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大成行业先锋混合C基金净值查询(008275)

今天最新净值 1.2873 0.0069 0.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2583 0.0065 0.5179%
  • 累计净值:1.2873
  • 成立日期:2020-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:魏庆国
近一季大成行业先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成行业先锋混合C(008275)基金累计收益率-2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008275 大成行业先锋混合C 1.2518 1.2518 1.2725 1.2725 -0.0207 -1.63%
2024-03-26 008275 大成行业先锋混合C 1.2725 1.2725 1.2756 1.2756 -0.0031 -0.24%
2024-03-25 008275 大成行业先锋混合C 1.2756 1.2756 1.2858 1.2858 -0.0102 -0.79%
2024-03-22 008275 大成行业先锋混合C 1.2858 1.2858 1.2948 1.2948 -0.0090 -0.70%
2024-03-21 008275 大成行业先锋混合C 1.2948 1.2948 1.2945 1.2945 0.0003 0.02%
2024-03-20 008275 大成行业先锋混合C 1.2945 1.2945 1.2889 1.2889 0.0056 0.43%
2024-03-19 008275 大成行业先锋混合C 1.2889 1.2889 1.3016 1.3016 -0.0127 -0.98%
2024-03-18 008275 大成行业先锋混合C 1.3016 1.3016 1.2873 1.2873 0.0143 1.11%
2024-03-15 008275 大成行业先锋混合C 1.2873 1.2873 1.2804 1.2804 0.0069 0.54%
2024-03-14 008275 大成行业先锋混合C 1.2804 1.2804 1.2860 1.2860 -0.0056 -0.44%
2024-03-13 008275 大成行业先锋混合C 1.2860 1.2860 1.2849 1.2849 0.0011 0.09%
2024-03-12 008275 大成行业先锋混合C 1.2849 1.2849 1.2966 1.2966 -0.0117 -0.90%
2024-03-11 008275 大成行业先锋混合C 1.2966 1.2966 1.2899 1.2899 0.0067 0.52%
2024-03-08 008275 大成行业先锋混合C 1.2899 1.2899 1.2653 1.2653 0.0246 1.94%
2024-03-07 008275 大成行业先锋混合C 1.2653 1.2653 1.2801 1.2801 -0.0148 -1.16%
2024-03-06 008275 大成行业先锋混合C 1.2801 1.2801 1.2821 1.2821 -0.0020 -0.16%
2024-03-05 008275 大成行业先锋混合C 1.2821 1.2821 1.2904 1.2904 -0.0083 -0.64%
2024-03-04 008275 大成行业先锋混合C 1.2904 1.2904 1.2843 1.2843 0.0061 0.47%
2024-03-01 008275 大成行业先锋混合C 1.2843 1.2843 1.2698 1.2698 0.0145 1.14%
2024-02-29 008275 大成行业先锋混合C 1.2698 1.2698 1.2258 1.2258 0.0440 3.59%
2024-02-28 008275 大成行业先锋混合C 1.2258 1.2258 1.2637 1.2637 -0.0379 -3.00%
2024-02-27 008275 大成行业先锋混合C 1.2637 1.2637 1.2364 1.2364 0.0273 2.21%
2024-02-26 008275 大成行业先锋混合C 1.2364 1.2364 1.2442 1.2442 -0.0078 -0.63%
2024-02-23 008275 大成行业先锋混合C 1.2442 1.2442 1.2377 1.2377 0.0065 0.53%
2024-02-22 008275 大成行业先锋混合C 1.2377 1.2377 1.2233 1.2233 0.0144 1.18%
2024-02-21 008275 大成行业先锋混合C 1.2233 1.2233 1.2237 1.2237 -0.0004 -0.03%
2024-02-20 008275 大成行业先锋混合C 1.2237 1.2237 1.2223 1.2223 0.0014 0.11%
2024-02-19 008275 大成行业先锋混合C 1.2223 1.2223 1.2141 1.2141 0.0082 0.68%
2024-02-08 008275 大成行业先锋混合C 1.2141 1.2141 1.1961 1.1961 0.0180 1.50%
2024-02-07 008275 大成行业先锋混合C 1.1961 1.1961 1.1692 1.1692 0.0269 2.30%
2024-02-06 008275 大成行业先锋混合C 1.1692 1.1692 1.1173 1.1173 0.0519 4.65%
2024-02-05 008275 大成行业先锋混合C 1.1173 1.1173 1.1229 1.1229 -0.0056 -0.50%
2024-02-02 008275 大成行业先锋混合C 1.1229 1.1229 1.1412 1.1412 -0.0183 -1.60%
2024-02-01 008275 大成行业先锋混合C 1.1412 1.1412 1.1433 1.1433 -0.0021 -0.18%
2024-01-31 008275 大成行业先锋混合C 1.1433 1.1433 1.1576 1.1576 -0.0143 -1.24%
2024-01-30 008275 大成行业先锋混合C 1.1576 1.1576 1.1784 1.1784 -0.0208 -1.77%
2024-01-29 008275 大成行业先锋混合C 1.1784 1.1784 1.1946 1.1946 -0.0162 -1.36%
2024-01-26 008275 大成行业先锋混合C 1.1946 1.1946 1.2082 1.2082 -0.0136 -1.13%
2024-01-25 008275 大成行业先锋混合C 1.2082 1.2082 1.1815 1.1815 0.0267 2.26%
2024-01-24 008275 大成行业先锋混合C 1.1815 1.1815 1.1756 1.1756 0.0059 0.50%
2024-01-23 008275 大成行业先锋混合C 1.1756 1.1756 1.1602 1.1602 0.0154 1.33%
2024-01-22 008275 大成行业先锋混合C 1.1602 1.1602 1.1976 1.1976 -0.0374 -3.12%
2024-01-19 008275 大成行业先锋混合C 1.1976 1.1976 1.2045 1.2045 -0.0069 -0.57%
2024-01-18 008275 大成行业先锋混合C 1.2045 1.2045 1.1980 1.1980 0.0065 0.54%
2024-01-17 008275 大成行业先锋混合C 1.1980 1.1980 1.2259 1.2259 -0.0279 -2.28%
2024-01-16 008275 大成行业先锋混合C 1.2259 1.2259 1.2264 1.2264 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 008275 大成行业先锋混合C 1.2264 1.2264 1.2307 1.2307 -0.0043 -0.35%
2024-01-12 008275 大成行业先锋混合C 1.2307 1.2307 1.2430 1.2430 -0.0123 -0.99%
2024-01-11 008275 大成行业先锋混合C 1.2430 1.2430 1.2359 1.2359 0.0071 0.57%
2024-01-10 008275 大成行业先锋混合C 1.2359 1.2359 1.2417 1.2417 -0.0058 -0.47%
2024-01-09 008275 大成行业先锋混合C 1.2417 1.2417 1.2427 1.2427 -0.0010 -0.08%
2024-01-08 008275 大成行业先锋混合C 1.2427 1.2427 1.2677 1.2677 -0.0250 -1.97%
2024-01-05 008275 大成行业先锋混合C 1.2677 1.2677 1.2932 1.2932 -0.0255 -1.97%
2024-01-04 008275 大成行业先锋混合C 1.2932 1.2932 1.3031 1.3031 -0.0099 -0.76%
2024-01-03 008275 大成行业先锋混合C 1.3031 1.3031 1.3178 1.3178 -0.0147 -1.12%
2024-01-02 008275 大成行业先锋混合C 1.3178 1.3178 1.3303 1.3303 -0.0125 -0.94%
2023-12-29 008275 大成行业先锋混合C 1.3303 1.3303 1.3113 1.3113 0.0190 1.45%