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兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)基金盘中实时估值(002659)

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今天最新净值 1.0944 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3344
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1625亿
最近资产：38.49亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

兴业中债1-3政策性金融债A基金002659重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	13.0000	1.30%	-0.12%	-0.0016%
601939	建设银行	100.0000	1.06%	-0.45%	-0.0048%
300036	超图软件	25.0000	0.81%	-1.60%	-0.0130%
600309	万华化学	13.0000	0.81%	0.55%	0.0045%
000977	浪潮信息	20.0000	0.70%	-3.00%	-0.0210%
603288	海天味业	5.0000	0.58%	0.63%	0.0037%
600276	恒瑞医药	6.0000	0.56%	-3.63%	-0.0203%
000768	中航西飞	20.0000	0.46%	-1.72%	-0.0079%
002507	涪陵榨菜	12.0000	0.46%	0.77%	0.0035%
000596	古井贡酒	3.0000	0.37%	-0.26%	-0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.11%		-0.0579%		0.00%

兴业中债1-3政策性金融债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.05%	0.06%
2025-12-12	-0.04%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.03%	-0.01%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	0.01%	-0.01%
2025-12-05	0.04%	0.03%
2025-12-04	-0.09%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业中债1-3政策性金融债A基金002659实时估值图

兴业中债1-3年政金债A基金002659实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0940	0.0137%
兴业定开债A	1.3241	0.0049%
兴业优债增利债券A	1.0524	0.0009%
兴业年年利定开债	1.3760	0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接A	1.1459	0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接C	1.1399	0.0000%
兴业沪深300ETF发起联接A	1.1819	-0.0001%
兴业沪深300ETF发起联接C	1.1742	-0.0001%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0940	0.0137%
长盛全债指数增强债券C	1.7078	0.0010%
长盛全债指数增强债券D	1.6898	0.0010%