南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(520570)
今天最新净值
0.9234
-0.0237 -2.57%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9072
0.0006 0.0663%
- 累计净值：0.9234
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.51亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月,南方恒生科技ETF(QDII)(520570)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9066 |
0.9066 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0168 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9234 |
0.9234 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0237 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9471 |
0.9471 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0167 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9304 |
0.9304 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9394 |
0.9394 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9352 |
0.9352 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2025-12-08 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9525 |
0.9525 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9523 |
0.9523 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9448 |
0.9448 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0137 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9311 |
0.9311 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0147 |
-1.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9458 |
0.9458 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9493 |
0.9493 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9428 |
0.9428 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9427 |
0.9427 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9468 |
0.9468 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9453 |
0.9453 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0108 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9345 |
0.9345 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0249 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9096 |
0.9096 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0302 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9398 |
0.9398 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9449 |
0.9449 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9527 |
0.9527 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0182 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.9709 |
0.9709 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0095 |
-0.97% |
