南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)
今天最新净值
1.3619
0.0026 0.19%
2025-12-18
- 累计净值：1.4119
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：165.4930亿
- 最近资产：23.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一季南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3618 |
1.4118 |
1.3619 |
1.4119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3619 |
1.4119 |
1.3593 |
1.4093 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3593 |
1.4093 |
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1.4088 |
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| 2025-12-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4088 |
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| 2025-12-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4127 |
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| 2025-12-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3627 |
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| 2025-12-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-12-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-12-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-12-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3580 |
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|
|
| 2025-12-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-12-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3594 |
1.4094 |
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1.4115 |
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| 2025-12-02 |
022724 |
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| 2025-12-01 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-11-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.3605 |
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| 2025-11-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3605 |
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-0.10% |
| 2025-11-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3618 |
1.4118 |
1.3642 |
1.4142 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3642 |
1.4142 |
1.3653 |
1.4153 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4153 |
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1.4151 |
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| 2025-11-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4151 |
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1.4152 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.3650 |
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| 2025-11-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4150 |
1.3655 |
1.4155 |
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| 2025-11-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4155 |
1.3655 |
1.4155 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
022724 |
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1.4143 |
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| 2025-11-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3643 |
1.4143 |
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1.4141 |
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|
|
| 2025-11-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4141 |
1.3644 |
1.4144 |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4144 |
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1.4135 |
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| 2025-11-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4135 |
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1.4132 |
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| 2025-11-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-11-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-11-06 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3640 |
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| 2025-11-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2025-11-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3656 |
1.4156 |
1.3658 |
1.4158 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3658 |
1.4158 |
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1.4150 |
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0.06% |
| 2025-10-31 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3650 |
1.4150 |
1.3622 |
1.4122 |
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| 2025-10-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3622 |
1.4122 |
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1.4106 |
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| 2025-10-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3606 |
1.4106 |
1.3606 |
1.4106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3606 |
1.4106 |
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0.18% |
| 2025-10-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
1.4081 |
1.3572 |
1.4072 |
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0.07% |
| 2025-10-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3572 |
1.4072 |
1.3578 |
1.4078 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3578 |
1.4078 |
1.3583 |
1.4083 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3583 |
1.4083 |
1.3584 |
1.4084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3584 |
1.4084 |
1.3566 |
1.4066 |
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0.13% |
| 2025-10-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3566 |
1.4066 |
1.3581 |
1.4081 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
1.4081 |
1.3554 |
1.4054 |
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0.20% |
| 2025-10-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3554 |
1.4054 |
1.3547 |
1.4047 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3547 |
1.4047 |
1.3551 |
1.4051 |
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-0.03% |
| 2025-10-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3551 |
1.4051 |
1.3539 |
1.4039 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3539 |
1.4039 |
1.3521 |
1.4021 |
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0.13% |
| 2025-10-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3521 |
1.4021 |
1.3523 |
1.4023 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3523 |
1.4023 |
1.3509 |
1.4009 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3509 |
1.4009 |
1.3484 |
1.3984 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3484 |
1.3984 |
1.3506 |
1.4006 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3506 |
1.4006 |
1.3509 |
1.4009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3509 |
1.4009 |
1.3506 |
1.4006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3506 |
1.4006 |
1.3531 |
1.4031 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3531 |
1.4031 |
1.3550 |
1.4050 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3550 |
1.4050 |
1.3533 |
1.4033 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3533 |
1.4033 |
1.3555 |
1.4055 |
-0.0022 |
-0.16% |
