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汇添富自主核心科技一年持有混合A - 基金主页(代码:013369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6569 -0.0126 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8695 0.0713 3.9673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6569
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1349亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨沈若雨马磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.50%	2.25%	-3.94%	-22.86%	61.69%	291.46%	222.39%	86.34%
同类排名	289/5015	2404/5588	2632/5522	4837/5416	206/4777	75/4241	76/3687	-

汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7132	2.12%
2026-09-17	2.6569	-0.47%
2026-09-16	2.6695	3.20%
2026-09-15	2.5868	0.04%
2026-09-14	2.5858	-2.62%
2026-09-11	2.6536	0.56%

汇添富自主核心科技一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	9.55%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	8.28%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.18%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.46%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	6.35%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	5.83%	0.99%
600183	生益科技	0.0000	5.37%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	4.86%	2.55%
301200	大族数控	0.0000	4.46%	10.08%

汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)基金档案

基金代码	013369	基金简称	汇添富自主核心科技一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨瑨沈若雨马磊	基金托管人		基金公司
最近资产	2.13亿元	最近份额	2.1349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%