大成景荣保本混合A基金净值查询(002644)
今天最新净值
1.1501
0.0006 0.0500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1507
-0.0006 -0.0511%
近一季,大成景荣保本混合A(002644)基金累计收益率1.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1513 |
1.2475 |
1.1508 |
1.2470 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-26 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1508 |
1.2470 |
1.1510 |
1.2472 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1510 |
1.2472 |
1.1515 |
1.2477 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-22 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1516 |
1.2478 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1516 |
1.2478 |
1.1514 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1514 |
1.2476 |
1.1515 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1510 |
1.2472 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-18 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1510 |
1.2472 |
1.1501 |
1.2463 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-15 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1501 |
1.2463 |
1.1495 |
1.2457 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-14 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1495 |
1.2457 |
1.1501 |
1.2463 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1501 |
1.2463 |
1.1507 |
1.2469 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-12 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1507 |
1.2469 |
1.1518 |
1.2480 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-11 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1518 |
1.2480 |
1.1523 |
1.2485 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-08 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1523 |
1.2485 |
1.1523 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1523 |
1.2485 |
1.1521 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1521 |
1.2483 |
1.1515 |
1.2477 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-05 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1515 |
1.2477 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1511 |
1.2473 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-01 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1511 |
1.2473 |
1.1523 |
1.2485 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-02-29 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1523 |
1.2485 |
1.1517 |
1.2479 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-28 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1517 |
1.2479 |
1.1515 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-27 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1515 |
1.2477 |
1.1512 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-26 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1512 |
1.2474 |
1.1507 |
1.2469 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-23 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1507 |
1.2469 |
1.1497 |
1.2459 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-22 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1497 |
1.2459 |
1.1488 |
1.2450 |
0.0009 |
0.08% |
|
2024-02-21 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1488 |
1.2450 |
1.1482 |
1.2444 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-20 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1482 |
1.2444 |
1.1473 |
1.2435 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-19 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1473 |
1.2435 |
1.1462 |
1.2424 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1462 |
1.2424 |
1.1460 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1460 |
1.2422 |
1.1454 |
1.2416 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-06 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1454 |
1.2416 |
1.1464 |
1.2426 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-05 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1464 |
1.2426 |
1.1451 |
1.2413 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-02 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1451 |
1.2413 |
1.1450 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1450 |
1.2412 |
1.1448 |
1.2410 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1448 |
1.2410 |
1.1440 |
1.2402 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-30 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1440 |
1.2402 |
1.1426 |
1.2388 |
0.0014 |
0.12% |
2024-01-29 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1426 |
1.2388 |
1.1420 |
1.2380 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-26 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1420 |
1.2380 |
1.1420 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1420 |
1.2380 |
1.1410 |
1.2370 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-24 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1410 |
1.2370 |
1.1410 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1410 |
1.2370 |
1.1410 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1410 |
1.2370 |
1.1400 |
1.2360 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-19 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1400 |
1.2360 |
1.1400 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1400 |
1.2360 |
1.1390 |
1.2350 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-17 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1390 |
1.2350 |
1.1390 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-16 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1390 |
1.2350 |
1.1390 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1390 |
1.2350 |
1.1380 |
1.2340 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-12 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1380 |
1.2340 |
1.1390 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-11 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1390 |
1.2350 |
1.1390 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1390 |
1.2350 |
1.1390 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1390 |
1.2350 |
1.1380 |
1.2340 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-08 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1380 |
1.2340 |
1.1380 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1380 |
1.2340 |
1.1370 |
1.2330 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-04 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1370 |
1.2330 |
1.1360 |
1.2320 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-03 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1360 |
1.2320 |
1.1370 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-02 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1370 |
1.2330 |
1.1370 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1370 |
1.2330 |
1.1360 |
1.2320 |
0.0010 |
0.09% |
2023-12-28 |
002644 |
大成景荣保本混合A |
1.1360 |
1.2320 |
1.1350 |
1.2310 |
0.0010 |
0.09% |