大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)
今天最新净值
0.6344
0.0263 4.3200%
2024-04-26
- 累计净值：0.6344
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0263 |
4.32% |
| 2024-04-25 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6107 |
0.6107 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0194 |
3.28% |
| 2024-04-23 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5913 |
0.5913 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0178 |
3.10% |
| 2024-04-22 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0077 |
1.36% |
| 2024-04-19 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5658 |
0.5658 |
0.5778 |
0.5778 |
-0.0120 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0161 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0050 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5962 |
0.5962 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0106 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6091 |
0.6091 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0118 |
1.98% |
| 2024-04-09 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0053 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5920 |
0.5920 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5948 |
0.5948 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0120 |
-1.98% |
| 2024-04-02 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6068 |
0.6068 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0105 |
1.76% |
| 2024-04-01 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0133 |
2.28% |
| 2024-03-27 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0127 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5959 |
0.5959 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0049 |
0.83% |
| 2024-03-25 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0035 |
0.58% |
|
|
| 2024-03-19 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0098 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0067 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0087 |
-1.41% |
| 2024-03-14 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0080 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0255 |
4.26% |
| 2024-03-11 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0152 |
2.61% |
| 2024-03-08 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0042 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0085 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0142 |
2.48% |
| 2024-03-05 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0241 |
-4.04% |
| 2024-03-04 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0091 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5912 |
0.5912 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0124 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6036 |
0.6036 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0175 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0096 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0139 |
2.46% |
| 2024-02-20 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0022 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5634 |
0.5634 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0131 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-02-07 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5537 |
0.5537 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0085 |
-1.51% |
| 2024-02-06 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5298 |
0.5298 |
0.0324 |
6.12% |
| 2024-02-05 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5298 |
0.5298 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0039 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0096 |
1.83% |
| 2024-01-31 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0158 |
-2.92% |
| 2024-01-30 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5406 |
0.5406 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0181 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0029 |
0.52% |
