大成聚优成长混合C基金净值查询(014225)
今天最新净值
1.4623
0.0173 1.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7065
-0.0117 -0.6809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4623
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.0500亿
- 最近资产：12.86亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成聚优成长混合C(014225)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0173 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0346 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0306 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0270 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-09-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0014 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0353 |
2.41% |
| 2026-09-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0251 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0290 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0292 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0410 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0182 |
1.30% |
