南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)

今天最新净值 1.4058 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4558
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：165.4930亿
最近资产：225.60亿
基金公司：
基金经理：朱佳

近一季南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	1.4566	1.4058	1.4558	0.0008	0.06%
2026-09-14	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4058	1.4558	1.4057	1.4557	0.0001	0.01%
2026-09-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4057	1.4557	1.4065	1.4565	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4065	1.4565	1.4067	1.4567	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4067	1.4567	1.4068	1.4568	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4068	1.4568	1.4073	1.4573	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4073	1.4573	1.4068	1.4568	0.0005	0.04%
2026-09-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4068	1.4568	1.4069	1.4569	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4069	1.4569	1.4053	1.4553	0.0016	0.11%
2026-09-02	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4053	1.4553	1.4060	1.4560	-0.0007	-0.05%

2026-09-01	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4060	1.4560	1.4044	1.4544	0.0016	0.11%
2026-08-31	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4044	1.4544	1.4037	1.4537	0.0007	0.05%
2026-08-28	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4037	1.4537	1.4037	1.4537	0.0000	0.00%
2026-08-27	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4037	1.4537	1.4056	1.4556	-0.0019	-0.14%
2026-08-26	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4056	1.4556	1.4065	1.4565	-0.0009	-0.06%
2026-08-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4065	1.4565	1.4071	1.4571	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4071	1.4571	1.4058	1.4558	0.0013	0.09%
2026-08-21	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4058	1.4558	1.4061	1.4561	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4061	1.4561	1.4064	1.4564	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4064	1.4564	1.4080	1.4580	-0.0016	-0.11%
2026-08-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4080	1.4580	1.4067	1.4567	0.0013	0.09%
2026-08-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4067	1.4567	1.4054	1.4554	0.0013	0.09%
2026-08-14	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4054	1.4554	1.4055	1.4555	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4055	1.4555	1.4046	1.4546	0.0009	0.06%
2026-08-12	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4046	1.4546	1.4046	1.4546	0.0000	0.00%

2026-08-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4046	1.4546	1.4060	1.4560	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4060	1.4560	1.4047	1.4547	0.0013	0.09%
2026-08-07	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4047	1.4547	1.4035	1.4535	0.0012	0.09%
2026-08-06	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4035	1.4535	1.4027	1.4527	0.0008	0.06%
2026-08-05	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4027	1.4527	1.4026	1.4526	0.0001	0.01%
2026-08-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4026	1.4526	1.4021	1.4521	0.0005	0.04%
2026-08-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4021	1.4521	1.4021	1.4521	0.0000	0.00%
2026-07-31	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4021	1.4521	1.4015	1.4515	0.0006	0.04%
2026-07-30	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4015	1.4515	1.4001	1.4501	0.0014	0.10%
2026-07-29	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4001	1.4501	1.3996	1.4496	0.0005	0.04%
2026-07-28	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3996	1.4496	1.4004	1.4504	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4004	1.4504	1.4009	1.4509	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4009	1.4509	1.4009	1.4509	0.0000	0.00%
2026-07-23	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4009	1.4509	1.4017	1.4517	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4017	1.4517	1.4004	1.4504	0.0013	0.09%
2026-07-21	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4004	1.4504	1.4003	1.4503	0.0001	0.01%
2026-07-20	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4003	1.4503	1.4006	1.4506	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4006	1.4506	1.3999	1.4499	0.0007	0.05%
2026-07-16	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3999	1.4499	1.4002	1.4502	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4002	1.4502	1.3996	1.4496	0.0006	0.04%
2026-07-14	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3996	1.4496	1.3994	1.4494	0.0002	0.01%
2026-07-13	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3994	1.4494	1.3997	1.4497	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3997	1.4497	1.3998	1.4498	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3998	1.4498	1.3998	1.4498	0.0000	0.00%
2026-07-08	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3998	1.4498	1.3993	1.4493	0.0005	0.04%
2026-07-07	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3993	1.4493	1.3988	1.4488	0.0005	0.04%
2026-07-06	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3988	1.4488	1.3969	1.4469	0.0019	0.14%
2026-07-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3969	1.4469	1.3972	1.4472	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3972	1.4472	1.3965	1.4465	0.0007	0.05%
2026-07-01	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3965	1.4465	1.3988	1.4488	-0.0023	-0.16%
2026-06-30	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3988	1.4488	1.4004	1.4504	-0.0016	-0.11%
2026-06-29	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4004	1.4504	1.3982	1.4482	0.0022	0.16%
2026-06-26	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3982	1.4482	1.3976	1.4476	0.0006	0.04%
2026-06-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3976	1.4476	1.3959	1.4459	0.0017	0.12%
2026-06-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3959	1.4459	1.3957	1.4457	0.0002	0.01%
2026-06-23	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3957	1.4457	1.3965	1.4465	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3965	1.4465	1.3969	1.4469	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3969	1.4469	1.3963	1.4463	0.0006	0.04%
2026-06-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3963	1.4463	1.3951	1.4451	0.0012	0.09%
2026-06-16	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3951	1.4451	1.3921	1.4421	0.0030	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%