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南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D) - 基金主页(代码:022780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0557 -0.0014 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1737
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：113.4085亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.24%	-0.29%	0.59%	0.79%	-	-	0.99%
同类排名	468/556	7/658	590/650	53/631	431/550			-

南方中债1-5年国开行债券指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元

南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金档案

基金代码	022780	基金简称	南方中债1-5年国开行债券指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿元	最近份额	113.4085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%