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大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159113)

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今天最新净值 100.1517 -0.0386 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0015
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.1400亿
  • 最近资产：29.14亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：万晓慧 石丽君
近一季大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1342 1.0013 100.1517 1.0015 -0.0175 -0.02%
2025-12-15 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1517 1.0015 100.1903 1.0019 -0.0386 -0.04%
2025-12-12 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1903 1.0019 100.1902 1.0019 0.0001 0.00%
2025-12-11 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1902 1.0019 100.1464 1.0015 0.0438 0.04%
2025-12-10 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1464 1.0015 100.1260 1.0013 0.0204 0.02%
2025-12-09 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1260 1.0013 100.1068 1.0011 0.0192 0.02%
2025-12-08 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1068 1.0011 100.1178 1.0012 -0.0110 -0.01%
2025-12-05 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1178 1.0012 100.1397 1.0014 -0.0219 -0.02%
2025-12-04 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1397 1.0014 100.2252 1.0023 -0.0855 -0.09%
2025-12-03 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.2252 1.0023 100.2418 1.0024 -0.0166 -0.02%
2025-12-02 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.2418 1.0024 100.2608 1.0026 -0.0190 -0.02%
2025-12-01 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.2608 1.0026 100.2423 1.0024 0.0185 0.02%
2025-11-28 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.2423 1.0024 100.2429 1.0024 -0.0006 0.00%
2025-11-27 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.2429 1.0024 100.3104 1.0031 -0.0675 -0.07%
2025-11-26 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.3104 1.0031 100.3833 1.0038 -0.0729 -0.07%
2025-11-25 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.3833 1.0038 100.4246 1.0042 -0.0413 -0.04%
2025-11-24 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4246 1.0042 100.4407 1.0044 -0.0161 -0.02%
2025-11-21 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4407 1.0044 100.4637 1.0046 -0.0230 -0.02%
2025-11-20 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4637 1.0046 100.4696 1.0047 -0.0059 -0.01%
2025-11-19 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4696 1.0047 100.4755 1.0048 -0.0059 -0.01%
2025-11-18 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4755 1.0048 100.4602 1.0046 0.0153 0.02%
2025-11-17 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4602 1.0046 100.4415 1.0044 0.0187 0.02%
2025-11-14 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4415 1.0044 100.4359 1.0044 0.0056 0.01%
2025-11-13 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4359 1.0044 100.4456 1.0045 -0.0097 -0.01%
2025-11-12 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4456 1.0045 100.4338 1.0043 0.0118 0.01%
2025-11-11 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4338 1.0043 100.4254 1.0043 0.0084 0.01%
2025-11-10 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4254 1.0043 100.4433 1.0044 -0.0179 -0.02%
2025-11-07 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4433 1.0044 100.4554 1.0046 -0.0121 -0.01%
2025-11-06 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4554 1.0046 100.4796 1.0048 -0.0242 -0.02%
2025-11-05 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4796 1.0048 100.4487 1.0045 0.0309 0.03%
2025-11-04 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4487 1.0045 100.4200 1.0042 0.0287 0.03%
2025-11-03 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.4200 1.0042 100.3877 1.0039 0.0323 0.03%
2025-10-31 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.3877 1.0039 100.3094 1.0031 0.0783 0.08%
2025-10-30 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.3094 1.0031 100.2473 1.0025 0.0621 0.06%
2025-10-29 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.2473 1.0025 100.2233 1.0022 0.0240 0.02%
2025-10-28 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.2233 1.0022 100.1271 1.0013 0.0962 0.10%
2025-10-27 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.1271 1.0013 100.0897 1.0009 0.0374 0.04%
2025-10-24 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.0897 1.0009 100.0892 1.0009 0.0005 0.00%
2025-10-23 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.0892 1.0009 100.0571 1.0006 0.0321 0.03%
2025-10-22 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.0571 1.0006 100.0271 1.0003 0.0300 0.03%
2025-10-21 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.0271 1.0003 100.0048 1.0000 0.0223 0.02%
2025-10-20 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 100.0048 1.0000 99.9924 0.9999 0.0124 0.01%
2025-10-17 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.9924 0.9999 99.9367 0.9994 0.0557 0.06%
2025-10-16 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.9367 0.9994 99.8853 0.9989 0.0514 0.05%
2025-10-15 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.8853 0.9989 99.9055 0.9991 -0.0202 -0.02%
2025-10-14 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.9055 0.9991 99.9004 0.9990 0.0051 0.01%
2025-10-13 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.9004 0.9990 99.8259 0.9983 0.0007 0.07%
2025-10-10 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.8259 0.9983 99.8023 0.9980 0.0003 0.02%
2025-10-09 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.8023 0.9980 99.7153 0.9972 0.0008 0.09%
2025-09-30 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.7153 0.9972 99.6856 0.9969 0.0003 0.03%
2025-09-29 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.6856 0.9969 99.6711 0.9967 0.0002 0.01%
2025-09-26 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.6711 0.9967 99.6778 0.9968 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.6778 0.9968 99.8025 0.9980 -0.0012 -0.12%
2025-09-24 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.8025 0.9980 99.8726 0.9987 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.8726 0.9987 99.9565 0.9996 -0.0009 0.00%
2025-09-19 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.9565 0.9996 99.9851 0.9999 -0.0003 0.00%
2025-09-18 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 99.9851 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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