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易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)

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今天最新净值 1.3317 0.0028 0.21% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3387
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：26.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨真
近一年易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3315 1.3385 1.3317 1.3387 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3317 1.3387 1.3289 1.3359 0.0028 0.21%
2025-12-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 1.3359 1.3284 1.3354 0.0005 0.04%
2025-12-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3284 1.3354 1.3307 1.3377 -0.0023 -0.17%
2025-12-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3307 1.3377 1.3326 1.3396 -0.0019 -0.14%
2025-12-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3326 1.3396 1.3312 1.3382 0.0014 0.11%
2025-12-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3312 1.3382 1.3297 1.3367 0.0015 0.11%
2025-12-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3297 1.3367 1.3277 1.3347 0.0020 0.15%
2025-12-08 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3277 1.3347 1.3277 1.3347 0.0000 0.00%
2025-12-05 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3277 1.3347 1.3257 1.3327 0.0020 0.15%
2025-12-04 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3257 1.3327 1.3295 1.3365 -0.0038 -0.29%
2025-12-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3295 1.3365 1.3319 1.3389 -0.0024 -0.18%
2025-12-02 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3319 1.3389 1.3332 1.3402 -0.0013 -0.10%
2025-12-01 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3332 1.3402 1.3326 1.3396 0.0006 0.05%
2025-11-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3326 1.3396 1.3309 1.3379 0.0017 0.13%
2025-11-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3309 1.3379 1.3324 1.3394 -0.0015 -0.11%
2025-11-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3324 1.3394 1.3348 1.3418 -0.0024 -0.18%
2025-11-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3348 1.3418 1.3357 1.3427 -0.0009 -0.07%
2025-11-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3357 1.3427 1.3356 1.3426 0.0001 0.01%
2025-11-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3356 1.3426 1.3356 1.3426 0.0000 0.00%
2025-11-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3356 1.3426 1.3355 1.3425 0.0001 0.01%
2025-11-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3355 1.3425 1.3359 1.3429 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3359 1.3429 1.3359 1.3429 0.0000 0.00%
2025-11-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3359 1.3429 1.3348 1.3418 0.0011 0.08%
2025-11-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3348 1.3418 1.3346 1.3416 0.0002 0.01%
2025-11-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3346 1.3416 1.3348 1.3418 -0.0002 -0.01%
2025-11-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3348 1.3418 1.3340 1.3410 0.0008 0.06%
2025-11-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3340 1.3410 1.3336 1.3406 0.0004 0.03%
2025-11-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3336 1.3406 1.3335 1.3405 0.0001 0.01%
2025-11-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3335 1.3405 1.3346 1.3416 -0.0011 -0.08%
2025-11-06 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3346 1.3416 1.3361 1.3431 -0.0015 -0.11%
2025-11-05 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3361 1.3431 1.3359 1.3429 0.0002 0.01%
2025-11-04 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3359 1.3429 1.3361 1.3431 -0.0002 -0.01%
2025-11-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3361 1.3431 1.3353 1.3423 0.0008 0.06%
2025-10-31 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3353 1.3423 1.3323 1.3393 0.0030 0.23%
2025-10-30 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3323 1.3393 1.3309 1.3379 0.0014 0.11%
2025-10-29 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3309 1.3379 1.3309 1.3379 0.0000 0.00%
2025-10-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3309 1.3379 1.3285 1.3355 0.0024 0.18%
2025-10-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3285 1.3355 1.3277 1.3347 0.0008 0.06%
2025-10-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3277 1.3347 1.3282 1.3352 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3282 1.3352 1.3286 1.3356 -0.0004 -0.03%
2025-10-22 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3286 1.3356 1.3287 1.3357 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3287 1.3357 1.3272 1.3342 0.0015 0.11%
2025-10-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3272 1.3342 1.3285 1.3355 -0.0013 -0.10%
2025-10-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3285 1.3355 1.3259 1.3329 0.0026 0.20%
