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南方恒生科技ETF(QDII) - 基金主页(代码:520570)

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今天最新净值 0.9234 -0.0237 -2.57%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9096 0.0030 0.3356%

累计净值：0.9234
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.51亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.06%	-5.81%	-	-	-	-	-7.66%
同类排名		115/152	113/151					-

南方恒生科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.07%	0.90%
00700	腾讯控股	0.0000	6.31%	0.59%
00981	中芯国际	0.0000	6.31%	1.10%
03690	美团-W	0.0000	5.96%	1.61%
09999	网易-S	0.0000	5.70%	-0.28%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.36%	-0.16%
01810	小米集团-W	0.0000	4.42%	-0.34%
09618	京东集团-	0.0000	4.09%	0.54%
01024	快手-W	0.0000	3.93%	0.78%
09888	百度集团-	0.0000	3.01%	0.94%

南方恒生科技ETF(QDII)(520570)基金档案

基金代码	520570	基金简称	科技恒指	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-29	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张其思	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%