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大成恒生医疗保健ETF(QDII)(恒生医疗ETF基金) - 基金主页(代码:159303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5561 -0.0114 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6204 0.0164 1.0248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5561
成立日期：2024-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6897亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.83%	-2.74%	-1.64%	19.09%	-23.48%	60.26%	-	55.93%
同类排名	66/168	141/174	56/174	21/174	91/165	18/140		-

大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5775	1.36%
2026-09-16	1.5561	-0.73%
2026-09-15	1.5675	-1.34%
2026-09-14	1.5885	3.07%
2026-09-11	1.5398	-1.35%
2026-09-10	1.5606	-2.52%

大成恒生医疗保健ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	10.48%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	10.47%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	10.21%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	6.03%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	5.21%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	4.55%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	3.68%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	3.62%	2.98%
06618	京东健康	0.0000	2.98%	3.49%
01530	三生制药	0.0000	2.77%	3.54%

大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)基金档案

基金代码	159303	基金简称	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-13	成立日期	2024-06-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.85亿元	最近份额	0.6897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%