2025-10-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3259 1.3329 1.3252 1.3322 0.0007 0.05%
2025-10-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3252 1.3322 1.3257 1.3327 -0.0005 -0.04%
2025-10-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3257 1.3327 1.3246 1.3316 0.0011 0.08%
2025-10-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3246 1.3316 1.3229 1.3299 0.0017 0.13%
2025-10-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3229 1.3299 1.3231 1.3301 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3231 1.3301 1.3217 1.3287 0.0014 0.11%
2025-09-30 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3217 1.3287 1.3195 1.3265 0.0022 0.17%
2025-09-29 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3195 1.3265 1.3214 1.3284 -0.0019 -0.14%
2025-09-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3214 1.3284 1.3216 1.3286 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3216 1.3286 1.3214 1.3284 0.0002 0.02%
2025-09-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3214 1.3284 1.3240 1.3310 -0.0026 -0.20%
2025-09-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3240 1.3310 1.3259 1.3329 -0.0019 -0.14%
2025-09-22 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3259 1.3329 1.3242 1.3312 0.0017 0.13%
2025-09-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3242 1.3312 1.3262 1.3332 -0.0020 -0.15%
2025-09-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3262 1.3332 1.3279 1.3349 -0.0017 -0.13%
2025-09-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3279 1.3349 1.3257 1.3327 0.0022 0.17%
2025-09-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3257 1.3327 1.3236 1.3306 0.0021 0.16%
2025-09-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3236 1.3306 1.3232 1.3302 0.0004 0.03%
2025-09-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3232 1.3302 1.3215 1.3285 0.0017 0.13%
2025-09-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3215 1.3285 1.3215 1.3285 0.0000 0.00%
2025-09-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3215 1.3285 1.3250 1.3320 -0.0035 -0.26%
2025-09-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3250 1.3320 1.3268 1.3338 -0.0018 -0.14%
2025-09-08 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3268 1.3338 1.3292 1.3362 -0.0024 -0.18%
2025-09-05 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3292 1.3362 1.3310 1.3380 -0.0018 -0.14%
2025-09-04 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3310 1.3380 1.3314 1.3384 -0.0004 -0.03%
2025-09-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3314 1.3384 1.3292 1.3362 0.0022 0.17%
2025-09-02 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3292 1.3362 1.3291 1.3361 0.0001 0.01%
2025-09-01 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3291 1.3361 1.3279 1.3349 0.0012 0.09%
2025-08-29 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3279 1.3349 1.3269 1.3339 0.0010 0.08%
2025-08-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3269 1.3339 1.3300 1.3370 -0.0031 -0.23%
2025-08-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3300 1.3370 1.3309 1.3379 -0.0009 -0.07%
2025-08-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3309 1.3379 1.3305 1.3375 0.0004 0.03%
2025-08-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3305 1.3375 1.3280 1.3350 0.0025 0.19%
2025-08-22 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3280 1.3350 1.3289 1.3359 -0.0009 -0.07%
2025-08-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 1.3359 1.3263 1.3333 0.0026 0.20%
2025-08-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3263 1.3333 1.3270 1.3340 -0.0007 -0.05%
2025-08-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3270 1.3340 1.3250 1.3320 0.0020 0.15%
2025-08-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3250 1.3320 1.3308 1.3378 -0.0058 -0.44%
2025-08-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3308 1.3378 1.3325 1.3395 -0.0017 -0.13%
2025-08-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3325 1.3395 1.3339 1.3409 -0.0014 -0.10%
2025-08-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3339 1.3409 1.3336 1.3406 0.0003 0.02%
2025-08-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3336 1.3406 1.3357 1.3427 -0.0021 -0.16%
2025-08-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3357 1.3427 1.3387 1.3457 -0.0030 -0.22%
2025-08-08 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3387 1.3457 1.3382 1.3452 0.0005 0.04%
2025-08-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3382 1.3452 1.3376 1.3446 0.0006 0.04%
2025-08-06 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3376 1.3446 1.3377 1.3447 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3377 1.3447 1.3377 1.3447 0.0000 0.00%
2025-08-04 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3377 1.3447 1.3386 1.3456 -0.0009 -0.07%
