大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)

今天最新净值 1.1621 -0.0025 -0.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0002 0.0194%

累计净值：1.2963
成立日期：2016-05-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4961亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：黄万青李富强陈会荣朱浩然方孝成

今年以来大成景荣债券A|大成景荣保本A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成景荣债券A(002644)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002644	大成景荣债券A	1.1652	1.2994	1.1621	1.2963	0.0031	0.27%
2025-12-16	002644	大成景荣债券A	1.1621	1.2963	1.1646	1.2988	-0.0025	-0.21%
2025-12-15	002644	大成景荣债券A	1.1646	1.2988	1.1663	1.3005	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	002644	大成景荣债券A	1.1663	1.3005	1.1656	1.2998	0.0007	0.06%
2025-12-11	002644	大成景荣债券A	1.1656	1.2998	1.1663	1.3005	-0.0007	-0.06%
2025-12-10	002644	大成景荣债券A	1.1663	1.3005	1.1660	1.3002	0.0003	0.03%
2025-12-09	002644	大成景荣债券A	1.1660	1.3002	1.1660	1.3002	0.0000	0.00%
2025-12-08	002644	大成景荣债券A	1.1660	1.3002	1.1661	1.3003	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	002644	大成景荣债券A	1.1661	1.3003	1.1655	1.2997	0.0006	0.05%
2025-12-04	002644	大成景荣债券A	1.1655	1.2997	1.1657	1.2999	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	002644	大成景荣债券A	1.1657	1.2999	1.1655	1.2997	0.0002	0.02%
2025-12-02	002644	大成景荣债券A	1.1655	1.2997	1.1658	1.3000	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	002644	大成景荣债券A	1.1658	1.3000	1.1654	1.2996	0.0004	0.03%
2025-11-28	002644	大成景荣债券A	1.1654	1.2996	1.1649	1.2991	0.0005	0.04%
2025-11-27	002644	大成景荣债券A	1.1649	1.2991	1.1661	1.3003	-0.0012	-0.10%
2025-11-26	002644	大成景荣债券A	1.1661	1.3003	1.1672	1.3014	-0.0011	-0.09%
2025-11-25	002644	大成景荣债券A	1.1672	1.3014	1.1676	1.3018	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	002644	大成景荣债券A	1.1676	1.3018	1.1679	1.3021	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	002644	大成景荣债券A	1.1679	1.3021	1.1692	1.3034	-0.0013	-0.11%
2025-11-20	002644	大成景荣债券A	1.1692	1.3034	1.1696	1.3038	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	002644	大成景荣债券A	1.1696	1.3038	1.1696	1.3038	0.0000	0.00%
2025-11-18	002644	大成景荣债券A	1.1696	1.3038	1.1698	1.3040	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	002644	大成景荣债券A	1.1698	1.3040	1.1705	1.3047	-0.0007	-0.06%
2025-11-14	002644	大成景荣债券A	1.1705	1.3047	1.1711	1.3053	-0.0006	-0.05%
2025-11-13	002644	大成景荣债券A	1.1711	1.3053	1.1702	1.3044	0.0009	0.08%

2025-11-12	002644	大成景荣债券A	1.1702	1.3044	1.1703	1.3045	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	002644	大成景荣债券A	1.1703	1.3045	1.1709	1.3051	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	002644	大成景荣债券A	1.1709	1.3051	1.1697	1.3039	0.0012	0.10%
