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兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)(002659)基金分红送配

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今天最新净值 1.0944 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3344
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1625亿
最近资产：38.49亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0200元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0150元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0100元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0300元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0300元
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	每份派现金0.0400元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%