大成行业先锋混合C基金净值查询(008275)
今天最新净值
1.4255
0.0475 3.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2321
0.0178 1.4697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4255
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9396亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：于威业
近一月,大成行业先锋混合C(008275)基金累计收益率-7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0312 |
-2.24% |
| 2026-09-16 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0475 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.3803 |
1.3803 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0248 |
1.77% |
| 2026-09-04 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0351 |
-2.51% |
|
|
| 2026-09-03 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0276 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0144 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0188 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0395 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0525 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0124 |
-0.82% |