2025-11-07	002644	大成景荣债券A	1.1697	1.3039	1.1698	1.3040	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	002644	大成景荣债券A	1.1698	1.3040	1.1701	1.3043	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	002644	大成景荣债券A	1.1701	1.3043	1.1694	1.3036	0.0007	0.06%
2025-11-04	002644	大成景荣债券A	1.1694	1.3036	1.1699	1.3041	-0.0005	-0.04%
2025-11-03	002644	大成景荣债券A	1.1699	1.3041	1.1691	1.3033	0.0008	0.07%
2025-10-31	002644	大成景荣债券A	1.1691	1.3033	1.1676	1.3018	0.0015	0.13%
2025-10-30	002644	大成景荣债券A	1.1676	1.3018	1.1682	1.3024	-0.0006	-0.05%
2025-10-29	002644	大成景荣债券A	1.1682	1.3024	1.1670	1.3012	0.0012	0.10%
2025-10-28	002644	大成景荣债券A	1.1670	1.3012	1.1666	1.3008	0.0004	0.03%
2025-10-27	002644	大成景荣债券A	1.1666	1.3008	1.1653	1.2995	0.0013	0.11%
2025-10-24	002644	大成景荣债券A	1.1653	1.2995	1.1644	1.2986	0.0009	0.08%
2025-10-23	002644	大成景荣债券A	1.1644	1.2986	1.1641	1.2983	0.0003	0.03%
2025-10-22	002644	大成景荣债券A	1.1641	1.2983	1.1646	1.2988	-0.0005	-0.04%
2025-10-21	002644	大成景荣债券A	1.1646	1.2988	1.1630	1.2972	0.0016	0.14%
2025-10-20	002644	大成景荣债券A	1.1630	1.2972	1.1631	1.2973	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	002644	大成景荣债券A	1.1631	1.2973	1.1633	1.2975	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	002644	大成景荣债券A	1.1633	1.2975	1.1642	1.2984	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	002644	大成景荣债券A	1.1642	1.2984	1.1633	1.2975	0.0009	0.08%
2025-10-14	002644	大成景荣债券A	1.1633	1.2975	1.1642	1.2984	-0.0009	-0.08%
2025-10-13	002644	大成景荣债券A	1.1642	1.2984	1.1642	1.2984	0.0000	0.00%
2025-10-10	002644	大成景荣债券A	1.1642	1.2984	1.1643	1.2985	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	002644	大成景荣债券A	1.1643	1.2985	1.1628	1.2970	0.0015	0.13%
2025-09-30	002644	大成景荣债券A	1.1628	1.2970	1.1620	1.2962	0.0008	0.07%
2025-09-29	002644	大成景荣债券A	1.1620	1.2962	1.1612	1.2954	0.0008	0.07%
2025-09-26	002644	大成景荣债券A	1.1612	1.2954	1.1620	1.2962	-0.0008	-0.07%
2025-09-25	002644	大成景荣债券A	1.1620	1.2962	1.1617	1.2959	0.0003	0.03%
2025-09-24	002644	大成景荣债券A	1.1617	1.2959	1.1616	1.2958	0.0001	0.01%
2025-09-23	002644	大成景荣债券A	1.1616	1.2958	1.1623	1.2965	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	002644	大成景荣债券A	1.1623	1.2965	1.1630	1.2972	-0.0007	-0.06%
2025-09-19	002644	大成景荣债券A	1.1630	1.2972	1.1641	1.2983	-0.0011	-0.09%
2025-09-18	002644	大成景荣债券A	1.1641	1.2983	1.1651	1.2993	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	002644	大成景荣债券A	1.1651	1.2993	1.1640	1.2982	0.0011	0.09%
