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南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)

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今天最新净值 1.0557 -0.0014 -0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1737
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：113.4085亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0535	1.1715	1.0557	1.1737	-0.0022	-0.21%
2025-12-12	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0557	1.1737	1.0571	1.1751	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0571	1.1751	1.0660	1.1740	0.0011	0.10%
2025-12-10	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0660	1.1740	1.0649	1.1729	0.0011	0.10%
2025-12-09	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0649	1.1729	1.0632	1.1712	0.0017	0.16%
2025-12-08	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0632	1.1712	1.0631	1.1711	0.0001	0.01%
2025-12-05	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0631	1.1711	1.0626	1.1706	0.0005	0.05%
2025-12-04	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0626	1.1706	1.0638	1.1718	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0638	1.1718	1.0639	1.1719	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0639	1.1719	1.0659	1.1739	-0.0020	-0.19%

2025-12-01	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0659	1.1739	1.0656	1.1736	0.0003	0.03%
2025-11-28	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0656	1.1736	1.0651	1.1731	0.0005	0.05%
2025-11-27	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0651	1.1731	1.0654	1.1734	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0654	1.1734	1.0664	1.1744	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0664	1.1744	1.0674	1.1754	-0.0010	-0.09%
2025-11-24	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0674	1.1754	1.0675	1.1755	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0675	1.1755	1.0684	1.1764	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0684	1.1764	1.0686	1.1766	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0686	1.1766	1.0694	1.1774	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0694	1.1774	1.0692	1.1772	0.0002	0.02%
2025-11-17	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0692	1.1772	1.0686	1.1766	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%