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大成景荣保本混合A基金净值查询(002644)

今天最新净值 1.1501 0.0006 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1507 -0.0006 -0.0511%
近一季大成景荣保本混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成景荣保本混合A(002644)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002644 大成景荣保本混合A 1.1513 1.2475 1.1508 1.2470 0.0005 0.04%
2024-03-26 002644 大成景荣保本混合A 1.1508 1.2470 1.1510 1.2472 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 002644 大成景荣保本混合A 1.1510 1.2472 1.1515 1.2477 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 002644 大成景荣保本混合A 1.1515 1.2477 1.1516 1.2478 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 002644 大成景荣保本混合A 1.1516 1.2478 1.1514 1.2476 0.0002 0.02%
2024-03-20 002644 大成景荣保本混合A 1.1514 1.2476 1.1515 1.2477 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 002644 大成景荣保本混合A 1.1515 1.2477 1.1510 1.2472 0.0005 0.04%
2024-03-18 002644 大成景荣保本混合A 1.1510 1.2472 1.1501 1.2463 0.0009 0.08%
2024-03-15 002644 大成景荣保本混合A 1.1501 1.2463 1.1495 1.2457 0.0006 0.05%
2024-03-14 002644 大成景荣保本混合A 1.1495 1.2457 1.1501 1.2463 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 002644 大成景荣保本混合A 1.1501 1.2463 1.1507 1.2469 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 002644 大成景荣保本混合A 1.1507 1.2469 1.1518 1.2480 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 002644 大成景荣保本混合A 1.1518 1.2480 1.1523 1.2485 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 002644 大成景荣保本混合A 1.1523 1.2485 1.1523 1.2485 0.0000 0.00%
2024-03-07 002644 大成景荣保本混合A 1.1523 1.2485 1.1521 1.2483 0.0002 0.02%
2024-03-06 002644 大成景荣保本混合A 1.1521 1.2483 1.1515 1.2477 0.0006 0.05%
2024-03-05 002644 大成景荣保本混合A 1.1515 1.2477 1.1515 1.2477 0.0000 0.00%
2024-03-04 002644 大成景荣保本混合A 1.1515 1.2477 1.1511 1.2473 0.0004 0.03%
2024-03-01 002644 大成景荣保本混合A 1.1511 1.2473 1.1523 1.2485 -0.0012 -0.10%
2024-02-29 002644 大成景荣保本混合A 1.1523 1.2485 1.1517 1.2479 0.0006 0.05%
2024-02-28 002644 大成景荣保本混合A 1.1517 1.2479 1.1515 1.2477 0.0002 0.02%
2024-02-27 002644 大成景荣保本混合A 1.1515 1.2477 1.1512 1.2474 0.0003 0.03%
2024-02-26 002644 大成景荣保本混合A 1.1512 1.2474 1.1507 1.2469 0.0005 0.04%
2024-02-23 002644 大成景荣保本混合A 1.1507 1.2469 1.1497 1.2459 0.0010 0.09%
2024-02-22 002644 大成景荣保本混合A 1.1497 1.2459 1.1488 1.2450 0.0009 0.08%
2024-02-21 002644 大成景荣保本混合A 1.1488 1.2450 1.1482 1.2444 0.0006 0.05%
2024-02-20 002644 大成景荣保本混合A 1.1482 1.2444 1.1473 1.2435 0.0009 0.08%
2024-02-19 002644 大成景荣保本混合A 1.1473 1.2435 1.1462 1.2424 0.0011 0.10%
2024-02-08 002644 大成景荣保本混合A 1.1462 1.2424 1.1460 1.2422 0.0002 0.02%
2024-02-07 002644 大成景荣保本混合A 1.1460 1.2422 1.1454 1.2416 0.0006 0.05%
2024-02-06 002644 大成景荣保本混合A 1.1454 1.2416 1.1464 1.2426 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 002644 大成景荣保本混合A 1.1464 1.2426 1.1451 1.2413 0.0013 0.11%
2024-02-02 002644 大成景荣保本混合A 1.1451 1.2413 1.1450 1.2412 0.0001 0.01%
2024-02-01 002644 大成景荣保本混合A 1.1450 1.2412 1.1448 1.2410 0.0002 0.02%
2024-01-31 002644 大成景荣保本混合A 1.1448 1.2410 1.1440 1.2402 0.0008 0.07%
2024-01-30 002644 大成景荣保本混合A 1.1440 1.2402 1.1426 1.2388 0.0014 0.12%
2024-01-29 002644 大成景荣保本混合A 1.1426 1.2388 1.1420 1.2380 0.0006 0.05%
2024-01-26 002644 大成景荣保本混合A 1.1420 1.2380 1.1420 1.2380 0.0000 0.00%
2024-01-25 002644 大成景荣保本混合A 1.1420 1.2380 1.1410 1.2370 0.0010 0.09%
2024-01-24 002644 大成景荣保本混合A 1.1410 1.2370 1.1410 1.2370 0.0000 0.00%
2024-01-23 002644 大成景荣保本混合A 1.1410 1.2370 1.1410 1.2370 0.0000 0.00%
2024-01-22 002644 大成景荣保本混合A 1.1410 1.2370 1.1400 1.2360 0.0010 0.09%
2024-01-19 002644 大成景荣保本混合A 1.1400 1.2360 1.1400 1.2360 0.0000 0.00%
2024-01-18 002644 大成景荣保本混合A 1.1400 1.2360 1.1390 1.2350 0.0010 0.09%
2024-01-17 002644 大成景荣保本混合A 1.1390 1.2350 1.1390 1.2350 0.0000 0.00%
2024-01-16 002644 大成景荣保本混合A 1.1390 1.2350 1.1390 1.2350 0.0000 0.00%
2024-01-15 002644 大成景荣保本混合A 1.1390 1.2350 1.1380 1.2340 0.0010 0.09%
2024-01-12 002644 大成景荣保本混合A 1.1380 1.2340 1.1390 1.2350 -0.0010 -0.09%
2024-01-11 002644 大成景荣保本混合A 1.1390 1.2350 1.1390 1.2350 0.0000 0.00%
2024-01-10 002644 大成景荣保本混合A 1.1390 1.2350 1.1390 1.2350 0.0000 0.00%
2024-01-09 002644 大成景荣保本混合A 1.1390 1.2350 1.1380 1.2340 0.0010 0.09%
2024-01-08 002644 大成景荣保本混合A 1.1380 1.2340 1.1380 1.2340 0.0000 0.00%
2024-01-05 002644 大成景荣保本混合A 1.1380 1.2340 1.1370 1.2330 0.0010 0.09%
2024-01-04 002644 大成景荣保本混合A 1.1370 1.2330 1.1360 1.2320 0.0010 0.09%
2024-01-03 002644 大成景荣保本混合A 1.1360 1.2320 1.1370 1.2330 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 002644 大成景荣保本混合A 1.1370 1.2330 1.1370 1.2330 0.0000 0.00%
2023-12-29 002644 大成景荣保本混合A 1.1370 1.2330 1.1360 1.2320 0.0010 0.09%
2023-12-28 002644 大成景荣保本混合A 1.1360 1.2320 1.1350 1.2310 0.0010 0.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%