2025-08-01 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3386 1.3456 1.3383 1.3453 0.0003 0.02%
2025-07-31 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3383 1.3453 1.3364 1.3434 0.0019 0.14%
2025-07-30 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3364 1.3434 1.3327 1.3397 0.0037 0.28%
2025-07-29 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3327 1.3397 1.3367 1.3437 -0.0040 -0.30%
2025-07-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3367 1.3437 1.3338 1.3408 0.0029 0.22%
2025-07-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3338 1.3408 1.3334 1.3404 0.0004 0.03%
2025-07-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3334 1.3404 1.3385 1.3455 -0.0051 -0.38%
2025-07-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3385 1.3455 1.3402 1.3472 -0.0017 -0.13%
2025-07-22 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3402 1.3472 1.3425 1.3495 -0.0023 -0.17%
2025-07-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3425 1.3495 1.3441 1.3511 -0.0016 -0.12%
2025-07-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3441 1.3511 1.3444 1.3514 -0.0003 -0.02%
2025-07-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3444 1.3514 1.3444 1.3514 0.0000 0.00%
2025-07-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3444 1.3514 1.3448 1.3518 -0.0004 -0.03%
2025-07-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3448 1.3518 1.3424 1.3494 0.0024 0.18%
2025-07-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3424 1.3494 1.3433 1.3503 -0.0009 -0.07%
2025-07-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3433 1.3503 1.3437 1.3507 -0.0004 -0.03%
2025-07-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3437 1.3507 1.3456 1.3526 -0.0019 -0.14%
2025-07-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3456 1.3526 1.3457 1.3527 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3457 1.3527 1.3466 1.3536 -0.0009 -0.07%
2025-07-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3466 1.3536 1.3467 1.3537 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3467 1.3537 1.3464 1.3534 0.0003 0.02%
2025-07-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3464 1.3534 1.3463 1.3533 0.0001 0.01%
2025-07-02 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3463 1.3533 1.3448 1.3518 0.0015 0.11%
2025-07-01 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3448 1.3518 1.3435 1.3505 0.0013 0.10%
2025-06-30 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3435 1.3505 1.3438 1.3508 -0.0003 -0.02%
2025-06-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3438 1.3508 1.3437 1.3507 0.0001 0.01%
2025-06-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3437 1.3507 1.3430 1.3500 0.0007 0.05%
2025-06-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3430 1.3500 1.3445 1.3515 -0.0015 -0.11%
2025-06-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3445 1.3515 1.3455 1.3525 -0.0010 -0.07%
2025-06-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3455 1.3525 1.3453 1.3523 0.0002 0.01%
2025-06-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3453 1.3523 1.3448 1.3518 0.0005 0.04%
2025-06-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3448 1.3518 1.3514 1.3514 0.0004 0.03%
2025-06-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3514 1.3514 1.3512 1.3512 0.0002 0.01%
2025-06-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3512 1.3512 1.3496 1.3496 0.0016 0.12%
2025-06-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3496 1.3496 1.3495 1.3495 0.0001 0.01%
2025-06-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3495 1.3495 1.3495 1.3495 0.0000 0.00%
2025-06-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3495 1.3495 1.3499 1.3499 -0.0004 -0.03%
2025-06-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3499 1.3499 1.3490 1.3490 0.0009 0.07%
2025-06-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3490 1.3490 1.3492 1.3492 -0.0002 -0.01%
2025-06-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3492 1.3492 1.3487 1.3487 0.0005 0.04%
2025-06-06 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3487 1.3487 1.3460 1.3460 0.0027 0.20%
2025-06-05 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3460 1.3460 1.3458 1.3458 0.0002 0.01%
2025-06-04 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3458 1.3458 1.3453 1.3453 0.0005 0.04%
2025-06-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3453 1.3453 1.3456 1.3456 -0.0003 -0.02%
2025-05-30 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3456 1.3456 1.3432 1.3432 0.0024 0.18%
2025-05-29 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3432 1.3432 1.3449 1.3449 -0.0017 -0.13%
2025-05-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3449 1.3449 1.3460 1.3460 -0.0011 -0.08%
2025-05-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3460 1.3460 1.3475 1.3475 -0.0015 -0.11%
2025-05-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3475 1.3475 1.3469 1.3469 0.0006 0.04%