2025-09-16	002644	大成景荣债券A	1.1640	1.2982	1.1641	1.2983	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	002644	大成景荣债券A	1.1641	1.2983	1.1650	1.2992	-0.0009	-0.08%
2025-09-12	002644	大成景荣债券A	1.1650	1.2992	1.1647	1.2989	0.0003	0.03%
2025-09-11	002644	大成景荣债券A	1.1647	1.2989	1.1624	1.2966	0.0023	0.20%
2025-09-10	002644	大成景荣债券A	1.1624	1.2966	1.1641	1.2983	-0.0017	-0.15%
2025-09-09	002644	大成景荣债券A	1.1641	1.2983	1.1661	1.3003	-0.0020	-0.17%
2025-09-08	002644	大成景荣债券A	1.1661	1.3003	1.1668	1.3010	-0.0007	-0.06%
2025-09-05	002644	大成景荣债券A	1.1668	1.3010	1.1638	1.2980	0.0030	0.26%
2025-09-04	002644	大成景荣债券A	1.1638	1.2980	1.1637	1.2979	0.0001	0.01%
2025-09-03	002644	大成景荣债券A	1.1637	1.2979	1.1631	1.2973	0.0006	0.05%
2025-09-02	002644	大成景荣债券A	1.1631	1.2973	1.1635	1.2977	-0.0004	-0.03%
2025-09-01	002644	大成景荣债券A	1.1635	1.2977	1.1646	1.2988	-0.0011	-0.09%
2025-08-29	002644	大成景荣债券A	1.1646	1.2988	1.1662	1.3004	-0.0016	-0.14%
2025-08-28	002644	大成景荣债券A	1.1662	1.3004	1.1663	1.3005	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	002644	大成景荣债券A	1.1663	1.3005	1.1724	1.3066	-0.0061	-0.52%
2025-08-26	002644	大成景荣债券A	1.1724	1.3066	1.1719	1.3061	0.0005	0.04%
2025-08-25	002644	大成景荣债券A	1.1719	1.3061	1.1694	1.3036	0.0025	0.21%
2025-08-22	002644	大成景荣债券A	1.1694	1.3036	1.1672	1.3014	0.0022	0.19%
2025-08-21	002644	大成景荣债券A	1.1672	1.3014	1.1656	1.2998	0.0016	0.14%
2025-08-20	002644	大成景荣债券A	1.1656	1.2998	1.1656	1.2998	0.0000	0.00%
2025-08-19	002644	大成景荣债券A	1.1656	1.2998	1.1652	1.2994	0.0004	0.03%
2025-08-18	002644	大成景荣债券A	1.1652	1.2994	1.1652	1.2994	0.0000	0.00%
2025-08-15	002644	大成景荣债券A	1.1652	1.2994	1.1640	1.2982	0.0012	0.10%
2025-08-14	002644	大成景荣债券A	1.1640	1.2982	1.1656	1.2998	-0.0016	-0.14%
2025-08-13	002644	大成景荣债券A	1.1656	1.2998	1.1645	1.2987	0.0011	0.09%
2025-08-12	002644	大成景荣债券A	1.1645	1.2987	1.1660	1.3002	-0.0015	-0.13%
2025-08-11	002644	大成景荣债券A	1.1660	1.3002	1.1653	1.2995	0.0007	0.06%
2025-08-08	002644	大成景荣债券A	1.1653	1.2995	1.1655	1.2997	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	002644	大成景荣债券A	1.1655	1.2997	1.1652	1.2994	0.0003	0.03%
2025-08-06	002644	大成景荣债券A	1.1652	1.2994	1.1639	1.2981	0.0013	0.11%
2025-08-05	002644	大成景荣债券A	1.1639	1.2981	1.1626	1.2968	0.0013	0.11%
2025-08-04	002644	大成景荣债券A	1.1626	1.2968	1.1612	1.2954	0.0014	0.12%
2025-08-01	002644	大成景荣债券A	1.1612	1.2954	1.1613	1.2955	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	002644	大成景荣债券A	1.1613	1.2955	1.1605	1.2947	0.0008	0.07%
2025-07-30	002644	大成景荣债券A	1.1605	1.2947	1.1598	1.2940	0.0007	0.06%
