大成聚优成长混合C基金净值查询(014225)
今天最新净值
0.9666
0.0227 2.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9679
0.0240 2.5377%
- 累计净值：0.9666
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.0472亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成聚优成长混合C(014225)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0227 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0087 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0229 |
2.51% |
| 2024-04-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0305 |
-3.24% |
| 2024-04-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0165 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0109 |
1.16% |
| 2024-04-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0150 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0272 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0140 |
1.48% |
| 2024-04-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0198 |
2.15% |
| 2024-04-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0170 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0148 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0128 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0095 |
1.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0153 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2024-03-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0095 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0094 |
1.13% |
| 2024-03-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0185 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0139 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0114 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0159 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0296 |
3.96% |
| 2024-02-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0436 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0167 |
-2.32% |
| 2024-02-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0166 |
-2.25% |
| 2024-02-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-01-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0127 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0123 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0045 |
-0.58% |