2025-05-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3469 1.3469 1.3463 1.3463 0.0006 0.04%
2025-05-22 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3463 1.3463 1.3464 1.3464 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3464 1.3464 1.3466 1.3466 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3466 1.3466 1.3470 1.3470 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15%
2025-05-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3450 1.3450 1.3453 1.3453 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3453 1.3453 1.3471 1.3471 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3471 1.3471 1.3477 1.3477 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3477 1.3477 1.3449 1.3449 0.0028 0.21%
2025-05-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3449 1.3449 1.3503 1.3503 -0.0054 -0.40%
2025-05-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3503 1.3503 1.3492 1.3492 0.0011 0.08%
2025-05-08 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3492 1.3492 1.3467 1.3467 0.0025 0.19%
2025-05-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3467 1.3467 1.3482 1.3482 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3482 1.3482 1.3478 1.3478 0.0004 0.03%
2025-04-30 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3478 1.3478 1.3469 1.3469 0.0009 0.07%
2025-04-29 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3469 1.3469 1.3441 1.3441 0.0028 0.21%
2025-04-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3441 1.3441 1.3429 1.3429 0.0012 0.09%
2025-04-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3429 1.3429 1.3427 1.3427 0.0002 0.01%
2025-04-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3427 1.3427 1.3430 1.3430 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3430 1.3430 1.3443 1.3443 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3443 1.3443 1.3430 1.3430 0.0013 0.10%
2025-04-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3430 1.3430 1.3442 1.3442 -0.0012 -0.09%
2025-04-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3442 1.3442 1.3437 1.3437 0.0005 0.04%
2025-04-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3437 1.3437 1.3445 1.3445 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3445 1.3445 1.3432 1.3432 0.0013 0.10%
2025-04-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3432 1.3432 1.3431 1.3431 0.0001 0.01%
2025-04-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3431 1.3431 1.3429 1.3429 0.0002 0.01%
2025-04-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3429 1.3429 1.3427 1.3427 0.0002 0.01%
2025-04-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3427 1.3427 1.3418 1.3418 0.0009 0.07%
2025-04-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3418 1.3418 1.3422 1.3422 -0.0004 -0.03%
2025-04-08 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3422 1.3422 1.3473 1.3473 -0.0051 -0.38%
2025-04-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3473 1.3473 1.3414 1.3414 0.0059 0.44%
2025-04-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3414 1.3414 1.3339 1.3339 0.0075 0.56%
2025-04-02 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3339 1.3339 1.3301 1.3301 0.0038 0.29%
2025-04-01 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3301 1.3301 1.3289 1.3289 0.0012 0.09%
2025-03-31 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 1.3289 1.3265 1.3265 0.0024 0.18%
2025-03-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3265 1.3265 1.3268 1.3268 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3268 1.3268 1.3272 1.3272 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3272 1.3272 1.3248 1.3248 0.0024 0.18%
2025-03-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3248 1.3248 1.3232 1.3232 0.0016 0.12%
2025-03-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3232 1.3232 1.3220 1.3220 0.0012 0.09%
2025-03-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3230 1.3230 1.3180 1.3180 0.0050 0.38%
2025-03-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3180 1.3180 1.3168 1.3168 0.0012 0.09%
2025-03-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3168 1.3168 1.3166 1.3166 0.0002 0.02%
2025-03-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3166 1.3166 1.3227 1.3227 -0.0061 -0.46%
2025-03-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3227 1.3227 1.3190 1.3190 0.0037 0.28%
2025-03-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3190 1.3190 1.3195 1.3195 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3195 1.3195 1.3163 1.3163 0.0032 0.24%
2025-03-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3163 1.3163 1.3239 1.3239 -0.0076 -0.57%
2025-03-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3239 1.3239 1.3264 1.3264 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3264 1.3264 1.3333 1.3333 -0.0069 -0.52%
