大成景荣债券A(大成景荣保本A)基金净值查询(002644)
今天最新净值
1.1652
0.0031 0.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1649
-0.0003 -0.0274%
- 累计净值：1.2994
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.4961亿
- 最近资产：12.17亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 李富强 陈会荣 朱浩然 方孝成
近一季,大成景荣债券A(002644)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1635 |
1.2977 |
1.1652 |
1.2994 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1652 |
1.2994 |
1.1621 |
1.2963 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1621 |
1.2963 |
1.1646 |
1.2988 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1646 |
1.2988 |
1.1663 |
1.3005 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1663 |
1.3005 |
1.1656 |
1.2998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1656 |
1.2998 |
1.1663 |
1.3005 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1663 |
1.3005 |
1.1660 |
1.3002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1660 |
1.3002 |
1.1660 |
1.3002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1660 |
1.3002 |
1.1661 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1661 |
1.3003 |
1.1655 |
1.2997 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1655 |
1.2997 |
1.1657 |
1.2999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1657 |
1.2999 |
1.1655 |
1.2997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1655 |
1.2997 |
1.1658 |
1.3000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1658 |
1.3000 |
1.1654 |
1.2996 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1654 |
1.2996 |
1.1649 |
1.2991 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1649 |
1.2991 |
1.1661 |
1.3003 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1661 |
1.3003 |
1.1672 |
1.3014 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1672 |
1.3014 |
1.1676 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1676 |
1.3018 |
1.1679 |
1.3021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1679 |
1.3021 |
1.1692 |
1.3034 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1692 |
1.3034 |
1.1696 |
1.3038 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1696 |
1.3038 |
1.1696 |
1.3038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1696 |
1.3038 |
1.1698 |
1.3040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1698 |
1.3040 |
1.1705 |
1.3047 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1705 |
1.3047 |
1.1711 |
1.3053 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-13 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1711 |
1.3053 |
1.1702 |
1.3044 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1702 |
1.3044 |
1.1703 |
1.3045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1703 |
1.3045 |
1.1709 |
1.3051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1709 |
1.3051 |
1.1697 |
1.3039 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1697 |
1.3039 |
1.1698 |
1.3040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1698 |
1.3040 |
1.1701 |
1.3043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1701 |
1.3043 |
1.1694 |
1.3036 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1694 |
1.3036 |
1.1699 |
1.3041 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1699 |
1.3041 |
1.1691 |
1.3033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1691 |
1.3033 |
1.1676 |
1.3018 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1676 |
1.3018 |
1.1682 |
1.3024 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1682 |
1.3024 |
1.1670 |
1.3012 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1670 |
1.3012 |
1.1666 |
1.3008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1666 |
1.3008 |
1.1653 |
1.2995 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1653 |
1.2995 |
1.1644 |
1.2986 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1644 |
1.2986 |
1.1641 |
1.2983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1641 |
1.2983 |
1.1646 |
1.2988 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1646 |
1.2988 |
1.1630 |
1.2972 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1630 |
1.2972 |
1.1631 |
1.2973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1631 |
1.2973 |
1.1633 |
1.2975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1633 |
1.2975 |
1.1642 |
1.2984 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1642 |
1.2984 |
1.1633 |
1.2975 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1633 |
1.2975 |
1.1642 |
1.2984 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1642 |
1.2984 |
1.1642 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1642 |
1.2984 |
1.1643 |
1.2985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1643 |
1.2985 |
1.1628 |
1.2970 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1628 |
1.2970 |
1.1620 |
1.2962 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1620 |
1.2962 |
1.1612 |
1.2954 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1612 |
1.2954 |
1.1620 |
1.2962 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1620 |
1.2962 |
1.1617 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1617 |
1.2959 |
1.1616 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1616 |
1.2958 |
1.1623 |
1.2965 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1623 |
1.2965 |
1.1630 |
1.2972 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
002644 |
大成景荣债券A |
1.1630 |
1.2972 |
1.1641 |
1.2983 |
-0.0011 |
-0.09% |
