大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

今天最新净值 0.6745 0.0044 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6745
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：14.0986亿
最近资产：12.38亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)基金累计收益率-8.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6718	0.6718	0.6745	0.6745	-0.0027	-0.40%
2026-09-16	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.6745	0.6701	0.6701	0.0044	0.66%
2026-09-15	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6701	0.6701	0.6742	0.6742	-0.0041	-0.61%
2026-09-14	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6742	0.6742	0.6751	0.6751	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6751	0.6751	0.6767	0.6767	-0.0016	-0.24%
2026-09-10	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6767	0.6767	0.6902	0.6902	-0.0135	-1.99%
2026-09-09	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6902	0.6902	0.6959	0.6959	-0.0057	-0.82%
2026-09-08	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6959	0.6959	0.7067	0.7067	-0.0108	-1.55%
2026-09-07	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7067	0.7067	0.7137	0.7137	-0.0070	-0.99%
2026-09-04	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7137	0.7137	0.6988	0.6988	0.0149	2.13%

2026-09-03	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6988	0.6988	0.7063	0.7063	-0.0075	-1.07%
2026-09-02	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7063	0.7063	0.7111	0.7111	-0.0048	-0.68%
2026-09-01	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7111	0.7111	0.7215	0.7215	-0.0104	-1.44%
2026-08-31	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7215	0.7215	0.7193	0.7193	0.0022	0.31%
2026-08-28	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7193	0.7193	0.7219	0.7219	-0.0026	-0.36%
2026-08-27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7219	0.7219	0.7228	0.7228	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7228	0.7228	0.7176	0.7176	0.0052	0.72%
2026-08-25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7176	0.7176	0.7180	0.7180	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7180	0.7180	0.7432	0.7432	-0.0252	-3.51%
2026-08-21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7432	0.7432	0.7345	0.7345	0.0087	1.18%
2026-08-20	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7345	0.7345	0.7321	0.7321	0.0024	0.33%
2026-08-19	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7321	0.7321	0.7407	0.7407	-0.0086	-1.16%
2026-08-18	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7407	0.7407	0.7465	0.7465	-0.0058	-0.78%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%