南方中债1-5年国开行债券指数D(南方1-5年国开行债券指数D)基金净值查询(022780)
今天最新净值
1.0655
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：113.4085亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一月南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0485 |
1.1965 |
1.0655 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0655 |
1.1965 |
1.0651 |
1.1961 |
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0.04% |
| 2026-09-15 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0651 |
1.1961 |
1.0649 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0649 |
1.1959 |
1.0649 |
1.1959 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0649 |
1.1959 |
1.0651 |
1.1961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
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1.1961 |
1.0653 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0653 |
1.1963 |
1.0652 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0652 |
1.1962 |
1.0654 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0654 |
1.1964 |
1.0649 |
1.1959 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0649 |
1.1959 |
1.0648 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0648 |
1.1958 |
1.0641 |
1.1951 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1951 |
1.0644 |
1.1954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0644 |
1.1954 |
1.0636 |
1.1946 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1946 |
1.0633 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0633 |
1.1943 |
1.0631 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1941 |
1.0640 |
1.1950 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1950 |
1.0645 |
1.1955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0645 |
1.1955 |
1.0646 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0646 |
1.1956 |
1.0641 |
1.1951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1951 |
1.0641 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1951 |
1.0645 |
1.1955 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0645 |
1.1955 |
1.0650 |
1.1960 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022780 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0650 |
1.1960 |
1.0643 |
1.1953 |
0.0007 |
0.07% |