2025-07-29	002644	大成景荣债券A	1.1598	1.2940	1.1605	1.2947	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	002644	大成景荣债券A	1.1605	1.2947	1.1603	1.2945	0.0002	0.02%
2025-07-25	002644	大成景荣债券A	1.1603	1.2945	1.1601	1.2943	0.0002	0.02%
2025-07-24	002644	大成景荣债券A	1.1601	1.2943	1.1610	1.2952	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	002644	大成景荣债券A	1.1610	1.2952	1.1624	1.2966	-0.0014	-0.12%
2025-07-22	002644	大成景荣债券A	1.1624	1.2966	1.1624	1.2966	0.0000	0.00%
2025-07-21	002644	大成景荣债券A	1.1624	1.2966	1.1631	1.2973	-0.0007	-0.06%
2025-07-18	002644	大成景荣债券A	1.1631	1.2973	1.1633	1.2975	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	002644	大成景荣债券A	1.1633	1.2975	1.1630	1.2972	0.0003	0.03%
2025-07-16	002644	大成景荣债券A	1.1630	1.2972	1.1632	1.2974	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	002644	大成景荣债券A	1.1632	1.2974	1.1627	1.2969	0.0005	0.04%
2025-07-14	002644	大成景荣债券A	1.1627	1.2969	1.1634	1.2976	-0.0007	-0.06%
2025-07-11	002644	大成景荣债券A	1.1634	1.2976	1.1634	1.2976	0.0000	0.00%
2025-07-10	002644	大成景荣债券A	1.1634	1.2976	1.1637	1.2979	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	002644	大成景荣债券A	1.1637	1.2979	1.1642	1.2984	-0.0005	-0.04%
2025-07-08	002644	大成景荣债券A	1.1642	1.2984	1.1646	1.2988	-0.0004	-0.03%
2025-07-07	002644	大成景荣债券A	1.1646	1.2988	1.1644	1.2986	0.0002	0.02%
2025-07-04	002644	大成景荣债券A	1.1644	1.2986	1.1638	1.2980	0.0006	0.05%
2025-07-03	002644	大成景荣债券A	1.1638	1.2980	1.1628	1.2970	0.0010	0.09%
2025-07-02	002644	大成景荣债券A	1.1628	1.2970	1.1624	1.2966	0.0004	0.03%
2025-07-01	002644	大成景荣债券A	1.1624	1.2966	1.1613	1.2955	0.0011	0.09%
2025-06-30	002644	大成景荣债券A	1.1613	1.2955	1.1609	1.2951	0.0004	0.03%
2025-06-27	002644	大成景荣债券A	1.1609	1.2951	1.1601	1.2943	0.0008	0.07%
2025-06-26	002644	大成景荣债券A	1.1601	1.2943	1.1602	1.2944	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	002644	大成景荣债券A	1.1602	1.2944	1.1605	1.2947	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	002644	大成景荣债券A	1.1605	1.2947	1.1612	1.2954	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	002644	大成景荣债券A	1.1612	1.2954	1.1611	1.2953	0.0001	0.01%
2025-06-20	002644	大成景荣债券A	1.1611	1.2953	1.1607	1.2949	0.0004	0.03%
2025-06-19	002644	大成景荣债券A	1.1607	1.2949	1.1603	1.2945	0.0004	0.03%
2025-06-18	002644	大成景荣债券A	1.1603	1.2945	1.1599	1.2941	0.0004	0.03%
2025-06-17	002644	大成景荣债券A	1.1599	1.2941	1.1591	1.2933	0.0008	0.07%
2025-06-16	002644	大成景荣债券A	1.1591	1.2933	1.1588	1.2930	0.0003	0.03%
2025-06-13	002644	大成景荣债券A	1.1588	1.2930	1.1589	1.2931	-0.0001	-0.01%
2025-06-12	002644	大成景荣债券A	1.1589	1.2931	1.1589	1.2931	0.0000	0.00%
