.3571	1.3766	0.0004	0.03%
2026-07-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3571	1.3766	1.3566	1.3761	0.0005	0.04%
2026-07-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3566	1.3761	1.3552	1.3747	0.0014	0.10%
2026-07-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3552	1.3747	1.3554	1.3749	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3554	1.3749	1.3547	1.3742	0.0007	0.05%
2026-07-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3547	1.3742	1.3565	1.3760	-0.0018	-0.13%
2026-06-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3565	1.3760	1.3577	1.3772	-0.0012	-0.09%
2026-06-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3577	1.3772	1.3559	1.3754	0.0018	0.13%
2026-06-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3559	1.3754	1.3556	1.3751	0.0003	0.02%
2026-06-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3556	1.3751	1.3541	1.3736	0.0015	0.11%
2026-06-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3541	1.3736	1.3538	1.3733	0.0003	0.02%
2026-06-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3538	1.3733	1.3544	1.3739	-0.0006	-0.04%
2026-06-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3544	1.3739	1.3550	1.3745	-0.0006	-0.04%
2026-06-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3550	1.3745	1.3545	1.3740	0.0005	0.04%
2026-06-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3545	1.3740	1.3534	1.3729	0.0011	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%