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兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合) - 基金主页(代码:002659)

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今天最新净值 1.0944 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0001 0.0137%

累计净值：1.3344
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1625亿
最近资产：38.49亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.08%	-0.07%	0.18%	0.94%	5.39%	8.24%	35.57%
同类排名	321/556	296/658	453/650	584/631	341/550	245/379	209/305	-

兴业中债1-3政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0200元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0100元

兴业中债1-3政策性金融债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	13.0000	1.30%	-0.12%
601939	建设银行	100.0000	1.06%	-0.45%
300036	超图软件	25.0000	0.81%	-1.60%
600309	万华化学	13.0000	0.81%	0.55%
000977	浪潮信息	20.0000	0.70%	-3.00%
603288	海天味业	5.0000	0.58%	0.63%
600276	恒瑞医药	6.0000	0.56%	-3.63%
000768	中航西飞	20.0000	0.46%	-1.72%
002507	涪陵榨菜	12.0000	0.46%	0.77%
000596	古井贡酒	3.0000	0.37%	-0.26%

兴业中债1-3政策性金融债A(002659)基金档案

基金代码	002659	基金简称	兴业中债1-3年政金债A	基金全称
发行日期	2016-04-19~2016-05-25	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	38.49亿元	最近份额	23.1625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%