大成聚优成长混合C基金净值查询(014225)
今天最新净值
1.4621
-0.0120 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7065
-0.0117 -0.6809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4621
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.0500亿
- 最近资产：12.86亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成聚优成长混合C(014225)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0346 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0306 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0270 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-09-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0353 |
2.41% |
| 2026-09-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0251 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0290 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0292 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0410 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0182 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0310 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0331 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0126 |
0.91% |
|
|
| 2026-08-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0308 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0172 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0280 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0151 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0380 |
2.88% |
| 2026-08-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0249 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0397 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0148 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0308 |
2.40% |
| 2026-07-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0258 |
2.05% |
| 2026-07-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0419 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0344 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0362 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0285 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0226 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-06-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0179 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0284 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0270 |
-2.18% |
| 2026-06-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0498 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0125 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0371 |
-2.81% |
| 2026-06-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0072 |
-0.52% |
