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今天最新净值 1.0557 -0.0014 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1737
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：113.4085亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%