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南方中债7-10年国开行债券指数D基金盘中实时估值(022724)

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今天最新净值 1.3619 0.0026 0.19% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4119
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：165.4930亿
最近资产：23.82亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

南方中债7-10年国开行债券指数D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.01%	0.00%
2025-12-17	0.19%	0.00%
2025-12-16	0.04%	0.00%
2025-12-15	-0.15%	0.00%
2025-12-12	-0.13%	0.00%
2025-12-11	0.09%	0.00%
2025-12-10	0.10%	0.00%
2025-12-09	0.15%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方中债7-10年国开行债券指数D基金022724实时估值图

南方中债7-10年国开行债券指数D基金022724实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0950	0.0114%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	-0.0013%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	-0.0013%
长盛全债指数增强债券A	1.7129	-0.0013%