2025-06-11	002644	大成景荣债券A	1.1589	1.2931	1.1579	1.2921	0.0010	0.09%
2025-06-10	002644	大成景荣债券A	1.1579	1.2921	1.1583	1.2925	-0.0004	-0.03%
2025-06-09	002644	大成景荣债券A	1.1583	1.2925	1.1577	1.2919	0.0006	0.05%
2025-06-06	002644	大成景荣债券A	1.1577	1.2919	1.1570	1.2912	0.0007	0.06%
2025-06-05	002644	大成景荣债券A	1.1570	1.2912	1.1567	1.2909	0.0003	0.03%
2025-06-04	002644	大成景荣债券A	1.1567	1.2909	1.1564	1.2906	0.0003	0.03%
2025-06-03	002644	大成景荣债券A	1.1564	1.2906	1.1563	1.2905	0.0001	0.01%
2025-05-30	002644	大成景荣债券A	1.1563	1.2905	1.1557	1.2899	0.0006	0.05%
2025-05-29	002644	大成景荣债券A	1.1557	1.2899	1.1563	1.2905	-0.0006	-0.05%
2025-05-28	002644	大成景荣债券A	1.1563	1.2905	1.1566	1.2908	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	002644	大成景荣债券A	1.1566	1.2908	1.1570	1.2912	-0.0004	-0.03%
2025-05-26	002644	大成景荣债券A	1.1570	1.2912	1.1567	1.2909	0.0003	0.03%
2025-05-23	002644	大成景荣债券A	1.1567	1.2909	1.1567	1.2909	0.0000	0.00%
2025-05-22	002644	大成景荣债券A	1.1567	1.2909	1.1567	1.2909	0.0000	0.00%
2025-05-21	002644	大成景荣债券A	1.1567	1.2909	1.1566	1.2908	0.0001	0.01%
2025-05-20	002644	大成景荣债券A	1.1566	1.2908	1.1563	1.2905	0.0003	0.03%
2025-05-19	002644	大成景荣债券A	1.1563	1.2905	1.1557	1.2899	0.0006	0.05%
2025-05-16	002644	大成景荣债券A	1.1557	1.2899	1.1561	1.2903	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	002644	大成景荣债券A	1.1561	1.2903	1.1561	1.2903	0.0000	0.00%
2025-05-14	002644	大成景荣债券A	1.1561	1.2903	1.1562	1.2904	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	002644	大成景荣债券A	1.1562	1.2904	1.1552	1.2894	0.0010	0.09%
2025-05-12	002644	大成景荣债券A	1.1552	1.2894	1.1572	1.2914	-0.0020	-0.17%
2025-05-09	002644	大成景荣债券A	1.1572	1.2914	1.1568	1.2910	0.0004	0.03%
2025-05-08	002644	大成景荣债券A	1.1568	1.2910	1.1556	1.2898	0.0012	0.10%
2025-05-07	002644	大成景荣债券A	1.1556	1.2898	1.1564	1.2906	-0.0008	-0.07%
2025-05-06	002644	大成景荣债券A	1.1564	1.2906	1.1559	1.2901	0.0005	0.04%
2025-04-30	002644	大成景荣债券A	1.1559	1.2901	1.1554	1.2896	0.0005	0.04%
2025-04-29	002644	大成景荣债券A	1.1554	1.2896	1.1542	1.2884	0.0012	0.10%
2025-04-28	002644	大成景荣债券A	1.1542	1.2884	1.1545	1.2887	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	002644	大成景荣债券A	1.1545	1.2887	1.1542	1.2884	0.0003	0.03%
2025-04-24	002644	大成景荣债券A	1.1542	1.2884	1.1555	1.2897	-0.0013	-0.11%
2025-04-23	002644	大成景荣债券A	1.1555	1.2897	1.1546	1.2888	0.0009	0.08%
2025-04-22	002644	大成景荣债券A	1.1546	1.2888	1.1540	1.2882	0.0006	0.05%
2025-04-21	002644	大成景荣债券A	1.1540	1.2882	1.1532	1.2874	0.0008	0.07%
2025-04-18	002644	大成景荣债券A	1.1532	1.2874	1.1536	1.2878	-0.0004	-0.03%
2025-04-17	002644	大成景荣债券A	1.1536	1.2878	1.1535	1.2877	0.0001	0.01%
