大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

今天最新净值 0.8795 -0.0155 -1.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8795
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.0986亿
最近资产：18.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8877	0.8877	0.8795	0.8795	0.0082	0.93%
2025-12-16	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8795	0.8795	0.8950	0.8950	-0.0155	-1.73%
2025-12-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8950	0.8950	0.9166	0.9166	-0.0216	-2.36%
2025-12-12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9166	0.9166	0.9015	0.9015	0.0151	1.67%
2025-12-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9015	0.9015	0.9093	0.9093	-0.0078	-0.86%
2025-12-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9093	0.9093	0.9055	0.9055	0.0038	0.42%
2025-12-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9055	0.9055	0.9215	0.9215	-0.0160	-1.74%
2025-12-08	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9215	0.9215	0.9217	0.9217	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9217	0.9217	0.9144	0.9144	0.0073	0.80%
2025-12-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9144	0.9144	0.9013	0.9013	0.0131	1.45%

2025-12-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9013	0.9013	0.9154	0.9154	-0.0141	-1.54%
2025-12-02	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9154	0.9154	0.9187	0.9187	-0.0033	-0.36%
2025-12-01	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9187	0.9187	0.9130	0.9130	0.0057	0.62%
2025-11-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9130	0.9130	0.9128	0.9128	0.0002	0.02%
2025-11-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9128	0.9128	0.9166	0.9166	-0.0038	-0.41%
2025-11-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9166	0.9166	0.9152	0.9152	0.0014	0.15%
2025-11-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9152	0.9152	0.9050	0.9050	0.0102	1.13%
2025-11-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9050	0.9050	0.8821	0.8821	0.0229	2.60%
2025-11-21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.9103	0.9103	-0.0282	-3.10%
2025-11-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9103	0.9103	0.9149	0.9149	-0.0046	-0.50%
2025-11-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9149	0.9149	0.9219	0.9219	-0.0070	-0.76%
2025-11-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9219	0.9219	0.9391	0.9391	-0.0172	-1.83%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
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创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
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大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
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大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%