大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

今天最新净值 0.9166 0.0151 1.67% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9166
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.0986亿
最近资产：18.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-6.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8950	0.8950	0.9166	0.9166	-0.0216	-2.36%
2025-12-12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9166	0.9166	0.9015	0.9015	0.0151	1.67%
2025-12-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9015	0.9015	0.9093	0.9093	-0.0078	-0.86%
2025-12-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9093	0.9093	0.9055	0.9055	0.0038	0.42%
2025-12-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9055	0.9055	0.9215	0.9215	-0.0160	-1.74%
2025-12-08	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9215	0.9215	0.9217	0.9217	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9217	0.9217	0.9144	0.9144	0.0073	0.80%
2025-12-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9144	0.9144	0.9013	0.9013	0.0131	1.45%
2025-12-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9013	0.9013	0.9154	0.9154	-0.0141	-1.54%
2025-12-02	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9154	0.9154	0.9187	0.9187	-0.0033	-0.36%

2025-12-01	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9187	0.9187	0.9130	0.9130	0.0057	0.62%
2025-11-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9130	0.9130	0.9128	0.9128	0.0002	0.02%
2025-11-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9128	0.9128	0.9166	0.9166	-0.0038	-0.41%
2025-11-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9166	0.9166	0.9152	0.9152	0.0014	0.15%
2025-11-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9152	0.9152	0.9050	0.9050	0.0102	1.13%
2025-11-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9050	0.9050	0.8821	0.8821	0.0229	2.60%
2025-11-21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.9103	0.9103	-0.0282	-3.10%
2025-11-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9103	0.9103	0.9149	0.9149	-0.0046	-0.50%
2025-11-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9149	0.9149	0.9219	0.9219	-0.0070	-0.76%
2025-11-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9219	0.9219	0.9391	0.9391	-0.0172	-1.83%
2025-11-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9391	0.9391	0.9481	0.9481	-0.0090	-0.95%
2025-11-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9481	0.9481	0.9746	0.9746	-0.0265	-2.72%
2025-11-13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9746	0.9746	0.9670	0.9670	0.0076	0.79%
2025-11-12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9670	0.9670	0.9656	0.9656	0.0014	0.14%
2025-11-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9656	0.9656	0.9642	0.9642	0.0014	0.15%

2025-11-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9642	0.9642	0.9516	0.9516	0.0126	1.32%
2025-11-07	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9516	0.9516	0.9689	0.9689	-0.0173	-1.79%
2025-11-06	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9689	0.9689	0.9449	0.9449	0.0240	2.54%
2025-11-05	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9449	0.9449	0.9496	0.9496	-0.0047	-0.49%
2025-11-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9496	0.9496	0.9657	0.9657	-0.0161	-1.67%
2025-11-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9657	0.9657	0.9643	0.9643	0.0014	0.15%
2025-10-31	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9643	0.9643	0.9864	0.9864	-0.0221	-2.24%
2025-10-30	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9864	0.9864	0.9931	0.9931	-0.0067	-0.67%
2025-10-29	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9931	0.9931	0.9935	0.9935	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9935	0.9935	1.0060	1.0060	-0.0125	-1.24%
2025-10-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0060	1.0060	0.9889	0.9889	0.0171	1.73%
2025-10-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9889	0.9889	0.9725	0.9725	0.0164	1.69%
2025-10-23	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9725	0.9725	0.9688	0.9688	0.0037	0.38%
2025-10-22	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9688	0.9688	0.9807	0.9807	-0.0119	-1.21%
2025-10-21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9807	0.9807	0.9699	0.9699	0.0108	1.11%
2025-10-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9699	0.9699	0.9453	0.9453	0.0246	2.60%
2025-10-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9453	0.9453	0.9812	0.9812	-0.0359	-3.66%
2025-10-16	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9812	0.9812	0.9918	0.9918	-0.0106	-1.07%
2025-10-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	0.9705	0.9705	0.0213	2.19%
2025-10-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9705	0.9705	0.9998	0.9998	-0.0293	-2.93%
2025-10-13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9998	0.9998	1.0167	1.0167	-0.0169	-1.66%
2025-10-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0167	1.0167	1.0498	1.0498	-0.0331	-3.15%
2025-10-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0498	1.0498	1.0485	1.0485	0.0013	0.12%
2025-09-30	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0485	1.0485	1.0278	1.0278	0.0207	2.01%
2025-09-29	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0278	1.0278	1.0085	1.0085	0.0193	1.91%
2025-09-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0085	1.0085	1.0378	1.0378	-0.0293	-2.82%
2025-09-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0378	1.0378	1.0289	1.0289	0.0089	0.87%
2025-09-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0061	1.0061	0.0228	2.27%
2025-09-23	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0061	1.0061	1.0202	1.0202	-0.0141	-1.38%
2025-09-22	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0202	1.0202	1.0253	1.0253	-0.0051	-0.50%
2025-09-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0253	1.0253	1.0215	1.0215	0.0038	0.37%
2025-09-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0215	1.0215	1.0299	1.0299	-0.0084	-0.82%
2025-09-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.0299	1.0299	0.9925	0.9925	0.0374	3.77%
2025-09-16	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	0.9877	0.9877	0.0048	0.49%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成新锐产业混合A	7.4450	0.57%
大成睿景C	2.7330	0.55%
大成睿景A	2.9760	0.54%
大成国企改革灵活配置混合A	4.6510	0.54%
大成中证红利指数A	2.6032	0.53%
大成绝对收益A	0.7715	0.51%
大成绝对收益C	0.7104	0.51%
多策略LOF	1.3804	0.44%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2599	0.33%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2289	0.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%