2025-04-16	002644	大成景荣债券A	1.1535	1.2877	1.1568	1.2910	-0.0033	-0.29%
2025-04-15	002644	大成景荣债券A	1.1568	1.2910	1.1596	1.2938	-0.0028	-0.24%
2025-04-14	002644	大成景荣债券A	1.1596	1.2938	1.1605	1.2947	-0.0009	-0.08%
2025-04-11	002644	大成景荣债券A	1.1605	1.2947	1.1625	1.2967	-0.0020	-0.17%
2025-04-10	002644	大成景荣债券A	1.1625	1.2967	1.1610	1.2952	0.0015	0.13%
2025-04-09	002644	大成景荣债券A	1.1610	1.2952	1.1576	1.2918	0.0034	0.29%
2025-04-08	002644	大成景荣债券A	1.1576	1.2918	1.1586	1.2928	-0.0010	-0.09%
2025-04-07	002644	大成景荣债券A	1.1586	1.2928	1.1550	1.2892	0.0036	0.31%
2025-04-03	002644	大成景荣债券A	1.1550	1.2892	1.1517	1.2859	0.0033	0.29%
2025-04-02	002644	大成景荣债券A	1.1517	1.2859	1.1504	1.2846	0.0013	0.11%
2025-04-01	002644	大成景荣债券A	1.1504	1.2846	1.1504	1.2846	0.0000	0.00%
2025-03-31	002644	大成景荣债券A	1.1504	1.2846	1.1507	1.2849	-0.0003	-0.03%
2025-03-28	002644	大成景荣债券A	1.1507	1.2849	1.1511	1.2853	-0.0004	-0.03%
2025-03-27	002644	大成景荣债券A	1.1511	1.2853	1.1513	1.2855	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	002644	大成景荣债券A	1.1513	1.2855	1.1500	1.2842	0.0013	0.11%
2025-03-25	002644	大成景荣债券A	1.1500	1.2842	1.1495	1.2837	0.0005	0.04%
2025-03-24	002644	大成景荣债券A	1.1495	1.2837	1.1495	1.2837	0.0000	0.00%
2025-03-21	002644	大成景荣债券A	1.1495	1.2837	1.1505	1.2847	-0.0010	-0.09%
2025-03-20	002644	大成景荣债券A	1.1505	1.2847	1.1487	1.2829	0.0018	0.16%
2025-03-19	002644	大成景荣债券A	1.1487	1.2829	1.1491	1.2833	-0.0004	-0.03%
2025-03-18	002644	大成景荣债券A	1.1491	1.2833	1.1481	1.2823	0.0010	0.09%
2025-03-17	002644	大成景荣债券A	1.1481	1.2823	1.1496	1.2838	-0.0015	-0.13%
2025-03-14	002644	大成景荣债券A	1.1496	1.2838	1.1473	1.2815	0.0023	0.20%
2025-03-13	002644	大成景荣债券A	1.1473	1.2815	1.1472	1.2814	0.0001	0.01%
2025-03-12	002644	大成景荣债券A	1.1472	1.2814	1.1456	1.2798	0.0016	0.14%
2025-03-11	002644	大成景荣债券A	1.1456	1.2798	1.1481	1.2823	-0.0025	-0.22%
2025-03-10	002644	大成景荣债券A	1.1481	1.2823	1.1486	1.2828	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	002644	大成景荣债券A	1.1486	1.2828	1.1513	1.2855	-0.0027	-0.23%
2025-03-06	002644	大成景荣债券A	1.1513	1.2855	1.1525	1.2867	-0.0012	-0.10%
2025-03-05	002644	大成景荣债券A	1.1525	1.2867	1.1522	1.2864	0.0003	0.03%
2025-03-04	002644	大成景荣债券A	1.1522	1.2864	1.1522	1.2864	0.0000	0.00%
2025-03-03	002644	大成景荣债券A	1.1522	1.2864	1.1514	1.2856	0.0008	0.07%
2025-02-28	002644	大成景荣债券A	1.1514	1.2856	1.1512	1.2854	0.0002	0.02%
2025-02-27	002644	大成景荣债券A	1.1512	1.2854	1.1520	1.2862	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	002644	大成景荣债券A	1.1520	1.2862	1.1517	1.2859	0.0003	0.03%
2025-02-25	002644	大成景荣债券A	1.1517	1.2859	1.1517	1.2859	0.0000	0.00%