2025-03-06 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3333 1.3333 1.3368 1.3368 -0.0035 -0.26%
2025-03-05 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3368 1.3368 1.3362 1.3362 0.0006 0.04%
2025-03-04 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3362 1.3362 1.3365 1.3365 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3365 1.3365 1.3334 1.3334 0.0031 0.23%
2025-02-28 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3334 1.3334 1.3312 1.3312 0.0022 0.17%
2025-02-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3312 1.3312 1.3344 1.3344 -0.0032 -0.24%
2025-02-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3344 1.3344 1.3347 1.3347 -0.0003 -0.02%
2025-02-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3347 1.3347 1.3330 1.3330 0.0017 0.13%
2025-02-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3330 1.3330 1.3379 1.3379 -0.0049 -0.37%
2025-02-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3379 1.3379 1.3415 1.3415 -0.0036 -0.27%
2025-02-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3415 1.3415 1.3447 1.3447 -0.0032 -0.24%
2025-02-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3447 1.3447 1.3432 1.3432 0.0015 0.11%
2025-02-18 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3432 1.3432 1.3452 1.3452 -0.0020 -0.15%
2025-02-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3452 1.3452 1.3486 1.3486 -0.0034 -0.25%
2025-02-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3486 1.3486 1.3508 1.3508 -0.0022 -0.16%
2025-02-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3508 1.3508 1.3513 1.3513 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3513 1.3513 1.3520 1.3520 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3520 1.3520 1.3512 1.3512 0.0008 0.06%
2025-02-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3512 1.3512 1.3537 1.3537 -0.0025 -0.18%
2025-02-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3537 1.3537 1.3538 1.3538 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3538 1.3538 1.3517 1.3517 0.0021 0.16%
2025-02-05 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3517 1.3517 1.3495 1.3495 0.0022 0.16%
2025-01-27 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3495 1.3495 1.3460 1.3460 0.0035 0.26%
2025-01-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3460 1.3460 1.3456 1.3456 0.0004 0.03%
2025-01-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3456 1.3456 1.3471 1.3471 -0.0015 -0.11%
2025-01-22 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3471 1.3471 1.3477 1.3477 -0.0006 -0.04%
2025-01-21 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3477 1.3477 1.3451 1.3451 0.0026 0.19%
2025-01-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3451 1.3451 1.3464 1.3464 -0.0013 -0.10%
2025-01-17 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3464 1.3464 1.3473 1.3473 -0.0009 -0.07%
2025-01-16 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3473 1.3473 1.3484 1.3484 -0.0011 -0.08%
2025-01-15 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3484 1.3484 1.3477 1.3477 0.0007 0.05%
2025-01-14 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3477 1.3477 1.3448 1.3448 0.0029 0.22%
2025-01-13 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3448 1.3448 1.3473 1.3473 -0.0025 -0.19%
2025-01-10 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3473 1.3473 1.3466 1.3466 0.0007 0.05%
2025-01-09 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3466 1.3466 1.3495 1.3495 -0.0029 -0.21%
2025-01-08 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3495 1.3495 1.3495 1.3495 0.0000 0.00%
2025-01-07 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3495 1.3495 1.3514 1.3514 -0.0019 -0.14%
2025-01-06 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3514 1.3514 1.3504 1.3504 0.0010 0.07%
2025-01-03 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3504 1.3504 1.3491 1.3491 0.0013 0.10%
2025-01-02 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3491 1.3491 1.3428 1.3428 0.0063 0.47%
2024-12-31 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3428 1.3428 1.3401 1.3401 0.0027 0.20%
2024-12-26 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3381 1.3381 1.3354 1.3354 0.0027 0.20%
2024-12-25 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3354 1.3354 1.3373 1.3373 -0.0019 -0.14%
2024-12-24 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3373 1.3373 1.3399 1.3399 -0.0026 -0.19%
2024-12-23 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3399 1.3399 1.3399 1.3399 0.0000 0.00%
2024-12-20 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3399 1.3399 1.3359 1.3359 0.0040 0.30%
2024-12-19 022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3359 1.3359 1.3340 1.3340 0.0019 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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