南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)
今天最新净值
1.0557
-0.0014 -0.13%
2025-12-15
- 累计净值：1.1737
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：113.4085亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一季南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0535 |
1.1715 |
1.0557 |
1.1737 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0557 |
1.1737 |
1.0571 |
1.1751 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0571 |
1.1751 |
1.0660 |
1.1740 |
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| 2025-12-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0660 |
1.1740 |
1.0649 |
1.1729 |
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| 2025-12-09 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0649 |
1.1729 |
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1.1712 |
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0.16% |
| 2025-12-08 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1712 |
1.0631 |
1.1711 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1711 |
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1.1706 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1706 |
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1.1718 |
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| 2025-12-03 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0638 |
1.1718 |
1.0639 |
1.1719 |
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| 2025-12-02 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1719 |
1.0659 |
1.1739 |
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|
|
| 2025-12-01 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.0656 |
1.1736 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0656 |
1.1736 |
1.0651 |
1.1731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1731 |
1.0654 |
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| 2025-11-26 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2025-11-25 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1744 |
1.0674 |
1.1754 |
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| 2025-11-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1754 |
1.0675 |
1.1755 |
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-0.01% |
| 2025-11-21 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0675 |
1.1755 |
1.0684 |
1.1764 |
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-0.08% |
| 2025-11-20 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0684 |
1.1764 |
1.0686 |
1.1766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0686 |
1.1766 |
1.0694 |
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-0.07% |
| 2025-11-18 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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| 2025-11-17 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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0.06% |
| 2025-11-14 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1766 |
1.0685 |
1.1765 |
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| 2025-11-13 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0685 |
1.1765 |
1.0688 |
1.1768 |
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-0.03% |
| 2025-11-12 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0688 |
1.1768 |
1.0678 |
1.1758 |
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| 2025-11-11 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0678 |
1.1758 |
1.0675 |
1.1755 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0675 |
1.1755 |
1.0669 |
1.1749 |
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0.06% |
| 2025-11-07 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0669 |
1.1749 |
1.0676 |
1.1756 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0676 |
1.1756 |
1.0694 |
1.1774 |
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-0.17% |
| 2025-11-05 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1774 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.0695 |
1.1775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0695 |
1.1775 |
1.0692 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0692 |
1.1772 |
1.0669 |
1.1749 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0669 |
1.1749 |
1.0660 |
1.1740 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0660 |
1.1740 |
1.0656 |
1.1736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0656 |
1.1736 |
1.0645 |
1.1725 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0645 |
1.1725 |
1.0641 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1721 |
1.0637 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0637 |
1.1717 |
1.0644 |
1.1724 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0644 |
1.1724 |
1.0641 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1721 |
1.0627 |
1.1707 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0627 |
1.1707 |
1.0639 |
1.1719 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0639 |
1.1719 |
1.0623 |
1.1703 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1703 |
1.0619 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0619 |
1.1699 |
1.0621 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0621 |
1.1701 |
1.0610 |
1.1690 |
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| 2025-10-13 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0610 |
1.1690 |
1.0600 |
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| 2025-10-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0600 |
1.1680 |
1.0608 |
1.1688 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0608 |
1.1688 |
1.0603 |
1.1683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0603 |
1.1683 |
1.0595 |
1.1675 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0595 |
1.1675 |
1.0597 |
1.1677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0597 |
1.1677 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0596 |
1.1676 |
1.0592 |
1.1672 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0592 |
1.1672 |
1.0601 |
1.1681 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0601 |
1.1681 |
1.0607 |
1.1687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0607 |
1.1687 |
1.0600 |
1.1680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0600 |
1.1680 |
1.0616 |
1.1696 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0616 |
1.1696 |
1.0628 |
1.1708 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0628 |
1.1708 |
1.0613 |
1.1693 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0613 |
1.1693 |
1.0596 |
1.1676 |
0.0017 |
0.16% |
