汇添富自主核心科技一年持有混合A基金净值查询(013369)
今天最新净值
0.7966
0.0092 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7419
0.0157 2.1578%
- 累计净值：0.7966
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5261亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨 沈若雨
近一季汇添富自主核心科技一年持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0189 |
2.60% |
| 2024-04-25 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-04-24 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0180 |
2.56% |
| 2024-04-23 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7036 |
0.7036 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0053 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6983 |
0.6983 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6997 |
0.6997 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0218 |
-3.02% |
| 2024-04-18 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-04-17 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0230 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0271 |
-3.70% |
| 2024-04-15 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0097 |
1.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-04-11 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0211 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0086 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0145 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0126 |
-1.66% |
| 2024-04-02 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0128 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0038 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0107 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0305 |
-3.89% |
| 2024-03-26 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0128 |
-1.61% |
| 2024-03-25 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0182 |
-2.24% |
| 2024-03-22 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-03-21 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0014 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0188 |
2.36% |
| 2024-03-15 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7966 |
0.7966 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0092 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0125 |
-1.56% |
| 2024-03-13 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0082 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7910 |
0.7910 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0239 |
3.12% |
| 2024-03-07 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-03-06 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7731 |
0.7731 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2024-03-05 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0111 |
1.43% |
| 2024-03-01 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0165 |
2.16% |
| 2024-02-29 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0477 |
6.68% |
| 2024-02-28 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0439 |
-5.79% |
| 2024-02-27 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7585 |
0.7585 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0301 |
4.13% |
| 2024-02-26 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0077 |
1.07% |
| 2024-02-23 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7207 |
0.7207 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0132 |
1.87% |
| 2024-02-22 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.7075 |
0.7075 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0167 |
2.42% |
| 2024-02-21 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2024-02-19 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6985 |
0.6985 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0167 |
2.45% |
| 2024-02-08 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0225 |
3.41% |
| 2024-02-07 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0164 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0363 |
5.98% |
| 2024-02-05 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0163 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0192 |
-2.99% |
| 2024-02-01 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-01-31 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6388 |
0.6388 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0130 |
-1.99% |
| 2024-01-30 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6518 |
0.6518 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0204 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
013369 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0173 |
-2.51% |
