大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金)基金净值查询(159303)

今天最新净值 1.5675 -0.0210 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6204 0.0164 1.0248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5675
成立日期：2024-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6897亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金累计收益率17.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5561	1.5561	1.5675	1.5675	-0.0114	-0.73%
2026-09-15	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5675	1.5675	1.5885	1.5885	-0.0210	-1.34%
2026-09-14	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5885	1.5885	1.5398	1.5398	0.0487	3.07%
2026-09-11	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5398	1.5398	1.5606	1.5606	-0.0208	-1.35%
2026-09-10	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5606	1.5606	1.6000	1.6000	-0.0394	-2.52%
2026-09-09	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6000	1.6000	1.6268	1.6268	-0.0268	-1.68%
2026-09-08	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6268	1.6268	1.6130	1.6130	0.0138	0.85%
2026-09-07	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6130	1.6130	1.6339	1.6339	-0.0209	-1.30%
2026-09-04	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6339	1.6339	1.6326	1.6326	0.0013	0.08%
2026-09-03	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6326	1.6326	1.6096	1.6096	0.0230	1.41%

2026-09-02	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6096	1.6096	1.6014	1.6014	0.0082	0.51%
2026-09-01	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6014	1.6014	1.6095	1.6095	-0.0081	-0.50%
2026-08-31	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6095	1.6095	1.6657	1.6657	-0.0562	-3.49%
2026-08-28	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6657	1.6657	1.6802	1.6802	-0.0145	-0.87%
2026-08-27	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6802	1.6802	1.6740	1.6740	0.0062	0.37%
2026-08-26	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6740	1.6740	1.6571	1.6571	0.0169	1.01%
2026-08-25	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6571	1.6571	1.6159	1.6159	0.0412	2.49%
2026-08-24	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6159	1.6159	1.6599	1.6599	-0.0440	-2.72%
2026-08-21	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6599	1.6599	1.6569	1.6569	0.0030	0.18%
2026-08-20	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6569	1.6569	1.6015	1.6015	0.0554	3.34%
2026-08-19	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6015	1.6015	1.6125	1.6125	-0.0110	-0.68%
2026-08-18	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6125	1.6125	1.5931	1.5931	0.0194	1.20%
2026-08-17	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5931	1.5931	1.5821	1.5821	0.0110	0.70%
2026-08-14	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5821	1.5821	1.6151	1.6151	-0.0330	-2.09%
2026-08-13	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6151	1.6151	1.6075	1.6075	0.0076	0.47%

2026-08-12	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6075	1.6075	1.6180	1.6180	-0.0105	-0.65%
2026-08-11	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6180	1.6180	1.6134	1.6134	0.0046	0.29%
2026-08-10	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6134	1.6134	1.5899	1.5899	0.0235	1.46%
2026-08-07	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5899	1.5899	1.5124	1.5124	0.0775	4.87%
2026-08-06	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5124	1.5124	1.5090	1.5090	0.0034	0.23%
2026-08-05	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5090	1.5090	1.4924	1.4924	0.0166	1.10%
2026-08-04	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4924	1.4924	1.4629	1.4629	0.0295	1.98%
2026-08-03	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4629	1.4629	1.4742	1.4742	-0.0113	-0.77%
2026-07-31	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4742	1.4742	1.4703	1.4703	0.0039	0.27%
2026-07-30	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4703	1.4703	1.5042	1.5042	-0.0339	-2.31%
2026-07-29	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5042	1.5042	1.4864	1.4864	0.0178	1.18%
2026-07-28	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4864	1.4864	1.4930	1.4930	-0.0066	-0.44%
2026-07-27	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4930	1.4930	1.4965	1.4965	-0.0035	-0.23%
2026-07-24	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4965	1.4965	1.5085	1.5085	-0.0120	-0.80%
2026-07-23	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5085	1.5085	1.5089	1.5089	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5089	1.5089	1.5000	1.5000	0.0089	0.59%
2026-07-21	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5000	1.5000	1.4978	1.4978	0.0022	0.15%
2026-07-20	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4978	1.4978	1.4477	1.4477	0.0501	3.34%
2026-07-17	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4477	1.4477	1.5358	1.5358	-0.0881	-6.09%
2026-07-16	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5358	1.5358	1.5350	1.5350	0.0008	0.05%
2026-07-15	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5350	1.5350	1.4797	1.4797	0.0553	3.60%
2026-07-14	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4797	1.4797	1.4704	1.4704	0.0093	0.63%
2026-07-13	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4704	1.4704	1.4790	1.4790	-0.0086	-0.58%
2026-07-10	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4790	1.4790	1.4411	1.4411	0.0379	2.56%
2026-07-09	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4411	1.4411	1.4451	1.4451	-0.0040	-0.28%
2026-07-08	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4451	1.4451	1.4576	1.4576	-0.0125	-0.86%
2026-07-07	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4576	1.4576	1.5077	1.5077	-0.0501	-3.44%
2026-07-06	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5077	1.5077	1.4752	1.4752	0.0325	2.16%
2026-07-03	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4752	1.4752	1.4107	1.4107	0.0645	4.37%
2026-07-02	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4107	1.4107	1.3511	1.3511	0.0596	4.22%
2026-07-01	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3511	1.3511	1.3523	1.3523	-0.0012	-0.09%
2026-06-30	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3523	1.3523	1.3783	1.3783	-0.0260	-1.92%
2026-06-29	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3783	1.3783	1.2976	1.2976	0.0807	5.86%
2026-06-26	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2976	1.2976	1.3136	1.3136	-0.0160	-1.23%
2026-06-25	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3136	1.3136	1.3206	1.3206	-0.0070	-0.53%
2026-06-24	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3206	1.3206	1.2962	1.2962	0.0244	1.85%
2026-06-23	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2962	1.2962	1.2921	1.2921	0.0041	0.32%
2026-06-22	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2921	1.2921	1.3111	1.3111	-0.0190	-1.47%
2026-06-18	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3111	1.3111	1.2898	1.2898	0.0213	1.62%
2026-06-17	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2898	1.2898	1.3067	1.3067	-0.0169	-1.31%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%