大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159113)

今天最新净值 102.3053 -0.0021 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0231
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.1400亿
最近资产：29.14亿
基金公司：大成基金
基金经理：万晓慧石丽君

近一季大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.3053	1.0231	102.3074	1.0231	-0.0021	0.00%
2026-09-14	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.3074	1.0231	102.2914	1.0229	0.0160	0.02%
2026-09-11	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2914	1.0229	102.2875	1.0229	0.0039	0.00%
2026-09-10	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2875	1.0229	102.2864	1.0229	0.0011	0.00%
2026-09-09	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2864	1.0229	102.2793	1.0228	0.0071	0.01%
2026-09-08	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2793	1.0228	102.2661	1.0227	0.0132	0.01%
2026-09-07	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2661	1.0227	102.2374	1.0224	0.0287	0.03%
2026-09-04	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2374	1.0224	102.2209	1.0222	0.0165	0.02%
2026-09-03	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2209	1.0222	102.2010	1.0220	0.0199	0.02%
2026-09-02	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2010	1.0220	102.2022	1.0220	-0.0012	0.00%

2026-09-01	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2022	1.0220	102.1789	1.0218	0.0233	0.02%
2026-08-31	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1789	1.0218	102.1751	1.0218	0.0038	0.00%
2026-08-28	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1751	1.0218	102.1816	1.0218	-0.0065	-0.01%
2026-08-27	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1816	1.0218	102.1924	1.0219	-0.0108	-0.01%
2026-08-26	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1924	1.0219	102.1921	1.0219	0.0003	0.00%
2026-08-25	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1921	1.0219	102.1898	1.0219	0.0023	0.00%
2026-08-24	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1898	1.0219	102.1713	1.0217	0.0185	0.02%
2026-08-21	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1713	1.0217	102.1770	1.0218	-0.0057	-0.01%
2026-08-20	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1770	1.0218	102.1791	1.0218	-0.0021	0.00%
2026-08-19	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1791	1.0218	102.1661	1.0217	0.0130	0.01%
2026-08-18	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1661	1.0217	102.1324	1.0213	0.0337	0.03%
2026-08-17	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1324	1.0213	102.1147	1.0211	0.0177	0.02%
2026-08-14	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.1147	1.0211	102.0959	1.0210	0.0188	0.02%
2026-08-13	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.0959	1.0210	102.0682	1.0207	0.0277	0.03%
2026-08-12	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.0682	1.0207	102.0616	1.0206	0.0066	0.01%

2026-08-11	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.0616	1.0206	102.0467	1.0205	0.0149	0.01%
2026-08-10	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.0467	1.0205	102.0212	1.0202	0.0255	0.02%
2026-08-07	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.0212	1.0202	102.0063	1.0201	0.0149	0.01%
2026-08-06	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.0063	1.0201	101.9960	1.0200	0.0103	0.01%
2026-08-05	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9960	1.0200	101.9933	1.0199	0.0027	0.00%
2026-08-04	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9933	1.0199	101.9806	1.0198	0.0127	0.01%
2026-08-03	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9806	1.0198	101.9669	1.0197	0.0137	0.01%
2026-07-31	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9669	1.0197	101.9474	1.0195	0.0195	0.02%
2026-07-30	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9474	1.0195	101.9414	1.0194	0.0060	0.01%
2026-07-29	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9414	1.0194	101.9497	1.0195	-0.0083	-0.01%
2026-07-28	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9497	1.0195	101.9531	1.0195	-0.0034	0.00%
2026-07-27	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9531	1.0195	101.9610	1.0196	-0.0079	-0.01%
2026-07-24	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9610	1.0196	101.9385	1.0194	0.0225	0.02%
2026-07-23	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9385	1.0194	101.9211	1.0192	0.0174	0.02%
2026-07-22	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9211	1.0192	101.9019	1.0190	0.0192	0.02%
2026-07-21	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.9019	1.0190	101.8870	1.0189	0.0149	0.01%
2026-07-20	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8870	1.0189	101.8779	1.0188	0.0091	0.01%
2026-07-17	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8779	1.0188	101.8718	1.0187	0.0061	0.01%
2026-07-16	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8718	1.0187	101.8722	1.0187	-0.0004	0.00%
2026-07-15	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8722	1.0187	101.8611	1.0186	0.0111	0.01%
2026-07-14	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8611	1.0186	101.8656	1.0187	-0.0045	0.00%
2026-07-13	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8656	1.0187	101.8576	1.0186	0.0080	0.01%
2026-07-10	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8576	1.0186	101.8399	1.0184	0.0177	0.02%
2026-07-09	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8399	1.0184	101.8281	1.0183	0.0118	0.01%
2026-07-08	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8281	1.0183	101.8246	1.0182	0.0035	0.00%
2026-07-07	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8246	1.0182	101.8174	1.0182	0.0072	0.01%
2026-07-06	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8174	1.0182	101.7934	1.0179	0.0240	0.02%
2026-07-03	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.7934	1.0179	101.8011	1.0180	-0.0077	-0.01%
2026-07-02	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8011	1.0180	101.8125	1.0181	-0.0114	-0.01%
2026-07-01	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8125	1.0181	101.8224	1.0182	-0.0099	-0.01%
2026-06-30	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8224	1.0182	101.8195	1.0182	0.0029	0.00%
2026-06-29	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.8195	1.0182	101.7866	1.0179	0.0329	0.03%
2026-06-26	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.7866	1.0179	101.7695	1.0177	0.0171	0.02%
2026-06-25	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.7695	1.0177	101.7467	1.0175	0.0228	0.02%
2026-06-24	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.7467	1.0175	101.7451	1.0175	0.0016	0.00%
2026-06-23	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.7451	1.0175	101.7625	1.0176	-0.0174	-0.02%
2026-06-22	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.7625	1.0176	101.7086	1.0171	0.0539	0.05%
2026-06-18	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.7086	1.0171	101.6738	1.0167	0.0348	0.03%
2026-06-17	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	101.6738	1.0167	101.6467	1.0165	0.0271	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%