南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)

今天最新净值 1.0651 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1961
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：113.4085亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一季南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0655	1.1965	1.0651	1.1961	0.0004	0.04%
2026-09-15	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0651	1.1961	1.0649	1.1959	0.0002	0.02%
2026-09-14	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0649	1.1959	1.0649	1.1959	0.0000	0.00%
2026-09-11	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0649	1.1959	1.0651	1.1961	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0651	1.1961	1.0653	1.1963	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0653	1.1963	1.0652	1.1962	0.0001	0.01%
2026-09-08	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0652	1.1962	1.0654	1.1964	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0654	1.1964	1.0649	1.1959	0.0005	0.05%
2026-09-04	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0649	1.1959	1.0648	1.1958	0.0001	0.01%
2026-09-03	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0648	1.1958	1.0641	1.1951	0.0007	0.07%

2026-09-02	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0641	1.1951	1.0644	1.1954	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0644	1.1954	1.0636	1.1946	0.0008	0.08%
2026-08-31	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0636	1.1946	1.0633	1.1943	0.0003	0.03%
2026-08-28	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0633	1.1943	1.0631	1.1941	0.0002	0.02%
2026-08-27	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0631	1.1941	1.0640	1.1950	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0640	1.1950	1.0645	1.1955	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0645	1.1955	1.0646	1.1956	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0646	1.1956	1.0641	1.1951	0.0005	0.05%
2026-08-21	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0641	1.1951	1.0641	1.1951	0.0000	0.00%
2026-08-20	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0641	1.1951	1.0645	1.1955	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0645	1.1955	1.0650	1.1960	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0650	1.1960	1.0643	1.1953	0.0007	0.07%
2026-08-17	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0643	1.1953	1.0639	1.1949	0.0004	0.04%
2026-08-14	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0639	1.1949	1.0637	1.1947	0.0002	0.02%
2026-08-13	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0637	1.1947	1.0628	1.1938	0.0009	0.08%

2026-08-12	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0628	1.1938	1.0626	1.1936	0.0002	0.02%
2026-08-11	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0626	1.1936	1.0630	1.1940	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0630	1.1940	1.0624	1.1934	0.0006	0.06%
2026-08-07	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0624	1.1934	1.0619	1.1929	0.0005	0.05%
2026-08-06	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0619	1.1929	1.0616	1.1926	0.0003	0.03%
2026-08-05	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0616	1.1926	1.0616	1.1926	0.0000	0.00%
2026-08-04	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0616	1.1926	1.0612	1.1922	0.0004	0.04%
2026-08-03	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0612	1.1922	1.0612	1.1922	0.0000	0.00%
2026-07-31	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0612	1.1922	1.0609	1.1919	0.0003	0.03%
2026-07-30	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0609	1.1919	1.0600	1.1910	0.0009	0.08%
2026-07-29	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0600	1.1910	1.0601	1.1911	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0601	1.1911	1.0601	1.1911	0.0000	0.00%
2026-07-27	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0601	1.1911	1.0601	1.1911	0.0000	0.00%
2026-07-24	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0601	1.1911	1.0598	1.1908	0.0003	0.03%
2026-07-23	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0598	1.1908	1.0599	1.1909	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0599	1.1909	1.0589	1.1899	0.0010	0.09%
2026-07-21	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0589	1.1899	1.0588	1.1898	0.0001	0.01%
2026-07-20	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0588	1.1898	1.0590	1.1900	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0590	1.1900	1.0586	1.1896	0.0004	0.04%
2026-07-16	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0586	1.1896	1.0589	1.1899	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0589	1.1899	1.0587	1.1897	0.0002	0.02%
2026-07-14	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0587	1.1897	1.0585	1.1895	0.0002	0.02%
2026-07-13	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0585	1.1895	1.0587	1.1897	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0587	1.1897	1.0587	1.1897	0.0000	0.00%
2026-07-09	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0587	1.1897	1.0588	1.1898	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0588	1.1898	1.0585	1.1895	0.0003	0.03%
2026-07-07	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0585	1.1895	1.0586	1.1896	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0586	1.1896	1.0579	1.1889	0.0007	0.07%
2026-07-03	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0579	1.1889	1.0580	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0580	1.1890	1.0579	1.1889	0.0001	0.01%
2026-07-01	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0579	1.1889	1.0589	1.1899	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0589	1.1899	1.0596	1.1906	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0596	1.1906	1.0583	1.1893	0.0013	0.12%
2026-06-26	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0583	1.1893	1.0579	1.1889	0.0004	0.04%
2026-06-25	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0579	1.1889	1.0572	1.1882	0.0007	0.07%
2026-06-24	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0572	1.1882	1.0569	1.1879	0.0003	0.03%
2026-06-23	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0569	1.1879	1.0572	1.1882	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0572	1.1882	1.0573	1.1883	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0573	1.1883	1.0569	1.1879	0.0004	0.04%
2026-06-17	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0569	1.1879	1.0693	1.1873	-0.0124	-1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%