2025-02-24	002644	大成景荣债券A	1.1517	1.2859	1.1532	1.2874	-0.0015	-0.13%
2025-02-21	002644	大成景荣债券A	1.1532	1.2874	1.1535	1.2877	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	002644	大成景荣债券A	1.1535	1.2877	1.1544	1.2886	-0.0009	-0.08%
2025-02-19	002644	大成景荣债券A	1.1544	1.2886	1.1532	1.2874	0.0012	0.10%
2025-02-18	002644	大成景荣债券A	1.1532	1.2874	1.1542	1.2884	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	002644	大成景荣债券A	1.1542	1.2884	1.1546	1.2888	-0.0004	-0.03%
2025-02-14	002644	大成景荣债券A	1.1546	1.2888	1.1539	1.2881	0.0007	0.06%
2025-02-13	002644	大成景荣债券A	1.1539	1.2881	1.1548	1.2890	-0.0009	-0.08%
2025-02-12	002644	大成景荣债券A	1.1548	1.2890	1.1543	1.2885	0.0005	0.04%
2025-02-11	002644	大成景荣债券A	1.1543	1.2885	1.1548	1.2890	-0.0005	-0.04%
2025-02-10	002644	大成景荣债券A	1.1548	1.2890	1.1551	1.2893	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	002644	大成景荣债券A	1.1551	1.2893	1.1550	1.2892	0.0001	0.01%
2025-02-06	002644	大成景荣债券A	1.1550	1.2892	1.1541	1.2883	0.0009	0.08%
2025-02-05	002644	大成景荣债券A	1.1541	1.2883	1.1536	1.2878	0.0005	0.04%
2025-01-27	002644	大成景荣债券A	1.1536	1.2878	1.1523	1.2865	0.0013	0.11%
2025-01-24	002644	大成景荣债券A	1.1523	1.2865	1.1525	1.2867	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	002644	大成景荣债券A	1.1525	1.2867	1.1530	1.2872	-0.0005	-0.04%
2025-01-22	002644	大成景荣债券A	1.1530	1.2872	1.1527	1.2869	0.0003	0.03%
2025-01-21	002644	大成景荣债券A	1.1527	1.2869	1.1523	1.2865	0.0004	0.03%
2025-01-20	002644	大成景荣债券A	1.1523	1.2865	1.1527	1.2869	-0.0004	-0.03%
2025-01-17	002644	大成景荣债券A	1.1527	1.2869	1.1531	1.2873	-0.0004	-0.03%
2025-01-16	002644	大成景荣债券A	1.1531	1.2873	1.1538	1.2880	-0.0007	-0.06%
2025-01-15	002644	大成景荣债券A	1.1538	1.2880	1.1537	1.2879	0.0001	0.01%
2025-01-14	002644	大成景荣债券A	1.1537	1.2879	1.1535	1.2877	0.0002	0.02%
2025-01-13	002644	大成景荣债券A	1.1535	1.2877	1.1541	1.2883	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	002644	大成景荣债券A	1.1541	1.2883	1.1542	1.2884	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	002644	大成景荣债券A	1.1542	1.2884	1.1552	1.2894	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	002644	大成景荣债券A	1.1552	1.2894	1.1553	1.2895	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	002644	大成景荣债券A	1.1553	1.2895	1.1562	1.2904	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	002644	大成景荣债券A	1.1562	1.2904	1.1559	1.2901	0.0003	0.03%
2025-01-03	002644	大成景荣债券A	1.1559	1.2901	1.1551	1.2893	0.0008	0.07%
2025-01-02	002644	大成景荣债券A	1.1551	1.2893	1.1530	1.2872	0.0021	0.18%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%